Creare budget C/G

I budget svolgono un ruolo importante nella business intelligence. Gli esempi includono un rendiconto finanziario basato su report finanziari che includono movimenti di budget o quando si analizzano gli importi a budget rispetto a quelli effettivi nel piano dei conti. Per saperne di più, visita Creazione di report finanziari.

È possibile creare budget per qualsiasi periodo di tempo specifico, ma il più delle volte le aziende impostano budget che coprono il loro anno fiscale. È possibile creare più budget per lo stesso periodo in modo da poter lavorare con più versioni o revisioni del budget, se necessario. È possibile creare budget anche per le dimensioni, in modo da analizzare le varianze di budget per dimensione. È possibile lavorare con un massimo di 4 dimensioni in un budget. Per saperne di più, consulta la sezione Utilizzo delle dimensioni.

Nella contabilità industriale si utilizzano i budget costi in modo simile. Per ulteriori informazioni, vedi Creazione di budget di costi.

Per creare un nuovo budget C/G

1. Selezionare l'icona , immettere Budget G/L, quindi selezionare il relativo collegare.

2. Scegli l'azione Modifica lista e compila i campi necessari. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

3. Scegliere l'azione Modifica budget.

4. All'inizio della pagina Budget, compilare i campi secondo le necessità per definire cosa viene visualizzato.

   Nella pagina vengono visualizzate solo le voci che contengono il nome del budget immesso nel campo Nome budget . Poiché il nome budget è appena stato creato, non ci saranno movimenti corrispondenti al filtro. Di conseguenza, la pagina sarà vuota.

5. Per immettere un importo, selezionare la appropriata nella matrice. Verrà visualizzata la pagina Movimenti budget C/G.

6. Creare una nuova riga e compilare il campo Importo. Chiudere la pagina Movimenti budget C/G.

7. Ripeti i passaggi 5 e 6 per tutti gli importi nel budget.

Esportazione e importazione di budget C/G con Excel

È possibile esportare i dati sulle pagine di budget per un'ulteriore elaborazione o analisi e quindi importare nuovamente i dati di budget in Business Central. Microsoft Excel

Esportazione dei budget G/L in Excel

L'esportazione di un budget G/L in una cartella di lavoro Excel consente di lavorare offline e di sfruttare le potenti funzionalità di manipolazione dei dati di Excel. Per esportare il budget in Excel, procedere come segue:

1. Apri il Budget: Seleziona il budget su cui vuoi lavorare dall'elenco dei budget del conto generale. Scegliere l'azione Modifica budget.
2. Per esportare in Excel, nella pagina Budget , seleziona la scheda Azioni .
3. Scegli Esporta in Excel.
4. Seleziona le dimensioni e i filtri che desideri includere nell'esportazione. Ad esempio, potresti voler filtrare in base a reparti o progetti specifici. Ora scegli OK per generare il file Excel.
5. Salvare il file Excel esportato sul disco locale per ulteriori modifiche.

Modifica dei budget G/L in Excel

Una volta esportato il budget G/L in Excel, è ora possibile compilare i dati del budget. Ecco alcuni suggerimenti per essere più efficaci e ridurre gli errori

• Quando si inseriscono i dati di budget, compilare gli importi di budget per ciascuna combinazione di dimensioni e periodi. Assicurarsi che i dati siano accurati e rispettino i requisiti di formattazione di Business Central. Ad esempio, i valori numerici non devono contenere caratteri speciali o formattazioni.
• Sfrutta le funzionalità di Excel, come formule, convalida dei dati e formattazione condizionale, per semplificare l'immissione dei dati e garantirne l'accuratezza.
• Dopo aver inserito tutti i dati del budget, assicurati di aver salvato il file Excel.
• Si consiglia di conservare localmente delle copie di backup dei budget.

Importazione di budget G/L in Excel

Dopo aver inserito i numeri del budget in una cartella di lavoro Excel locale, il passaggio successivo passaggio è importarli nuovamente in Business Central. Per importare il budget da Excel, procedere come segue:

1. Apri il Budget: Seleziona il budget su cui vuoi lavorare dall'elenco dei budget del conto generale. Scegliere l'azione Modifica budget.
2. Per importare da Excel, nella pagina Budget , seleziona la scheda Home .
3. Scegli Importa da Excel.
4. Seleziona il file Excel dall'unità locale. Ti verrà data la possibilità di scegliere su quale budget caricare i dati e se desideri aggiungere o sostituire le voci. L'azione aggiungi aggiungerà le voci da Excel a tutte le voci già esistenti. L'azione sostituisci sovrascriverà tutte le voci già presenti nel budget.
5. Se tutto sembra corretto, seleziona OK per completare il processo di importazione. Business Central aggiornerà quindi il budget con i dati importati.

Esempio di scenario: definizione di obiettivi di budget per le spese del personale

Sai che il costo dei nuovi stipendi preventivati sarà di 1.200.000 valuta locale (VL). Vuoi consentire al reparto Stipendi di definire il budget per le tre righe specifiche (di tipo di conto Analitico) per i dipendenti a tempo pieno, i dipendenti part-time e gli aiutanti temporanei. Le tre righe sono raggruppate sotto una riga di intestazione Stipendi.

Immetti 1.200.000 nella riga di intestazione, esporti il budget in Excel e quindi lo invii al reparto Stipendi, indicando di distribuire 1.200.000 in VL.

Il reparto Stipendi distribuisce la somma su tre conti di registrazione. Quando si reimporta nel budget C/G, i tre conti vengono compilati con i nuovi dati Excel, con totale 1.200.000 VL, e la riga di intestazione è vuota.

Suggerimenti per una gestione efficace del budget

Quando si lavora con i budget, ecco alcuni suggerimenti per una gestione efficace del budget:

• Aggiornamenti regolari: aggiorna periodicamente i tuoi budget G/L per riflettere i cambiamenti nei tuoi piani finanziari e aziendali ambiente. È possibile copiare qualsiasi budget e trasformarlo in previsioni.
• Controllo delle versioni: mantieni diverse versioni del tuo budget per confrontare le prestazioni effettive con vari scenari.
• Collaborazione: incoraggiare la collaborazione coinvolgendo le parti interessate nel processo di bilancio, assicurando che il bilancio sia completo e realistico.

Collaboratori

Questo articolo è gestito da Microsoft. Alcuni contenuti sono stati originariamente scritti dai seguenti collaboratori.

• Michelle Serna | Direttore dei sistemi ERP.

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