Definizioni di colonna nel reporting finanziario
Usa definizioni di colonna per specificare le colonne da includere in un report. Ad esempio, puoi creare un layout di report che metta a confronto saldo e saldo periodo per lo stesso periodo dell'anno in corso e di quello precedente. In una definizione di colonna possono essere presenti fino a 15 colonne. Ad esempio, più colonne sono utili per visualizzare i budget per 12 mesi con una colonna che mostra il totale.
Creare o modificare una definizione di colonna
Segui questi passaggi per creare o modificare una definizione di colonna:
Nota
In una versione stampata, visualizzata in anteprima e salvata di un report finanziario è possibile visualizzare al massimo cinque colonne. Se il report finanziario invece è utilizzato solo per l'analisi nella pagina Report finanziario, è possibile creare tutte le colonne necessarie.
- Nella pagina Report finanziari seleziona il report finanziario pertinente, quindi scegli l'azione Modifica definizione colonna.
- Nella pagina Definizione colonna, crea una riga per ogni colonna utilizzata per visualizzare i dati finanziari nel report finanziario. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
- Selezionare OK.
- Apri la pagina Report finanziario di tanto in tanto per verificare che la nuova definizione di colonna funzioni come previsto.
Definizioni di colonna integrate
Business Central fornisce definizioni di colonna di esempio che possono aiutarti a iniziare rapidamente a configurare report finanziari che soddisfano le tue esigenze.
Esempio: Creare una definizione di colonna per calcolare le percentuali
Potrebbe essere necessario includere in un report finanziario una colonna per il calcolo delle percentuali di un totale. Se, ad esempio, vi sono alcune righe in cui è prevista la suddivisione delle vendite per dimensioni, potresti voler inserire una colonna per indicare la percentuale delle vendite totali in ogni riga.
- Scegli la
immetti Report finanziari, quindi scegli il collegamento correlato. - Sulla pagina Report finanziari seleziona un report finanziario.
- Scegli l'azione Modifica report finanziario per impostare una riga del report finanziario per calcolare il totale su cui sono basate le percentuali.
- Aggiungi una riga immediatamente sopra la prima riga per la quale vuoi visualizzare una percentuale.
- Compila i campi della riga come segue:
- Nel campo Tipo totale immettere Imposta base per percentuale.
- Nel campo Totale immettere una formula per il totale su cui è basata la percentuale. Ad esempio, se il totale vendite è incluso nella riga 11 immettere 11.
- Scegli l'azione Modifica definizione colonna per impostare una colonna.
- Compila i campi della riga come segue.
- Nel campo Tipo colonna seleziona Formula.
- Nel campo Formula immetti una formula per l'importo per il quale vuoi calcolare la percentuale, seguita dal segno di percentuale (%). Quindi, se il numero di colonna N contiene il saldo periodo, immetti N%.
- Ripeti i passaggi da 4 a 7 per ogni gruppo di righe che vuoi suddividere per percentuale.
Confronto dei periodi contabili con le formule periodo
Il report finanziario consente di confrontare i risultati di diversi periodi contabili, ad esempio mese precedente rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Per eseguire questa operazione, apri la pagina Definizione colonna e personalizzala aggiungendo il campo Formula confronto periodo come colonna. Per ulteriori informazioni vedi Personalizzare l'area di lavoro. È quindi possibile impostare quel campo su una formula del periodo.
Un periodo contabile non deve necessariamente corrispondere al calendario. Tuttavia ogni anno fiscale deve avere lo stesso numero di periodi contabili, sebbene ogni periodo possa avere una durata distinta.
Business Central usa la formula periodo per calcolare la durata del periodo di confronto in relazione al periodo rappresentato dal filtro data nel report. Il periodo di confronto si basa sul periodo indicato dalla data di inizio del filtro data. La tabella seguente mostra le abbreviazioni per le specifiche del periodo.
| Abbreviazione | Descrizione |
|---|---|
| P | Periodo. |
| UP | Ultimo periodo di un trimestre, semestre o anno fiscale. |
| CP | Periodo corrente di un trimestre, semestre o anno fiscale. Usare CP nelle formule per impostare il periodo che inizia o finisce la formula. Ad esempio, FY[1..CP] indica il tempo dall'inizio dell'anno fiscale corrente al periodo corrente. |
| AF | Anno fiscale. Ad esempio, FY[1..3] indica il primo trimestre dall'anno fiscale corrente. |
Esempi di formule
| Formula | Descrizione |
|---|---|
| <Blank> | Periodo corrente. |
| -1P | Periodo precedente. |
| -1FY[1..LP] | Intero anno fiscale precedente. |
| -1FY | Periodo corrente nel precedente anno fiscale. |
| -1FY[1..3] | Primo trimestre dell'anno fiscale trascorso. |
| -1FY[1..CP] | Dall'inizio dell'anno fiscale trascorso al periodo corrente dell'anno fiscale trascorso, compresi entrambi i periodi. |
| -1FY[CP..LP] | Dal periodo corrente dell'anno fiscale trascorso all'ultimo periodo dell'anno fiscale trascorso, compresi entrambi i periodi. |
Per calcolare in base a periodi di tempo regolari, immettere invece una formula nel campo Formula confronto data. Ad esempio, se il campo è impostato su -1A, in Business Central viene effettuato il confronto con lo stesso periodo di un anno prima.
Nota
Non è sempre ovvio quali periodi si stanno confrontando perché è possibile impostare un filtro per data su un report che si estende su date diverse rispetto ai periodi contabili nel piano dei conti. Quindi, se crei un report finanziario in cui vuoi confrontare il periodo corrente con lo stesso periodo dell'anno precedente, imposti il campo Formula confronto data su -1AF. Quindi, si esegue il report il 28 febbraio e si imposta il filtro della data su gennaio e febbraio. Di conseguenza, il report finanziario confronta gennaio e febbraio di quest'anno con gennaio dell'anno scorso, che è l'unico periodo contabile completato dei due per l'anno prima.
Per ulteriori informazioni, vedi Utilizzare date e orari del calendario.
Procedure consigliate per utilizzare definizioni di colonna
Le definizioni di colonna non hanno una versione. Quando modifichi una definizione di colonna, la versione precedente viene sostituita quando la modifica viene salvata nel database. L'elenco seguente contiene alcune procedure consigliate per l'utilizzo delle definizioni di colonna:
- Se aggiungi una definizioni di colonna, scegli un buon codice e compila il campo Descrizione con un testo significativo mentre sai ancora per quale motivo usi la definizione di colonna. Queste informazioni aiutano i tuoi colleghi (e te stesso in futuro) a lavorare con Financial Reporting e magari a modificare la definizione di colonna.
- Prima di modificare una definizione di colonna, prendi in considerazione l'esecuzione di una copia di backup della stessa, nel caso in cui la modifica non funzioni come previsto. Puoi semplicemente copiare la definizione (dargli un nome appropriato) o esportarla. Per saperne di più, vedi Importare o esportare le definizioni di colonna.
- Se hai bisogno di una nuova copia di una definizione che Business Central fornisce, un modo semplice di ottenerne una è creare una nuova società che contenga solo i dati di setup. Quindi, esporta la definizione e importala nella società in cui la definizione necessita di un aggiornamento.
Importare o esportare definizioni di colonna di report finanziari
A partire dal primo ciclo di rilascio del 2024 (versione 24.1), puoi importare ed esportare le definizioni di colonna di report finanziari come pacchetti di configurazione RapidStart. Ad esempio, i pacchetti di configurazione sono utili per condividere le informazioni con altre società. Il pacchetto viene creato in un file .rapidstart, che comprime il contenuto.
Nota
Quando importi le definizioni di colonna di report finanziari, i record esistenti con lo stesso nome di quelli che stai importando verranno sostituiti con nuove definizioni. Il pacchetto di configurazione per una definizione di report non sovrascriverà alcuna definizione di riga o di colonna esistente utilizzata nella definizione di report.
Per importare o esportare definizioni di colonna di report finanziari, procedi come segue:
- Scegli l'icona immetti Definizioni di colonne, quindi scegli il collegamento correlato.
- Scegli la definizione di riga, quindi scegli l'azione Importa definizione di colonna o Esporta definizione di colonna, a seconda di cosa vuoi fare.
Vedere anche
Definizioni di riga nel reporting finanziario
Preparare il reporting finanziario
Business Intelligence finanziario
Dati finanziari
Impostazione di dati finanziari
Usare Business Central
I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui