Opsætning af pengestrømsanalyse

  • Artikel

Hvis du vil have hjælp til at beslutte, hvad du skal gøre med dine likvide midler, kan du få et overblik vha. diagrammerne i rollecenteret Regnskabsmedarbejder:

  • Kontant cyklus
  • Indtægter og udgifter
  • Pengestrøm
  • Likviditetsprognoser

Denne artikel beskriver, hvor data i diagrammerne kommer fra, og om nødvendigt, hvad du skal gøre for at begynde at bruge diagrammerne.

Diagrammerne Kassebeholdningsproces og Indtægter og udgifter

Diagrammerne Kontantcyklus og Indtægter og udgifter er klar til brug baseret på kontoplanen og økonomiske rapporter. Kontiene er, hvor dataene kommer fra, og finansrapporterne beregner forholdet mellem salg og tilgodehavender. Der findes allerede nogle konti og finansrapporter. Du kan bruge dem, som der er, ændre dem og tilføje nye. Hvis du føjer finanskonti til kontoplanen, f.eks. ved at importere dem fra QuickBooks, skal du knytte kontiene på siden Finansielle rapporter til følgende rapporter:

Navn på finansiel rapport Bruges i
I_CACYCLE Kassebeholdningsproces
I_CASHFLOW Pengestrøm
I_INCEXP Indtægter og udgifter
I_MINTRIAL Som en resultatopgørelse, hvis du ikke bruger kontoplanen

Note

Bemærk! Det er en god ide at gemme de beregninger, der bruges i finansrapporter.

Angiv kontiene i feltet Sammentælling for Nettoomsætning i alt, Tilgodehavender i alt, Gæld i alt og Lagerbeholdning i alt. Hvis du vil knytte til en række konti, skal du angive kontonumrene adskilt af ".." som i 1111..4444. Alternativt kan du angive kontonumrene ved at angive kontonumre adskilt af en lodret linje som i 2222|3333|5555.

Tip

Kontroller tilknytningen ved at vælge handlingen Oversigt.

Konfigurere diagrammet Pengestrøm

Diagrammet Pengestrøm er baseret på:

  • En plan over pengestrømskonti.
  • En eller flere pengestrømskonfigurationer. Disse opsætninger angiver de konti, der skal bruges til regnskab, køb, salg, tjenester og anlæg.

For at hjælpe dig med at komme i gang indeholder Business Central nogle konto- og pengestrømsopsætninger. Du kan tilføje, ændre eller fjerne dem.

Du konfigurerer kontiene ved at søge efter Pengestrømskonti, vælge linket og derefter udfylde felterne. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse. Gentag disse trin for Pengestrømsopsætning.

Konfigurere pengestrømsprognoser

Diagrammet Pengestrømsprognose bruger pengestrømskonti, pengestrømsopsætninger og pengestrømsbudgetter. Nogle får du leveret, men du kan oprette dine egne ved hjælp af en assisteret opsætningsvejledning. Vejledningen hjælper dig med at angive ting som:

  • Når salgsprognosen skal opdateres
  • Hvilke konti skal den baseres på
  • Når du betaler skat
  • Om du vil aktivere Azure AI.

Pengestrømsopsætning kan bruge Azure AI til at oprette en mere omfattende prognose. Forbindelsen til Azure AI allerede konfigureret for dig. Du skal blot aktivere den. Når du logger på Business Central, vises en meddelelse i en blå linje med et link til standardpengestrømsopsætningen. Meddelelsen vises kun én gang. Hvis du lukker den, men beslutter at aktivere Azure AI, kan du bruge den assisterende opsætningsvejledning eller en manuel fremgangsmåde.

Bemærkning

Du kan også vælge at bruge din egen prognosewebtjeneste. Du kan finde flere oplysninger i Oprette og bruge din egen prognosewebtjeneste til pengestrømsprognoser.

Sådan bruges den assisterede opsætningsvejledning:

  1. I rollecenteret Regnskabsmedarbejder under diagrammet Pengestrømsprognose skal du klikke på handlingen Åbn assisteret opsætning.
  2. Udfyld felterne i hvert trin i vejledningen. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.
  3. Tilbage i Rollecenteret Regnskabsmedarbejder skal du vælge handlingen Genberegn prognose under diagrammet Pengestrømsprognose.

Sådan bruges en manuel proces:

  1. Vælg ikonet i rollecenteret Lyspæreikon, der åbner funktionen Fortæl mig. Bogholder, angiv Pengestrømsopsætning, og vælg derefter den relaterede sammenkæde.
  2. Udvid oversigtspanelet Azure AI, og marker derefter feltet Azure AI aktiveret.
  3. Tilbage i Rollecenteret Regnskabsmedarbejder skal du vælge handlingen Genberegn prognose under diagrammet Pengestrømsprognose.

Tip

Overvej længden på de perioder, som tjenesten skal bruge i beregningerne. Jo flere data du angiver, desto mere nøjagtige forudsigelser får du. Hold også øje med store variationer mellem perioderne. De kan også påvirke forudsigelserne. Hvis Azure AI ikke finder nok data, eller dataene varierer meget, opretter tjenesten ikke en forudsigelse.

Designoplysninger

Abonnementer på Business Central giver adgang til flere prognosewebtjenester i alle områder, hvor Business Central er tilgængelig. Få mere at vide på Microsoft Dynamics 365 Business Central-licensvejledning. Denne vejledning kan hentes på webstedet for Business Central.

Disse webtjenester har ingen status, hvilket betyder, at de kun bruger data til at beregne forudsigelser efter behov. De gemmer ikke data.

Bemærkning

Du kan bruge din egen prognosewebtjeneste. Du kan finde flere oplysninger i Oprette og bruge din egen prognosewebtjeneste til pengestrømsprognoser.

Data, der kræves i forbindelse med prognoser

Webtjenester kræver historiske data fra tilgodehavender, skyldige beløb og skat for at udarbejde prognoser om fremtidige indtægter og udgifter.

Tilgodehavender

Forfaldsdato,Beløb (LV) på siden Debitorposter , hvor:

  • Dokumenttypen er Faktura eller Kreditnota.
  • Forfaldsdatoen er mellem den dato, der beregnes på grundlag af værdierne i felterne Historiske perioder og Periodetype på siden Pengestrømskonfiguration og arbejdsdatoen.

Før Business Central bruger forudsigelseswebtjenesten, komprimerer den transaktioner efter forfaldsdato baseret på værdien i feltet Periodetype på siden Pengestrømsopsætning .

Gæld

Felterne Forfaldsdato,Beløb (LV) på siden Kreditorposter , hvor:

  • Dokumenttypen er Faktura eller Kreditnota.
  • Forfaldsdatoen er mellem den dato, der beregnes på grundlag af værdierne i felterne Historiske perioder og Periodetype på siden Pengestrømskonfiguration og arbejdsdatoen.

Før Business Central bruger forudsigelseswebtjenesten, komprimerer den transaktioner efter forfaldsdato baseret på værdien i feltet Periodetype på siden Pengestrømsopsætning .

Skat

FelterneBilagsdato,Beløb på siden Momsposter , hvor:

  • Dokumenttypen er salg.
  • Dokumentdatoen er mellem den dato, der beregnes på grundlag af værdierne i felterne Historiske perioder og Periodetype på siden Pengestrømskonfiguration og arbejdsdatoen.

Før Business Central bruger forudsigelseswebtjenesten, komprimerer den transaktioner efter bilagsdato baseret på værdien i feltet Periodetype på siden Pengestrømsopsætning .

Oprette og bruge din egen prognosewebtjeneste til pengestrømsprognoser

For Business Central online publiceres modellen af Microsoft og knyttes til Microsoft-abonnementet. Hvis du vil have andre udrulningsmuligheder, skal du oprette Machine Learning-ressourcer i dit eget Azure-abonnement. Du kan finde eksempeltrin i prøvelageret. Formålet med denne opgave er at hente API-URI'en og API-nøglen.

  1. Vælg ikonet Lyspæreikon, der åbner funktionen Fortæl mig., angiv Pengestrømsopsætning, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.
  2. Udvid oversigtspanelet Azure AI, og Udfyld derefter felterne, herunder API-URL-adressen og API-nøglen fra Azure Machine Learning Studio. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.
  3. I Rollecenteret Regnskabsmedarbejder skal du vælge handlingen Genberegn prognose under diagrammet Pengestrømsprognose.

Se også

Analyse af pengestrømme i din virksomhed
Konfigurere finansiering
Arbejde med Business Central
Oversigt over prognose-API

Find gratis e-læringsmoduler til Business Central her