Abilitare il collegamento dei movimenti contabili fornitore in valute diverse

Se si acquista da un fornitore con una valuta e si paga con un'altra valuta, è possibile collegare il pagamento all'acquisto.

In modo analogo, se si effettua una vendita a un cliente in una valuta e si riceve il pagamento in un'altra, è possibile collegare il pagamento alla fattura di vendita.

La seguente procedura descrive come impostare questa opzione per le voci del registro fornitori nella pagina Impostazione acquisti e fatture da pagare . La configurazione è simile per le voci del registro clienti nella pagina Impostazione vendite e crediti .

Per abilitare il collegamento dei movimenti contabili fornitore in valute diverse

1. Selezionare l'icona , immettere Impostazione acquisti e fatture da pagare, quindi scegliere il relativo collegare.
2. Nel campo Collegamenti tra valute selezionare una delle seguenti opzioni:

Per impostare i conti C/G per le differenze di arrotondamento di applicazione delle valute

Se movimenti in diverse valute vengono collegati, è necessario impostare il conto di contabilità generale in cui verranno registrate le differenze di arrotondamento.

1. Selezionare l'icona , immettere Gruppi di pubblicazione clienti , quindi selezionare il relativo collegare.
2. Nei campi Conto dare arrot. coll. val. e Conto avere arrot. coll. val. immettere i conti di contabilità generale pertinenti per registrare le differenze di arrotondamento.
3. Selezionare l'icona , immettere Gruppi di pubblicazione dei fornitori, quindi scegliere il relativo collegare.
4. Nei campi Conto dare arrot. coll. val. e Conto avere arrot. coll. val. immettere i conti di contabilità generale pertinenti per registrare le differenze di arrotondamento.

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