Gestisci e riconcilia i tuoi conti bancari
Una riconciliazione bancaria deve essere completata a intervalli regolari per tutti i conti bancari al fine di garantire che i registri di cassa dell'azienda siano corretti. È possibile farlo confrontando e abbinando i movimenti nei conti bancari interni con le transazioni bancarie presso la banca, quindi registrando i saldi sui conti bancari interni per rendere i totali disponibili ai gestori finanziari. La riconciliazione bancaria è anche un modo pratico per scoprire e risolvere i pagamenti mancanti e gli errori di contabilità.
È possibile eseguire l'attività nella pagina Riconciliazioni C/C bancari in cui associare (riconciliare) le righe del rendiconto bancario nel riquadro a sinistra con i movimenti contabili interni del conto corrente nel riquadro di destra. In alternativa, è possibile eseguire l'attività come parte dell'elaborazione dei pagamenti rappresentati in un estratto conto bancario nella pagina Registrazione riconciliazione pagamenti. In entrambe le pagine è possibile compilare le informazioni sull'estratto conto bancario importando un file o feed ed è possibile utilizzare i suggerimenti automatici di corrispondenza.
Nota
Nelle versioni per il Nord America è possibile eseguire la riconciliazione bancaria nella pagina Prospetto riconciliazione bancaria, più adatta per assegni e depositi ma non offre l'importazione di file di rendiconti bancari. Per utilizzare questa finestra al posto della pagina Riconciliazioni C/C bancari, deselezionare il campo Riconciliazione bancaria con collegamento automatico nella pagina Setup contabilità generale. Per ulteriori informazioni, vedere Riconciliazione dei conti correnti bancari nella funzionalità locale per gli Stati Uniti.
Prima di poter gestire i tuoi conti bancari in Business Central, devi configurare ogni conto bancario come conto bancario scheda. Inoltre, è necessario impostare i servizi elettronici che è possibile utilizzare per l'importazione dell'estratto conto bancario e l'esportazione del file di pagamento. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione delle attività bancarie.
Nella tabella seguente viene descritta una sequenza di attività, con collegamenti agli articoli che le descrivono.
| A | Vedere |
|---|---|
| Riconciliare i conti bancari come attività separata nella pagina Riconciliazioni C/C bancari. | Riconciliare i conti bancari |
| Riconciliare i conti correnti bancari in relazione all'elaborazione dei pagamenti nella pagina Registrazione riconciliazione pagamenti. | Applicazione automatica dei pagamenti e riconciliazione dei conti bancari |
Gratifica
Utilizzare la riconciliazione bancaria per verificare che i libri siano aggiornati e non pubblicare la riconciliazione finché non si è soddisfatti della riconciliazione.
Vedere anche
Impostazione dell'attività bancaria
Riconciliare i conti bancari
Applicazione automatica dei pagamenti e riconciliazione dei conti bancari
Trasferisci fondi bancari
Gestione dei crediti
Gestione dei debiti
Lavora con Business Central
Funzionalità aziendale generale
Trova qui moduli di e-learning gratuiti per Business Central