Reconocimiento de ingresos basado en línea de contrato con Project Operations
Se aplica a: Se aplica a: Project Operations para escenarios basados en recursos/no mantenidos en existencias
Nota
Las estimaciones han pasado a llamarse reconocimiento de ingresos en una actualización reciente del producto con la característica Actualizar etiquetas para formularios y procesos relacionados con el reconocimiento de ingresos en Project Operations . La terminología puede hacer referencia a estimación o a reconocimiento de ingresos dependiendo de si la característica está habilitada.
La función Reconocimiento de ingresos basado en líneas de contrato con Project Operations le permite reconocer los ingresos de cada línea de contrato asociada con un contrato. El reconocimiento de ingresos basado en líneas de contrato le brinda la flexibilidad de definir un método de reconocimiento de ingresos diferente para cada línea de contrato. A continuación, Microsoft Dynamics 365 Finance genera y contabiliza los importes de reconocimiento de ingresos en consecuencia.
Para utilizar esta función, active el Reconocimiento de ingresos basado en líneas de contrato en Parámetros de gestión de proyectos y contabilidad en la pestaña Reconocimiento de ingresos.
Nota
Una vez habilitado este parámetro, no se podrá deshabilitar.
La función Habilitar reconocimiento de ingresos basado en líneas de contrato con operaciones de proyecto para escenarios basados en recursos/sin existencias se ha reubicado en un parámetro que permite controlar la opción a nivel de entidad legal. El parámetro Reconocimiento de ingresos basado en líneas de contrato está disponible para escenarios sin existencias o basados en recursos en los parámetros de gestión de proyectos y contabilidad en la pestaña Reconocimiento de ingresos.
Cuando esta función está habilitada, Dynamics 365 Finance genera el reconocimiento de ingresos solo para cada línea de contrato que se usa como método de facturación de precio fijo. Todos los proyectos más antiguos o los proyectos de reconocimiento de ingresos se pueden gestionar.
Proyecto de estimación de ingresos de precio fijo con una línea de contrato
Cuando crea una línea de contrato de proyecto que tiene los siguientes atributos en Dynamics 365 Project Operations en Dataverse, el sistema crea automáticamente un proyecto de estimación de ingresos a precio fijo. La información del proyecto se basa en estos atributos.
- Un método de facturación de precio fijo
- Un proyecto asociado
- Al menos un hito que se define en la pestaña Programación de facturas de la página Línea de contrato de proyecto
Cuando Habilitar reconocimiento de ingresos basado en línea de contrato con Project Operations para escenarios no almacenados/basados en recursos está activado, Dynamics 365 Finance genera un proyecto de estimación de ingresos de precio fijo para cada línea de contrato que utiliza un método de facturación de precio fijo y tiene un hito definido.
Para obtener más información sobre las líneas de contrato del proyecto en Dataverse y cómo las líneas de contrato se vinculan con las tareas del proyecto, consulte Descripción general de las líneas de contrato del proyecto.
Para obtener más información sobre cómo asignar proyectos y tareas a una línea de contrato de proyecto, consulte Asignar proyectos y tareas a una línea de contrato de proyecto.
Revisar contratos de proyecto para líneas de contrato
Para revisar las líneas de contrato del proyecto o actualizar detalles adicionales en Dynamics 365 Finance, siga estos pasos.
- En el entorno de Dynamics 365 Finance, vaya a Gestión de proyectos y contabilidad>Proyectos>Contratos de proyecto.
- En el panel de acciones, seleccione Mostrar contabilidad predeterminada.
- Seleccione la línea de contrato en la lista desplegable para ingresar las dimensiones financieras predeterminadas que se aplican a la línea de contrato.
- Si la entidad de seguridad Reconocimiento de ingresos de línea recta se aplica en el proyecto de reconocimiento de ingresos para la línea de contrato seleccionada, especifique la fecha de inicio y la fecha de finalización. La fecha de inicio y la fecha de finalización se utilizan para calcular la cantidad de días necesarios para la entidad de seguridad reconocimiento de ingresos de línea recta.
Revisión de proyectos de estimación de ingresos de precio fijo
Para revisar proyectos de estimación de ingresos a precio fijo, siga estos pasos.
En el entorno de Dynamics 365 Finance, vaya a Gestión de proyectos y contabilidad>Proyectos>Proyectos de estimación de ingresos de precio fijo.
Seleccione el proyecto de ingresos que desea ver y haga doble punteo (o doble clic) en el valor Id. de proyecto de estimación para abrir el registro y revisar sus detalles.
En el encabezado, seleccione el proyecto predeterminado que se requiere para registrar el monto de reconocimiento de ingresos estimado. Todas las contabilizaciones financieras requeridas se generan para el proyecto que se define en el encabezado del proyecto de reconocimiento de ingresos. Dynamics 365 Finance recupera las dimensiones financieras del proyecto y las usa para registrar las transacciones financieras para el reconocimiento de ingresos.
En el encabezado, seleccione la plantilla de costos. Esta plantilla se utiliza para realizar los cálculos necesarios, como el porcentaje completado, el contrato completado o la línea recta.
Seleccione la pestaña Línea de contrato. Debe haber una línea de contrato en la cuacrícula Líneas de contrato seleccionadas. Esta línea es la línea de contrato predeterminada para la que se ha creado el proyecto de reconocimiento de ingresos.
Para cambiar la asociación, seleccione las líneas de contrato adicionales y agréguelas a la cuadrícula Líneas de contrato seleccionadas. Si se seleccionan varias líneas de contrato en esta cuadrícula, el porcentaje de finalización del proyecto y las estimaciones de ingresos se calculan juntos para todas las líneas de contrato seleccionadas.
Nota
Para la entidad de seguridad Reconocimiento de ingresos en línea recta, solo se aplica una línea de contrato a cada proyecto de reconocimiento de ingresos. Por lo tanto, cuando utiliza la entidad de seguridad Reconocimiento de ingresos en línea recta, no puede agregar varias líneas de contrato para un solo proyecto de reconocimiento de ingresos.
Los campos Coste del proyecto, Perfil de ingresos, Plantilla de costes y Código de período se pueden configurar manualmente. Si no se configuran manualmente, los valores predeterminados se introducen durante el primer cálculo estimado para el proyecto utilizando las reglas que se configuren para los perfiles de costes e ingresos del proyecto.
Escenario de ejemplo
Contoso Systems adjudicó un contrato para implementar aplicaciones comerciales para uno de sus clientes. Según el acuerdo, toda la implementación se divide en las siguientes fases:
- Derechos de licencia - Precio fijo. El equipo de finanzas de Contoso decidió acumular los ingresos según el método de línea recta.
- Análisis – Precio fijo. El equipo de finanzas de Contoso decidió acumular los ingresos según el método de contrato completado.
- Implementación - Precio fijo. El equipo de finanzas de Contoso decidió acumular los ingresos según el método de porcentaje completado.
- Soporte posterior a la puesta en marcha - Precio fijo. El equipo de finanzas de Contoso decidió acumular los ingresos según el método de línea recta.
En Project Operations en Dataverse, se crea un nuevo proyecto y un nuevo contrato de proyecto para el cliente.
La siguiente ilustración muestra el proyecto creado en Dataverse. Hay múltiples tareas asociadas con este proyecto.
La siguiente ilustración muestra el contrato de proyecto creado en Dataverse.
La siguiente ilustración muestra las líneas de contrato de proyecto creadas en Dataverse. Se crean cuatro líneas de contrato, una para cada fase del proyecto. Cada línea de contrato utiliza el método de facturación Precio fijo.
La siguiente ilustración muestra los proyectos de estimación de ingresos de precio fijo en Dynamics 365 Finance. Para cada línea de contrato de proyecto que se creó en Dataverse (como se muestra en la ilustración anterior), se crea un proyecto de estimación de ingresos de precio fijo en Dynamics 365 Finance.
La siguiente ilustración muestra la página Proyectos de ingresos de la fase Implementación del proyecto. En esta página, configure los campos Proyecto predeterminado y Perfil de costos e ingresos del proyecto. Se requiere un proyecto predeterminado para contabilizar los importes de ingresos acumulados que afectan al libro auxiliar del proyecto. Se requiere un perfil de costos e ingresos del proyecto para identificar la regla de contabilidad de reconocimiento de ingresos aplicable al proyecto de ingresos.
Contenido recomendado
- Descripción general de líneas de contrato de proyecto – Este artículo proporciona una descripción general de las líneas de contrato del proyecto.
- Asignar proyectos y tareas a una línea de contrato de proyecto - Este artículo proporciona información general sobre la asignación de proyectos y tareas a una línea de contrato de proyecto.
- Administrar estimaciones de ingresos: este artículo proporciona una descripción general de la administración y ejecución de las estimaciones de reconocimiento de ingresos.