Creare depositi bancari

Usa la pagina Depositi bancari per registrare i depositi come un unico documento che registra una o più movimenti su un conto bancario. In genere, i depositi bancari vengono utilizzati per registrare depositi di cassa. La pagina Depositi bancari è disponibile nel menu Gestione cassa in Gestione ruolo utente manager aziendale e in altre gestioni ruolo utente che si occupano della gestione di cassa.

Gli importi dei depositi bancari possono provenire da diverse origini:

• Vendite, utilizzando un conto C/G per i ricavi.
• Pagamenti cliente.
• Rimborsi di cassa dei fornitori o pagamenti di cassa.

Le righe di deposito bancario contengono informazioni sui singoli depositi, come gli assegni dei clienti. Il totale degli importi nelle righe deve essere l'importo totale del deposito.

Dopo aver compilato le informazioni e le righe sul deposito, è necessario registrarlo. La registrazione aggiorna i relativi registri, tra cui la contabilità generale e i libri mastri di banca, cliente e fornitore. I depositi registrati vengono archiviati per riferimenti futuri nella pagina Depositi bancari registrati.

Il report Deposito bancario mostra i depositi di clienti e fornitori con l'importo del deposito originale, l'importo del deposito che rimane aperto e l'importo applicato. Il rapporto mostra anche l'importo totale del deposito registrato da riconciliare.

Operazioni preliminari

Ci sono alcune cose da impostare prima di poter utilizzare i depositi bancari. È necessario disporre di una numerazione e di un modello di giornale di registrazione generale pronto. È inoltre necessario specificare se registrare gli importi dei depositi bancari in un'unica soluzione. Cioè, come totale di tutti gli importi sulle righe di deposito. In caso contrario, ogni riga viene registrata come voce singola. La registrazione di un deposito come un unico movimento contabile bancario può semplificare la riconciliazione bancaria.

Numerazione e depositi forfettari

È necessario impostare una numerazione per i depositi bancari, quindi specificare la numerazione nel campo Nr. depositi bancari della pagina Setup contabilità clienti. Per ulteriori informazioni sulla numerazione, vai a Creazione di numeri.

Sempre nella pagina Setup contabilità clienti per registrare i depositi come somme forfettarie anziché come singole righe, attiva l'interruttore Registra depositi bancari come somma forfettaria. La registrazione di un deposito come somma forfettaria, che crea un movimento contabile bancario per l'intero importo del deposito, può semplificare la riconciliazione bancaria.

Definizione registrazioni COGE per depositi bancari

È inoltre necessario creare una definizione registrazioni COGE per i depositi. I giornali di registrazione generali vengono utilizzati per registrare i movimenti in conti bancari, clienti, fornitori, cespiti e contabilità generale. Le definizioni registrazioni progettano le registrazioni COGE in base allo scopo del tuo lavoro. Cioè, i campi della definizione registrazioni sono esattamente quelli di cui hai bisogno.

I depositi sono ricevute di cassa, quindi potresti voler riutilizzare le tue numerazioni per le registrazione incassi. In alternativa, se è necessario distinguere tra registrazioni di depositi bancari e registrazioni di ricevute di cassa, puoi utilizzare una numerazione diversa.

Devi anche creare un processo batch per il modello. Per creare un processo batch, nella pagina Definizioni registrazioni COGE, scegli l'azione Batch. Per ulteriori informazioni sui batch, vai a Utilizzo di batch e definizioni di registrazioni.

Dimensioni nelle righe di deposito bancario

Le righe sul deposito bancario utilizzano le dimensioni predefinite specificate nei campi Codice reparto e Codice gruppo di clienti. Quando scegli Cliente o Fornitore nel campo Tipo di account, le dimensioni per il cliente o il fornitore sostituiscono le impostazioni predefinite. Puoi modificare le dimensioni nelle righe in base alle esigenze.

Creare un deposito bancario

1. Scegli l'icona , immetti Depositi bancari, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Scegli Nuovo per aprire la pagina Deposito bancario.

3. Scegli la definizione di registrazioni COGE che hai creato per i depositi bancari.

   Nota

   Se la definizione di registrazioni COGE ha più di un batch, ti verrà richiesto di sceglierne uno.

4. Nel campo Nr. conto bancario seleziona il conto bancario in cui vuoi effettuare il deposito.

   Gratifica

   Puoi ricontrollare che stai depositando sul conto corretto utilizzando le azioni Scheda conto e Movimenti contabili per cercare i movimenti contabili per il conto bancario selezionato. Ad esempio, per vedere se sono stati effettuati depositi simili sul conto.

5. Nel campo Importo totale deposito inserisci l'importo totale del deposito. Questo totale deve essere la somma degli importi di tutte le righe.

6. Compilare i rimanenti campi, se necessario. Selezionare il campo per visualizzare una breve descrizione del campo o il collegamento a ulteriori informazioni.

   La data nel campo Data registrazione e le dimensioni nei campi Codice reparto e Codice gruppo di clienti vengono assegnate alle righe che crei per il deposito bancario. Se necessario, puoi modificarle.

7. A seconda che tu voglia registrare il deposito bancario come somma forfettaria o ogni riga singolarmente nel libro mastro della banca, attiva o disattiva l'interruttore Registra come somma forfettaria. L'impostazione predefinita deriva dallo stesso interruttore della pagina Setup contabilità clienti.

   Nota

   Il campo Codice valuta mostra la valuta specificata per il conto bancario scelto. Non puoi scegliere una valuta diversa.

8. Nella scheda dettaglio Righe crea una nuova riga per ogni pagamento di cassa che vuoi depositare.

9. Nel campo Tipo di account specifica l'origine del pagamento. Per i depositi bancari, il tipo è in genere Cliente o Venditore.

   Nota

   Puoi anche registrare un pagamento di cassa per un fornitore. Per farlo, scegli Fornitore e quindi immetti l'importo del pagamento come numero negativo nel campo Avere della riga.

10. Nel campo Nr. documento esterno, immetti il numero documento della fattura da cui ha origine l'importo. Puoi utilizzare un numero di documento per ciascuna riga o lo stesso numero per tutte le righe.

    Gratifica

    In genere, non è necessario compilare il campo Tipo di documento per le voci finanziarie. Ad esempio, se stai depositando contanti dalla vendita del giorno, lasci il campo vuoto. Se stai depositando contanti da un pagamento cliente, scegli Pagamento.

11. Se stai depositando un pagamento di cassa per una fattura cliente specifica, scegli l'azione Applica voci quindi immetti il numero di fattura nel campo Collega a ID.

12. Se sei pronto per registrare il deposito bancario, scegli l'azione Registra.

    Nota

    Se il conto bancario ha dimensioni predefinite in cui il campo Registrazione valore contiene Codice obbligatorio, Stesso codice o Nessun codice, è necessario registrare il deposito come somma forfettaria. Se non si effettua la contabilizzazione come somma forfettaria, la contabilizzazione potrebbe non riuscire perché i valori dimensionali dei conti sulle linee di deposito bancario violano le regole di contabilizzazione del valore del conto bancario.

    Gratifica

    Prima di registrare il deposito puoi utilizzare l'azione Report test per rivedere i tuoi dati. Il rapporto mostra se ci sono problemi, come dati mancanti, che potrebbero impedire la registrazione.

Collegare più assegni per più fatture per un cliente in un deposito forfettario

È possibile registrare depositi forfettari da più assegni su linee di deposito per le registrazioni contabili dei clienti.

1. Scegli l'icona , immetti Depositi bancari, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Crea o scegli una riga per il cliente e nel campo Nr. documento esterno inserisci il numero dell'assegno.

3. Scegli Collega movimenti.

4. Nella pagina Collega movimenti clienti, per ogni documento a cui vuoi applicare l'assegno, nel campo Collega a ID, inserisci il numero dell'assegno.

5. Nel campo Importo da applicare, immetti l'importo sull'assegno.

   Nota

   Quando immetti l'importo da applicare, il campo Collega a ID potrebbe reimpostarsi sul numero del documento di deposito bancario. Ricontrolla il campo e, se è stato reimpostato, reinserisci il numero dell'assegno.

6. Selezionare OK.

7. Ripeti i passaggi da due a sei per ogni controllo.

   Gratifica

   Prima di effettuare il bonifico bancario, è consigliabile utilizzare l'azione Report test per convalidare le domande.

Ricerca dei depositi bancari registrati

La pagina Depositi bancari registrati elenca i depositi precedenti della tua azienda. Nell'elenco è possibile rivedere i commenti e le dimensioni specificati per i depositi. Puoi aprire il deposito bancario per visualizzare maggiori dettagli e puoi indagare ulteriormente. Ad esempio, è possibile scegliere l'azione Trova movimenti per visualizzare i movimenti contabili bancari registrati. Dal movimento contabile bancario, puoi trovare il corrispondente movimento di contabilità generale registrato.

Se vuoi cercare tutti i movimenti di contabilità generale per le righe di deposito registrate, vai alla pagina Registro C/G e utilizza l'azione Contabilità generale. L'azione mostra tutti i movimenti di contabilità generale, inclusi i movimenti per clienti e fornitori.

Storno di un deposito bancario registrato

Esistono un paio di modi per stornare un deposito bancario registrato:

• Nella pagina Depositi bancari registrati, scegli il deposito, quindi scegli l'azione Annulla registrazione.
• Vai alla pagina Registri C/G trova il registro per il deposito, quindi scegli l'azione Storna registro.

Vedere anche

Dati finanziari
Impostazione di dati finanziari

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