Afstemme kreditorbetalinger med udbetalingskladden eller fra kreditorposter

Når du sender en betaling eller modtager en fra en kreditor, skal du beslutte, om betalingen skal udlignes eller refunderes på en eller flere åbne poster. Du kan f.eks. angive det nøjagtige beløb, som du vil udligne med betalingen, og dermed kun delvist udligne kreditorposter. Det er vigtigt, at du på et vist tidspunkt lukker (udligner) alle kreditorposter for at få korrekte kreditorstatistikker og rapporter over kontoudtog og finansændringer.

Du kan udligne kreditorposter på tre forskellige måder:

• Ved at angive oplysninger på dedikerede sider, f.eks. . siden Udbetalingskladder og siden Betalingsafstemningskladder .
• Fra købskreditnotadokumenter.
• Fra kreditorposter efter at købsdokumenter er bogført, men ikke udlignet.

Du kan udligne kreditorbetalinger manuelt til de relaterede købsdokumenter, når du bogfører betalingerne på siden Udbetalingskladder . Du kan finde oplysninger om udfyldning af udbetalingskladden Foretage betalinger.

Du kan også udligne kreditorbetalinger og debitorbetalinger, når betalinger vises som negative banktransaktioner i din bank. På siden Udbetalingsafstemningskladder kan du bruge funktioner til import af bankkontoudtog, automatisk udligning og bankkontoafstemning. Du kan finde flere oplysninger i Afstemme betalinger ved hjælp af automatisk udligning.

Sådan udlignes en betaling med en enkelt eller flere kreditorposter

1. Vælg ikonet , angiv Udbetalingskladder, og vælg derefter den relaterede sammenkæde.

2. Angiv de relevante oplysninger om betalingsposten på den første kladdelinje på siden Udbetalingskladder.

3. Sådan udlignes en enkelt kreditorpost:

   1. I feltet Udligningsbilagsnr. skal du vælge feltet for at åbne siden Udlign kred.poster.
   2. Vælg den post, som betalingen skal udlignes med, på siden Udlign kred.poster.
   3. På linjen i feltet Beløb, der skal udlignes skal du og indtaste beløbet, som posten skal udlignes med.

4. Sådan udlignes flere kreditorposter:

   1. Vælg handlingen Udlign.

   2. Vælg linjerne med de poster, som betalingen skal udlignes med på siden Udlign kreditorposter.

   3. Vælg handlingen Sæt udlignings-id.

   4. På linjen i feltet Beløb, der skal udlignes skal du indtaste det beløb, som posten skal udlignes med.

      Hvis du ikke indtaster et beløb, indsættes maksimumbeløbet automatisk. Nederst på siden Udlign kred.poster kan du se det specifikke beløb i feltet Udligningsbeløb, og om udligningen balancerer.

5. Vælg knappen OK.

6. Vælg handlingen Bogfør for at bogføre udbetalingskladden.

Sådan udlignes en kreditnota på en eller flere kreditorposter

1. Vælg ikonet , angiv Købskreditnotaer, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.

2. Åbn den kreditnota du vil udligne.

3. Angiv de relevante oplysninger i hovedet.

4. Hvis du vil udligne en enkelt kreditorpost, skal du i oversigtspanelet Udligning i feltet Udligningsbilagsnr. vælge den post, kreditten skal udlignes til, og derefter i feltet Beløb, der skal udlignes angive beløbet, der posten skal udlignes med.

5. Sådan udlignes flere kreditorposter:

   1. Vælg handlingen Udlign.

   2. Marker linjerne med de poster, kreditnotaen skal udlignes med.

   3. Vælg handlingen Sæt udlignings-id.

   4. På linjen i feltet Beløb, der skal udlignes skal du indtaste det beløb, som posten skal udlignes med.

      Hvis du ikke indtaster et beløb, indsættes maksimumbeløbet automatisk. Nederst på siden Udlign kred.poster kan du se det specifikke beløb i feltet Udligningsbeløb, og om udligningen balancerer.

6. Vælg knappen OK.
   Siden Købskreditnotaer viser den post, du har valgt i felterne Udligningsbilagstype og Udligningsbilagsnr . mark. Siden viser også beløbet på kreditnotaen, som skal bogføres, justeret i forhold til eventuelle kontantrabatter.

7. Vælg knappen Bogfør for at bogføre købskreditnotaen.

Sådan udlignes bogførte kreditorposter

1. Vælg ikonet , angiv Kreditorer, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.

2. Åbn den relevante kreditor med poster, der allerede er blevet bogført.

3. Vælg handlingen Poster, og vælg derefter handlingen Udlign.

4. På siden Udlign kred.poster kan du se kreditorens åbne poster.

5. Markér linjen med posten, der skal udlignes.

6. Vælg handlingen Sæt udlignings-id.

   Feltet Udlignings-id viser tre stjerner, hvis du arbejder i et enkeltbrugersystem eller dit bruger-id, hvis du arbejder i et flerbrugersystem.

7. På hver linje i feltet Beløb, der skal udlignes skal du indtaste det beløb, som posten skal udlignes med.

   Hvis du ikke indtaster et beløb, indsættes maksimumbeløbet automatisk. Nederst på siden Udlign kred.poster kan du se beløbet i feltet Udligningsbeløb.

8. Vælg handlingen Efterudlign.

   Siden Efterudlign åbnes med dokumentnummeret på udligningsposten og bogføringsdatoen for posten med den nyeste bogføringsdato.

9. Vælg OK for at bogføre udligningen.

Sådan udlignes kreditorposter i forskellig valuta med hinanden

Hvis du køber varer fra en leverandør i én valuta, men foretager betaling i en anden valuta, kan du alligevel udligne fakturaen med betalingen.

Hvis du udligner en post (post 1) i en valuta med en post (post 2) i en anden valuta, anvendes bogføringsdatoen i post 1 til at finde relevante valutakurser til at konvertere beløb i post 2. Den relevante valutakurs findes på siden Valutakurser. Når det er tilfældet, skal du aktivere udligning af kreditorposter i forskellige valutaer. Du kan finde flere oplysninger i Aktivere anvendelsen af finansposter i forskellige valutaer

1. Vælg ikonet , angiv Udbetalingskladder, og vælg derefter den relaterede sammenkæde.
2. Åbn den ønskede kladde, og udfyld den første tomme kladdelinje ved hjælp af en valutakode.
3. Vælg handlingen Udlign.
4. Marker linjen med den post, du vil udligne posten i udbetalingskladden med, vælg handlingen Sæt udlignings-id, og vælg derefter den post, du vil udligne posten med.
5. Vælg knappen OK for at vende tilbage til udbetalingskladde.
6. Bogfør udbetalingskladde.

Sådan annulleres en udligning af kreditorposter

Hvis du annullere en fejlagtig udligning, oprettes og bogføres rettelsesposter, der er identiske med den oprindelige post, men som har modsat log i beløbsfeltet, for alle poster, inklusive al finansbogføring, der er afledt af udligningen, f.eks. kontantrabat og kursgevinst/tab. Alle poster, der blev lukket af programmet, genåbnes.

1. Vælg ikonet , angiv Kreditorer, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.
2. Åbn det relevante kreditorkort.
3. Vælg handlingen Poster.
4. Vælg den relevante finanspost, og vælg derefter handlingen Annuller udligning.
5. Du kan også vælge handlingen Detaljerede poster.
6. Vælg udligningsposten, og vælg derefter handlingen Annuller udligning.
7. Udfyld felterne i hovedet, og vælg derefter handlingen Annuller udligning.

Se også

Gæld
Købe
Arbejde med Business Central

Find gratis e-læringsmoduler til Business Central her