Mapping dei campi durante l'importazione dei file SEPA CAMT
La versione generica di Business Central supporta gli standard SEPA (Single Euro Payments Area)per l'importazione dei rendiconti bancari SEPA (formato CAMT). Per ulteriori informazioni, vedi Usare l'estensione AMC Banking 365 Fundamentals.
Lo standard SEPA CAMT include di per sé variazioni locali. Di conseguenza, è possibile che si debba modificare la definizione di scambio dati generica (rappresentata dal codice SEPA CAMT nella pagina Registrazione definizioni di scambio) per adattarla a una variazione locale dello standard. Nelle seguenti tabelle viene mostrato il mapping tra elementi e campi per le tabelle 81, 273 e 274 nell'implementazione SEPA CAMT in Business Central.
Per informazioni sulla creazione o la modifica della definizione di scambio dati, vedere Impostare le definizioni di scambio dati.
Mapping dei dati CAMT ai campi nella tabella Contabilità generale (81)
| Percorso dell'articolo | Elemento messaggio | Tipo di dati | Descrizione | Identificatore segno negativo | Nr. campo | Nome campo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stmt/Ntry/Amt | Importo | Decimale | Specifica l'importo di denaro nel movimento cassa. | 13 | Importo | |
| Stmt/Ntry/CdtDbtInd | CreditDebitIndicator | Testo | Indica se il movimento è un credito o un debito | DBIT | 13 | Importo |
| Stmt/Ntry/BookgDt/Dt | Data | Data | Data in cui un movimento viene registrato in un conto nei registri di chi utilizza il conto | 5 | Data di registrazione: | |
| Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm | DataOra | DataOra | Data e ora in cui un movimento viene registrato in un conto nei registri di chi utilizza il conto | 5 | Data di registrazione: | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm | Nome | Testo | Nome della parte che deve una somma di denaro al creditore (finale) | 1221 | Informazioni sul pagante | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd | Non strutturato | Testo | Informazioni fornite per consentire la corrispondenza o riconciliazione di un movimento con gli articoli oggetto del pagamento, come le fatture aziendali in un sistema conto clienti, in un form non strutturato | 8 | Descrizione | |
| Stmt/Ntry/AddtlNtryInf | AdditionalEntryInformation | Testo | Informazioni aggiuntive relative al movimento | 1222 | Informazioni sulla transazione |
Mapping dei dati CAMT ai campi nella tabella Riconc. C/C bancari (273)
| Percorso dell'articolo | Elemento messaggio | Tipo di dati | Descrizione | Identificatore segno negativo | Nr. campo | Nome campo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stmt/CreDtTm | CreationDateTime | Data | Data e ora di creazione del messaggio | 3 | Data estratto conto | |
| Stmt/Bal/Amt | Importo | Decimale | Importo risultante dagli importi al netto per tutti i movimenti dare e avere | 4 | Saldo finale estratto conto |
Mapping dei dati CAMT ai campi nella tabella Righe riconc. C/C bancari (274)
| Percorso dell'articolo | Elemento messaggio | Tipo di dati | Descrizione | Identificatore segno negativo | Nr. campo | Nome campo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stmt/Ntry/Amt | Importo | Decimale | Specifica l'importo di denaro nel movimento cassa. | 7 | Importo estratto conto | |
| Stmt/Ntry/CdtDbtInd | CreditDebitIndicator | Testo | Indica se il movimento è un credito o un debito | DBIT | 7 | Importo estratto conto |
| Stmt/Ntry/BookgDt/Dt | Data | Data | Data in cui un movimento viene registrato in un conto nei registri di chi utilizza il conto | 5 | Data transazione | |
| Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm | DataOra | DataOra | Data e ora in cui un movimento viene registrato in un conto nei registri di chi utilizza il conto | 5 | Data transazione | |
| Stmt/Ntry/ValDt/Dt | Data | Data | Data in cui i cespiti diventano disponibili al proprietario del conto nel caso di un movimento in avere o cessano di essere disponibili nel caso di un movimento in dare | 12 | Data valuta | |
| Stmt/Ntry/ValDt/DtTm | DataOra | DataOra | Data e ora in cui i cespiti diventano disponibili al proprietario del conto nel caso di un movimento in avere o cessano di essere disponibili nel caso di un movimento in dare | 12 | Data valuta | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm | Nome | Testo | Nome della parte che deve una somma di denaro al creditore (finale) | 15 | Informazioni sul pagante | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd | Non strutturato | Testo | Informazioni fornite per consentire la corrispondenza o riconciliazione di un movimento con gli articoli oggetto del pagamento, come le fatture aziendali in un sistema conto clienti, in un form non strutturato | 6 | Descrizione | |
| Stmt/Ntry/AddtlNtryInf | AdditionalEntryInformation | Testo | Informazioni aggiuntive relative al movimento | 16 | Informazioni sulla transazione |
Gli elementi nel nodo Ntry importati in Business Central, ma di cui non è stato eseguito il mapping ad alcun campo, vengono memorizzati nella tabella Registrazione definizione colonna scambio dati. Gli utenti possono vedere gli elementi nelle pagine Registrazione riconciliazione pagamenti, Collegamento pagamenti e Riconciliazioni C/C bancari scegliendo l'azione Dettagli riga rendiconto bancario. Per ulteriori informazioni, vedere Riconciliare i pagamenti utilizzando il collegamento automatico.
Importante
In un'importazione di estratti conto bancari CAMT, Business Central si aspetta che ogni transazione sia univoca, ossia il campo ID transazione che proviene dal tag Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId nel file CAMT, deve essere univoco all'interno della riconciliazione del C/C bancario aperto. Se le informazioni non sono presenti, Business Central ignora il pagamento. Se una riconciliazione bancaria precedente sullo stesso C/C bancario è stata registrata con lo stesso ID transazione dell'importazione corrente, la transazione corrente non verrà riconciliata automaticamente ma potrà comunque essere importata.
Vedere anche
Impostazione dello scambio dati
Scambio di dati elettronicamente
Utilizzare il AMC Banking 365 Fundamentals estensione
Utilizzare gli schemi XML per preparare le definizioni di scambio dati
Riconciliare i pagamenti utilizzando l'applicazione automatica
Trova qui moduli di e-learning gratuiti per Business Central