Impostare il consolidamento società
Prima di poter consolidare i movimenti di contabilità generale di due o più società (filiali) in una società consolidata, è necessario preparare i piani contabili e la società di consolidamento.
In base alla complessità delle proprie società, esistono due modi per impostare il consolidamento:
- Se non sono necessarie impostazioni avanzate, come includere una società di cui si possiede solo una parte, è possibile utilizzare la guida al setup Consolidamento società per impostare rapidamente un consolidamento. La guida consente di eseguire le operazioni di base.
- Se sono necessarie impostazioni più avanzate, è possibile eseguire un setup personalizzato della società consolidata e delle business unit.
- In ogni business unit, specificare i conti di contabilità generale da includere nel consolidamento e il metodo di conversione per ogni conto.
- Nella società consolidata, imposta una scheda Business unit per ogni società da includere nel consolidamento. Nella scheda Business unit sono incluse informazioni quali le date dell'anno fiscale della business unit e la percentuale di ogni conto da includere nel consolidamento.
Setup semplice del consolidamento
Se il consolidamento è semplice, ad esempio perché sei il solo proprietario delle business unit da consolidare, la guida Consolidamento società ti consente di:
- Creare una nuova società consolidata o consolidare una società che hai già creato. La società non deve contenere transazioni.
- Visualizzare un'anteprima dei risultati. Business Central verifica la possibilità di trasferire senza errori transazioni e dati master alla società consolidata.
Per utilizzare la guida al setup assistito, attenersi a questa procedura:
- Scegli l'icona
, entrare in Setup assistitoe poi scegliere il link relativo. - Scegli Elaborazione consolidamenti, quindi completa ogni passaggio nella guida al setup assistito Consolidamento della società.
Setup avanzato del consolidamento
Se sono necessarie impostazioni più avanzate per il consolidamento, è possibile impostare il consolidamento manualmente. Ad esempio, se possiedi solo parzialmente alcune società o se non intendi includere alcune società.
Impostare la società consolidata
È necessario impostare in primo luogo la società consolidata. Una società consolidata viene impostata come qualsiasi altra società. Per saperne di più sull'impostazione di una società, vedi Preparazione al business.
Il seguente elenco illustra gli aspetti chiave della società consolidata.
Imposta il piano dei conti.
Per ulteriori informazioni sull'impostazione di un piano dei conti, vedi Impostazione o modifica del piano dei conti.
I piani dei conti possono essere identici in una business unit e nella società consolidata oppure la società consolidata può avere un piano dei conti diverso. Se il piano dei conti di una business unit differisce da quello della società consolidata, devi mappare i conti ai conti nella business unit. Per ulteriori informazioni, vedi la sezione Preparare i conti di contabilità generale per il consolidamento.
Aggiungi business unit.
Per consolidare i dati di più società, devi impostare le filiali come business unit e specificare quanta parte dei relativi saldi includere. Per saperne di più sulle business unit, vedi la sezione Aggiungere business unit.
Specifica i tassi di cambio, se necessario.
Specifica i tassi di cambio se consoliderai i dati per le business unit che utilizzano valute diverse. I tre tassi di cambio che puoi usaree sono Tasso medio (manuale), Tasso di chiusura e Ultimo tasso di chiusura. Per saperne di più sui tassi di cambio, vedi Specificare i tassi di cambio per i consolidamenti.
Consolida le informazioni sulle dimensioni e i conti CoGe.
Per ulteriori informazioni, vedi la sezione Includere o escludere dimensioni.
Aggiungere business unit
Nella società consolidata, imposta ogni società di cui vuoi consolidare i dati come business unit. Prima di eseguire un consolidamento e generare il report di consolidamento, è consigliabile verificare i dati finanziari in ogni business unit.
Una parte significativa dell'impostazione della business unit consiste nel specificare in che modo tale business unit condivide i relativi dati finanziari con la società consolidata. Sono disponibili opzioni automaticche e manuali:
- Per utilizzare un processo manuale, per Business Central online e locale, puoi esportare un file .xml che contiene i movimenti C/G della unit. Importa quindi il file nella società consolidata.
- Per automatizzare lo scambio di dati, per Business Central online puoi utilizzare un'API that Business Central fornisce per condividere i dati tra ambienti. Se le tue società si trovano nello stesso ambiente, puoi utilizzare l'opzione Database.
Nota
L'opzione API ti consente anche di condividere i movimenti C/G di altri ambienti di Business Central. Per utilizzare l'opzione API, l'utente che configura il consolidamento deve disporre dell'autorizzazione per accedere ai movimenti CoGe. Ad esempio, i set di autorizzazioni D365 Basic e D365 Read forniscono l'accesso.
Impostare le valute delle business unit
Quando si esegue il consolidamento per le business unit in una valuta estera, presta attenzione ai tassi di cambio utilizzati nelle varie parti del processo. Ciò è particolarmente vero quando si esegue nuovamente il consolidamento. Utilizza la pagina Imposta valute della Business Unit per tenere facilmente traccia dei tassi.
La pagina Imposta valute della Business Unit fornisce gli ultimi tassi per il tasso medio, il tasso di chiusura e l'ultimo tasso di chiusura. Puoi cercare i tassi di cambio nella tabella dei tassi di cambio valuta, il che semplifica la convalida dei tassi. Puoi modificare i tassi per l'esecuzione corrente immettendo i valori o copiandoli dalle esecuzioni precedenti. Per copiare i tassi, scegli Seleziona tra consolidamenti precedenti. Questa pagina è utile quando si desidera eseguire nuovamente un consolidamento precedente e utilizzare un tasso di chiusura precedente. Questo passaggio consente di rivalutare correttamente le voci del bilancio patrimoniale. La pagina Seleziona tra consolidamenti precedenti è utile anche se desideri semplicemente visualizzare i tassi utilizzati, ad esempio, durante la risoluzione dei problemi. La pagina viene filtrata in base alle esecuzioni che includevano la business unit selezionata.
Il processo batch Esegui consolidamento viene eseguito dalla pagina elenco Business Unit. Puoi anche trovare la pagina Imposta valute della Business Unit scegliendo l'azione Tassi di cambio.
Nota
Le pagine di impostazione del tasso di cambio per il tasso medio, il tasso di chiusura e l'ultimo tasso di chiusura attualmente disponibili nella scheda Business Unit saranno obsolete in una versione futura. Tuttavia, puoi comunque mantenere questi tassi se disponi di business unit importate tramite file.
Creare una business unit
Accedere alla società consolidata.
Scegli l'icona
immetti Business unit, quindi scegli il collegamento correlato.Scegli Nuovo e compila i campi necessari nella Schede dettaglio Generale e Conti G/L. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
Importante
Quando si compilano i campi Data inizio e Data fine, assicurarsi di essere in conformità con le norme GAAP relative ai periodi fiscali della business unit rispetto alla casa madre.
Nella Scheda dettaglio Importazione dati nel campo Importazione dati predefinita, specifica come condividere i movimenti C/G con la società consolidata:
Per condividere i dati tra società nello stesso ambiente, scegli Database.
Per condividere i dati tra società in ambienti diversi, scegli API, quindi compila il campo Endpoint dell'API.
Per ottenere l'URL dell'endpoint, in Business Central della società della business unit, apri la pagina Setup consolidamento e controlla il valore del campo Endpoint API dell'ambiente corrente.
Per esportare un file .xml e condividerlo manualmente, scegli Formato file.
Preparare i conti di contabilità generale per il consolidamento
Nel piano dei conti di una società che verrà consolidata devono essere specificati i conti per il consolidamento. Per ogni conto C/G di ogni società, devi specificare il conto C/G della società consolidata a cui trasferire il saldo. Questo mapping ti consente di consolidare le società che hanno piani dei conti diversi.
Se il piano dei conti nella business unit differisce dalla società consolidata, è necessario preparare conti di contabilità generale per il consolidamento. È possibile specificare i conti in cui registrare debiti e crediti nonché il metodo da utilizzare per convertire le valute nella società consolidata.
- In Business Central di ogni business unit, scegli l'icona a forma di immetti Piano dei conti, quindi scegli il collegamento correlato.
- Aprire la scheda del conto e compilare i campi della Scheda dettaglio Consolidamento. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
Nota
Se non compili i campi Conto consol. dare e Conto consol. avere, Business Central presuppone che siano mappati agli stessi conti nella società consolidata.
Suggerimento
Potrebbero verificarsi scenari in cui non si desidera includere un conto in un consolidamento. Ad esempio, se si desidera che la società di consolidamento rifletta solo i bilanci delle società controllate. Per escludere un conto dal consolidamento, attiva l'interruttore Escludi dal consolidamento per l'account.
Specificare i tassi di cambio per i consolidamenti
Se una business unit utilizza una valuta diversa rispetto alla società consolidata, è necessario specificare i metodi dei tassi di cambio per ogni conto prima di eseguire il consolidamento. Per ogni conto, il contenuto del campo Metodo conversione consol. determina il tasso di cambio. Nella società consolidata, nel campo Tabella tasso di cambio valuta di ogni scheda business unit specifica se per il consolidamento vengono utilizzati i tassi di cambio della business unit o della società consolidata. Se si utilizzano i tassi di cambio della società consolidata, è possibile modificare i tassi di cambio per una business unit. Per le business unit, se nel campo Tabella tasso di cambio valuta della scheda business unit è indicato Locale, è possibile modificare il tasso di cambio nella scheda stessa. I tassi di cambio vengono copiati dalla tabella Tassi di cambio valute, ma è possibile modificarli prima del consolidamento.
Nella tabella seguente sono descritti i metodi dei tassi di cambio che è possibile utilizzare per i conti.
| Tasso di cambio | Uso tipico |
|---|---|
| Tasso medio (manuale) | il tasso medio per il periodo da consolidare viene calcolato manualmente. La media viene calcolata come media matematica o come valore approssimativo e viene specificata per ogni business unit. Da utilizzare per i conti economici. |
| Tasso di chiusura | Utilizzato per i conti di bilancio patrimoniale. |
| Ultimo tasso di chiusura | Il tasso valido nel mercato del cambio estero alla data per cui lo stato patrimoniale o il conto economico viene preparato. Questo tasso viene specificato per ogni business unit. Da utilizzare per i conti di bilancio patrimoniale. |
| Tasso storico | Il tasso di cambio valido al momento della transazione. |
| Tasso composito | Gli importi del periodo corrente vengono convertiti sulla base del tasso medio e aggiunti al saldo precedentemente registrato nella società consolidata. In genere si utilizza questo metodo per i conti profitti/perdite. Tali conti includono importi di periodi diversi, pertanto contengono importi convertiti con tassi di cambio diversi. |
| Tasso equo | Questa opzione è simile a Tasso composito. Le differenze sono registrate in conti di contabilità generale separati. |
Per specificare i tassi di cambio per una business unit, attieniti alla seguente procedura:
- Scegli l'icona immetti Business unit, quindi scegli il collegamento correlato.
- Nella pagina Lista business unit, scegli la business unit, quindi l'azione Tasso di cambio.
- Nella pagina Imposta valute della Business Unit compila i campi come necessario. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
Includere o escludere dimensioni
È possibile consolidare le informazioni sulle dimensioni, nonché i conti della contabilità generale.
- Nelle dimensioni, specifica il campo Codice di consolidamento o lascialo vuoto.
- Per escludere una dimensione dal consolidamento, lascia il campo Codice di consolidamento vuoto sulla dimensione e non scegliere le dimensioni nel campo Copia dimensioni in qualsiasi funzione o report di consolidamento.
- Per includere le informazioni sulla dimensione nel consolidamento, lasciare il campo Codice di consolidamento vuoto. Il consolidamento viene tuttavia eseguito solo se i valori dimensioni nella business unit sono uguali a quelli della società consolidata.
- Per consolidare il codice del valore di dimensione nella business unit con un codice del valore di dimensione diverso nella società consolidata, compila il campo Codice consolidamento nelle dimensioni.
- Aggiunge le dimensioni ai conti di contabilità generale.
Escludere una società dal consolidamento
Se non desideri includere una business unit nel consolidamento, puoi escluderla. A questo proposito, passa alla scheda business unit e deseleziona la casella di controllo Consolidare.
Includere una società di cui si possiede soltanto una parte
Se possiedi solo una parte di una società, puoi includere una percentuale di ogni transazione che riflette la percentuale della società che possidedi. Ad esempio, se possiedi il 70% della società, il consolidamento includi € 70 di una fattura di € 100. Per specificare la percentuale della società posseduta, passa alla scheda business unit e immetti la percentuale nel campo % consolidamento.
Vedi anche
Consolidare dati finanziari di molteplici società
Gestione delle transazioni Intercompany
Utilizzare Business Central
Esportazione dei dati aziendali in Excel
I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui