Rapporter og analyser for skyldige beløb
Business Central har indbygget rapporter og analyser, der kan være en hjælp til styring af kreditorer. Værktøjerne rækker ud over traditionelle rapporteringsbegrænsninger og gør det nemmere at designe forskellige typer rapporter.
Rapporter
I følgende tabel beskrives nogle af nøglerapporterne i kreditorrapporter. Rapporterne er designet til at hjælpe forskellige roller i økonomiafdelinger med at træffe informerede beslutninger.
| Til... | Åbn i Business Central (CTRL+select) | Lær mere | Id |
|---|---|---|---|
| Vedligeholde oplysninger om kreditoren. | Kreditor - stamoplysninger | Om kreditor – Liste | 301 |
| Analysere og afstemme kreditorsaldi i slutningen af en periode. | Kreditor - kontokort | Om Kreditor – Detaljeret råbalance | 304 |
| Rapport for aldersfordelt gæld. Det anbefales, at du i stedet bruger rapporten aldersfordelt gæld. | Kreditor - forfaldsoversigt | Om Kreditor - forfaldsoversigt | 305 |
| Analysere udestående købsordrer for at forstå din forventede købsmængde. Budgettere månedlige forventede omkostninger og udgifter. | Kreditor - ordreoversigt | Om Kreditor – ordreoversigt | 307 |
| Analysere udestående købsordrer for at forstå din forventede købsmængde fra kreditorer. Sammenlign samlede udestående modtagelsesbeløb med den forventede modtagelsesdato for at fremhæve forfaldne restordrer. | Kreditor - ordrebeholdning | Om Kreditor – Ordredetaljer | 308 |
| Analysere kreditoreffekt i pengestrømmen og prioritere kreditorbetalinger. | Kreditor - top 10-liste | Om Kreditor – Top 10-liste | 311 |
| Spor leverandørens ydeevne, og sørg for, at din virksomhed får den bedste værdi for pengene. | Købsstatistik | Om Købsstatistik | 312 |
| Analysér varekøb pr. leverandør for at administrere lagerindkøb og forbedre forsyningskædeprocesser. Vurdere relationen mellem rabatter, kostbeløb og mængderne af varekøb. | Kreditor/varekøb | Om Kreditor/varekøb | 313 |
| Kontrollere betalinger, før du opretter betalingsfiler og bogfører kladden. | Forudbetalingskladde for kreditor | Om Forudbetalingskladde for kreditor | 317 |
| Hent en tjekliste over alle kreditorposter, hvor fakturaen er omtvistet, og feltet Afvent ikke er tomt. | Afventende kreditorposter | Om Afventende betalinger | 319 |
| Spor udestående forpligtelser og administrere dine leverandørrelationer. | Kreditor - saldo til dato | Om Kreditor - saldo til dato | 321 |
| Analysere kreditorsaldi i slutningen af hver periode. Overvåg ubetalte fakturaer og prioritere betalinger for forfaldne konti. Afstem nemt kreditors underregnskaber mod skyldige konti i finansposterne, forudsat at direkte bogføring er deaktiveret. | Aldersfordelt gæld | Om Aldersfordelt gæld | 322 |
| Analysere ultimosaldoen for kreditorer i slutningen af perioden og afstemme kreditorens finansposter med samlekontiene i finansposterne. | Kreditor - balance | Om Kreditor – Råbalance | 329 |
Analysér din betalingspraksis
Du kan bruge siden Betalingspraksis| til at vise, hvor hurtigt du betaler dine kreditorer. Du kan basere rapporten på en bestemt periode eller på kreditorvirksomhedens størrelse i forhold til antallet af ansatte. Nogle lande kræver denne rapport.
Du kan finde flere oplysninger på siden Betalingspraksis.
Udforsk finansrapporter med Stifinder
Hvis du vil have et overblik over de rapporter, der er tilgængelige for finans, kan du vælge Alle rapporter på startsiden. Denne handling åbner Rollestifinder, som filtreres til funktionerne i indstillingen Rapport og analyse. Under overskriften Finans skal du vælge Udforsk.
Flere oplysninger i Søg efter sider og rapporter med rollestifinder.
Se også
Ad hoc-analyse for finansdata
Økonomisk analyse
Indkøbsanalyse
Revisoroplevelser i Dynamics 365 Business Central