Creare budget C/G

I budget svolgono un ruolo importante nella business intelligence. Gli esempi includono un rendiconto finanziario basato su report finanziari che includono movimenti di budget o quando si analizzano gli importi a budget rispetto a quelli effettivi nel piano dei conti. Per ulteriori informazioni, vedi Financial Reporting.

È possibile creare budget per qualsiasi periodo di tempo. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, le aziende impostano budget per il proprio anno fiscale. È possibile creare diversi budget per uno stesso periodo in modo da poter utilizzare più versioni o revisioni del budget. È inoltre possibile creare budget per dimensioni, in modo da analizzare gli scostamenti di budget per dimensione. È possibile utilizzare fino a quattro dimensioni in un budget. Per ulteriori informazioni, vedi Usare le dimensioni.

Nella contabilità industriale si utilizzano i budget costi in modo simile. Per ulteriori informazioni, vedi Creazione di budget di costi.

Per creare un nuovo budget C/G

1. Scegli l'icona , immetti Budget C/G, quindi scegli il link correlato.

2. Scegli l'azione Modifica lista e compila i campi necessari. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

3. Scegliere l'azione Modifica budget.

4. All'inizio della pagina Budget, compilare i campi come necessario. Passa sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

   La pagina mostra solo i movimenti che contengono il nome del budget indicato nel campo Nome budget. Poiché il nome budget è appena stato creato, non ci saranno movimenti corrispondenti al filtro. Di conseguenza, la pagina sarà vuota.

5. Per immettere un importo, selezionare la appropriata nella matrice. Verrà visualizzata la pagina Movimenti budget C/G.

6. Creare una nuova riga e compilare il campo Importo. Chiudere la pagina Movimenti budget C/G.

7. Ripeti i passaggi 5 e 6 per tutti gli importi nel budget.

Esportazione e importazione di budget C/G con Excel

È possibile esportare i dati nelle pagine del budget in Microsoft Excel per un'ulteriore elaborazione o analisi, quindi importare nuovamente i dati del budget in Business Central.

Esportazione di budget C/G in Excel

L'esportazione di un budget C/G in una cartella di lavoro di Excel consente di lavorare offline e di utilizzare le potenti funzionalità di manipolazione dei dati di Excel.

Per esportare il budget in Excel, seguire questa procedura:

1. Aprire il budget: selezionare il budget che si desidera utilizzare dall'elenco dei budget C/G. Scegliere l'azione Modifica budget.
2. Per esportare in Excel, nella pagina Budget scegliere Esporta in Excel.
3. Scegliere le dimensioni e i filtri da includere nell'esportazione. Ad esempio, potrebbe essere necessario filtrare in base a reparti o progetti specifici.
4. Per generare il file Excel, scegliere OK.
5. Salvare il file Excel esportato nell'unità locale per ulteriori modifiche.

Modifica di budget C/G in Excel

Dopo aver esportato il budget C/G in Excel, è possibile inserire i dati del budget. Ecco alcuni suggerimenti per essere più efficaci e ridurre gli errori:

• Somma gli importi di budget per ogni combinazione di dimensioni e periodi. Assicurati che i dati siano accurati e conformi ai requisiti di formattazione di Business Central. Ad esempio, la numerazione non deve contenere caratteri speciali o formattazione.
• Sfrutta le funzionalità di Excel, come formule, convalida dei dati e formattazione condizionale, per semplificare l'immissione dei dati e garantire l'accuratezza.
• Salva il file Excel dopo aver immesso i dati del budget.
• Crea copie locali dei budget come backup.

Importazione di budget C/G in Excel

Dopo aver aggiunto i numeri di budget in una cartella di lavoro di Excel locale, il passaggio successivo consiste nell'importarla nuovamente in Business Central. Per importare il budget da Excel, procedi come segue:

1. Aprire il budget: selezionare il budget che si desidera utilizzare dall'elenco dei budget C/G. Scegliere l'azione Modifica budget.
2. Per importare da Excel, nella pagina Budget scegliere Importa da Excel.
3. Scegli il file Excel dall'unità locale. Puoi scegliere il budget in cui eseguire il caricamento e se aggiungere o sostituire i movimenti. L'azione Aggiungi consente di aggiungere i movimenti di Excel a quelli già esistenti. L'azione Sostituisci consente di sovrascrivere i movimenti esistenti nel budget.
4. Se tutto sembra corretto, scegli OK per completare il processo di importazione. Business Central aggiorna il budget con i dati importati.

Esempio di scenario: impostazione di obiettivi di budget per le spese del ruolo paga

Il nuovo costo degli stipendi a budget è di 1.200.000 in valuta locale (VL). Vuoi consentire al reparto Stipendi di definire il budget per le tre righe specifiche (di tipo di conto Analitico) per i dipendenti a tempo pieno, i dipendenti part-time e gli aiutanti temporanei. Le tre righe sono raggruppate sotto una riga di intestazione Stipendi.

Immetti 1.200.000 nella riga di intestazione, esporti il budget in Excel e quindi lo invii al reparto Stipendi, indicando di distribuire 1.200.000 in VL.

Il reparto Stipendi distribuisce la somma su tre conti di registrazione. Quando si reimporta nel budget C/G, i tre conti vengono compilati con i nuovi dati Excel, con totale 1.200.000 VL, e la riga di intestazione è vuota.

Suggerimenti per una gestione efficace del budget

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per una gestione efficace del budget:

• Aggiornamenti regolari: aggiornare periodicamente i budget C/G per riflettere i cambiamenti nei piani finanziari e nell'ambiente aziendale. È possibile copiare qualsiasi budget e trasformarlo in previsioni.
• Controllo delle versioni: mantenere versioni diverse del budget per confrontare le prestazioni effettive con vari scenari.
• Collaborazione: incoraggiare la collaborazione coinvolgendo le parti interessate nel processo di definizione del budget, assicurando che il budget sia completo e realistico.

Collaboratori

Microsoft gestisce questo articolo. I seguenti collaboratori hanno fornito alcuni o tutti i suoi contenuti.

• Michela Serna | Direttore dei sistemi ERP

Vedere anche

Esportazione dei dati aziendali in Excel
Dati finanziari
Business Intelligence
Impostazione di dati finanziari
Contabilità generale e piano dei conti
Utilizzare Business Central

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui