Registrar pagos y reembolsos en el diario de pagos

En la página Diarios de pagos, usted registra los pagos que realiza a los proveedores y los reembolsos que realiza a los clientes. Cuando publica una línea de diario de pagos, el importe pagado se registra en la cuenta bancaria especificada. A continuación, debe tomar medidas para realizar la transferencia de dinero real desde la cuenta bancaria relacionada.

Los diarios de pagos son diarios generales optimizados para efectuar pagos. Puede agregar líneas rápidamente de forma manual, puede permitir que Business Central sugiera pagos a proveedores y puede aplicar el pago a los documentos publicados. A pesar de que está haciendo pagos, debe introducir una cantidad positiva en el campo Importe del documento. Dependiendo del tipo de documento para la línea de diario, este importe se convierte a un importe negativo en las transacciones subyacentes. De esta manera, es más rápido agregar líneas de diario manualmente. Si prefiere introducir importes negativos, puede personalizar el diario de pagos para que muestre el campo Importe en su lugar. Para obtener más información sobre la personalización de páginas, vaya a Empezar a personalizar utilizando el modo de personalización.

• Aplicación de pagos a facturas o abonos

  Si completa el campo Liq. por n.º documento con la factura o nota de abono para pagar o reembolsar, entonces el documento en cuestión se configura como Pagado cuando publica el diario. Esta configuración se denomina "aplicada". Como alternativa a la aplicación durante el registro de pagos, puede usar las páginas Aplicar movs. proveedor y Aplicar movs. cliente después de registrar los pagos. Para obtener más información, consulte por ejemplo, Conciliar pagos a proveedores con el diario de pagos o desde los movimientos de proveedor.

• Obtener pagos sugeridos a proveedores o empleados

  Las acciones Proponer pagos a proveedores y Proponer pagos a empleados pueden ayudarle a completar líneas de diario de pagos automáticamente de acuerdo con la priorización del proveedor y las fechas de vencimiento. Para obtener más información, vaya a Sugerir pagos a proveedores. Con esta función, se rellena siempre el campo Liq. por nº documento.

• Imprimir cheques y enviar pagos electrónicamente a su banco

  Además de registrar que se realiza el pago, también puede usar la página Diario de pagos para generar el pago y procesarlo en su banco. Para obtener más información, vaya a Realizar pagos de cheques y Realizar pagos electrónicos.

Realizar pagos en el diario de pagos.

1. Elija el icono , escriba Diarios de pagos y luego elija el enlace relacionado.

2. Abra el lote del diario que utiliza para los pagos.

3. Si sabe a quién pagar, complete los campos manualmente. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

4. Para aplicar también el pago a la factura o nota de crédito relacionada, seleccione el campo Se aplica a n.º de documento, en la página Aplicar entradas de proveedor, Seleccionar la factura o nota de crédito correspondiente y, a continuación, seleccione el botón Aceptar .

   Muchos de los campos, como Importe del documento y Fecha vencimiento, ahora contienen información del documento seleccionado.

5. También puede usar la acción Proponer pagos a proveedores. Toda la información aplicable y los importes también se ingresan en las líneas del diario. Para obtener más información, vaya a Sugerir pagos a proveedores.

6. Tras completar todas las líneas del diario de pagos, seleccione la acción Registrar.

Para emitir un cheque de reembolso

1. Elija el icono , escriba Diarios de pagos y luego elija el enlace relacionado.
2. En el campo Tipo documento, seleccione Reembolso.
3. En el campo Número de documento externo, introduzca una referencia para el cheque de reembolso (por ejemplo, número de orden de devolución).
4. En el campo Tipo mov., seleccione Cliente.
5. En el campo Nº cuenta, seleccione el número de cuenta del cliente al que se emitirá el cheque de reembolso.
6. En el campo Importe, introduzca el importe que quiere reembolsar.
7. En el campo Tipo contrapartida, seleccione Cuenta bancaria.
8. En el campo N.º de cuenta de saldo, Seleccionar la cuenta bancaria de la que sale el cheque.
9. En el campo Liq. por n.º documento , seleccione los documentos que requieren un reembolso.
10. Tras completar todas las líneas del diario de pagos, elija la acción Publicar / Imprimir, luego elija la acción Publicar e imprimir y luego seleccione Sí.

Consulte también

Realizar pagos por cheque
Realizar pagos electrónicos
Administrar pagos
Configurar banca
Exportar un archivo de Positive Pay
Trabajar con diarios generales
Personalizar el área de trabajo
Trabajar con Business Central

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