Introducir datos de factura en Proveedores mediante un grupo de facturas

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En este artículo se describe cómo utilizar el registro de facturas para crear facturas. A continuación use el grupo de facturas para que coincida con la factura de un pedido de compra y para finalizar el gasto en la página Factura de proveedor.

Crear un pedido de compra

  1. Vaya a Proveedores > Pedidos de compra > Pedidos de compra.
  2. Seleccione Nuevo para crear un pedido de compra nuevo.
  3. En el campo Cuenta de proveedor, seleccione un proveedor en la lista desplegable. Por ejemplo, seleccione el proveedor 1001.
  4. Seleccione Aceptar.
  5. En el campo Número de artículo, seleccione el número del artículo de servicios en la lista desplegable. Por ejemplo, S0001. El importe neto es 75,00. Ese es el importe que se espera en la factura.
  6. En el panel de acciones, seleccione Compra.
  7. Seleccione Confirmar.

Crear y registrar una factura

  1. Vaya a Proveedores > Facturas > Registro de facturas.
  2. Seleccione Nuevo.
  3. Abra la búsqueda para seleccionar el nombre del registro de facturas que desea usar.
  4. Seleccione el nombre del registro de facturas que desee usar.
  5. Seleccione Líneas para abrir el registro y especificar las líneas de gastos.
  6. En la búsqueda, seleccione un proveedor. Por ejemplo, seleccione el proveedor 1001.
  7. En el campo Factura, especifique el número de factura.
  8. En el campo Descripción, escriba un valor.
  9. En el campo Crédito, escriba un número.
  10. En el campo Pedido de compra, abra la lista desplegable para seleccionar el pedido de compra que creó anteriormente.
  11. En el campo Aprobado por, resalte un aprobador en la lista desplegable y haga clic en Seleccionar para seleccione dicho aprobador.
  12. Seleccione Registrar.

Abrir una factura del grupo y conciliarla con un pedido de compra para completar el proceso de la factura

  1. Vaya a Proveedores > Facturas > Grupo de facturas.
  2. Seleccione Pedido de compra para crear una factura de proveedor a partir de la factura del grupo.
  3. Seleccione la factura para revisar.
  4. Seleccione Actualizar estado de conciliación para completar la conciliación.
  5. En el panel de acciones, seleccione Opciones.
  6. Seleccione Cambiar vista.
  7. Seleccione Vista de cuadrícula.
  8. Seleccione Registrar.
  9. Cierre la página.
  10. Vaya a Proveedores > Proveedores > Proveedores.
  11. Seleccione el proveedor que estaba en el pedido de compra. Por ejemplo, seleccione el proveedor 1001.
  12. En el panel de acciones, seleccione Proveedor.
  13. Seleccione Transacciones.
  14. Seleccione la factura que ha creado. La acumulación de registro de facturas se ha invertido y registrado en la cuenta de gastos apropiada.

Importar una factura con publicación automática del diario de registro de facturas

Al recibir una factura de proveedor, el paso inicial registra la factura en el registro de facturas. Esto refleja el monto de acumulación inmediata, que se alinea con algunos requisitos de registro fiscal específicos de cada país o región. El proceso incluye cotejo de recibos, validación de cotejo tripartito y aprobación del flujo de trabajo para facturas de proveedores pendientes en el grupo de facturas.

La característica Automatización de facturas de proveedores con registro de impuestos automatiza el proceso de registro de facturas de proveedores importadas a través del Marco de gestión de datos (DMF). El campo VENDORINVOICETYPE en la entidad de encabezado de factura de proveedor determina generar una factura de proveedor pendiente estándar o publicar el diario de registro de facturas por adelantado. Cuando el campo es InvoicePool, se creará y publicará un diario de registro de facturas. La factura de proveedor pendiente se generará en el grupo de facturas.

El proceso optimizado implica los siguientes pasos:

  1. Cree un pedido de compra.
  2. Importe la factura utilizando las entidades Encabezado de factura de proveedor y Línea de factura de proveedor. Una vez que la factura se importa correctamente, el diario de registro de facturas se publica automáticamente y la factura del proveedor pendiente se crea en el grupo de facturas. Este enfoque integrado garantiza la eficiencia y el cumplimiento de los requisitos de registro fiscal.
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