Analysere regnskaber i Microsoft Excel
Business Central indeholder KPI'er og modtager oversigter over din virksomheds økonomi. Her følger nogle eksempler på, hvordan du kan analysere KPI'er og oversigter i Excel:
- Åbn lister i Excel, og analyser dataene.
- Eksporter tunge regnskabsopgørelser, f.eks. din balance eller resultatopgørelse, til Excel, analyser dataene, og udskriv rapporterne.
Tip
De rapporter, du kan få vist i Excel, er som standard udformet, så de er nemmere at analysere nuværende år. Resultatopgørelsesrapporten er dog en undtagelse. Med denne rapport kan du filtrere dataene, så de medtages i tidligere år i analyser.
Få oversigten og detaljerne i Excel
Du kan få adgang til disse to rapporter i Excel med handlingen Rapporter i rollecentrene Virksomhedsleder og Bogholder. Når du vælger et kontoudtog, åbnes det i Excel eller Excel Online. Et tilføjelsesprogram forbinder dataene til Business Central. Du skal dog logge på med den samme konto, der bruges i forbindelse med Business Central. Følgende tabel viser rapporterne, og hvor de er tilgængelige.
| Rapport | Rollecenter |
|---|---|
| Statusopgørelse | Virksomhedsleder, Revisor |
| Resultatopgørelse | Virksomhedsleder, Revisor |
| Opgørelser over pengestrøm | Virksomhedsleder, Revisor |
| Opgørelse af overført resultat | Virksomhedsleder, Revisor |
| Opkrævet moms | Virksomhedsleder, Revisor |
| Debitorkontoudtog | Virksomhedsleder, Revisor |
| Aldersfordelt gæld | Revisor |
| Aldersfordelt tilgodehavende | Revisor |
Lad os antage, at du vil lære mere om din pengestrøm. Du kan åbne rapporten Opgørelser over pengestrøm i Excel, men det, der egentlig sker, er, at vi eksporterer de relevante data for dig og opretter en Excel-projektmappe, der er baseret på en foruddefineret skabelon fra Business Manager eller rollecenteret Regnskabsmedarbejder. Afhængigt af din webbrowser kan du blive bedt om at åbne eller gemme projektmappen.
I Excel kan se du en fane, hvor dataene er opstillet for dig i det første regneark. De data, der blev eksporteret, findes også i andre regneark i de tilfælde, der er behov for. Du kan udskrive rapporten med det samme, eller du kan ændre den, indtil du har den oversigt og de oplysninger, du skal bruge. Brug tilføjelsesprogrammet Business Central Excel til at filtrere og analysere data.
Om Excel-skabeloner
De foruddefinerede Excel-rapporter er baseret på dataene i det aktuelle regnskab. Demoregnskabet har f.eks. oprettet kontoplanen, så du kan få vist tre kontantkonti under de Aktuelle aktiver: 10100 Checkkonto, 10200 Opsparingskonto og 10300 Kontantbeholdning. Felterne Konto underkategori er angivet til Kontant, og det samlede beløb, der vises som Kontant i Excel-rapporten Balance.
Andre ark i Excel-projektmappen viser dataene bag rapporten. Hvis du vil se, hvad der er bag grupperne i Excel-rapporterne, skal du muligvis filtrere listerne i Business Central.
Business Central Excel-tilføjelsesprogram
Din Business Central-oplevelse omfatter et tilføjelsesprogrammet til Excel. Afhængigt af dit abonnement er du logget på automatisk, eller du skal angive de samme login-oplysninger til Business Central. Du kan finde flere oplysninger i Vise og redigere i Excel fra Business Central.
Med tilføjelsesprogrammet kan du få nye data fra Business Central, og du kan overføre ændringerne tilbage i Business Central. Men muligheden for at sende data tilbage til databasen er ikke tilgængelig for de regnskabsrapporter, du kan se i Excel.
Se også
Visning og redigering i Excel fra Business Central
Finansiere
Konfigurere finansiering
Finans og kontoplan
Arbejde med Business Central