Abilitare il collegamento dei movimenti contabili fornitore in valute diverse

Se si acquista da un fornitore con una valuta e si paga con un'altra valuta, è possibile collegare il pagamento all'acquisto.

In modo analogo, se si effettua una vendita a un cliente in una valuta e si riceve il pagamento in un'altra, è possibile collegare il pagamento alla fattura di vendita.

Nella procedura riportata di seguito viene descritto come configurare questa impostazione per i movimenti contabili fornitori nella pagina Setup contabilità fornitori e acquisti. L'impostazione è simile per i movimenti contabili clienti nella pagina Setup contabilità clienti e vendite.

Per abilitare il collegamento dei movimenti contabili fornitore in valute diverse

1. Scegli l'icona , immetti Setup contabilità fornitori, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Nel campo Collegamenti tra valute selezionare una delle seguenti opzioni:

Per impostare i conti C/G per le differenze di arrotondamento di applicazione delle valute

Se movimenti in diverse valute vengono collegati, è necessario impostare il conto di contabilità generale in cui verranno registrate le differenze di arrotondamento.

1. Scegli l'icona , immetti Cat. reg. clienti, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Nei campi Conto dare arrot. coll. val. e Conto avere arrot. coll. val. immettere i conti di contabilità generale pertinenti per registrare le differenze di arrotondamento.
3. Scegli l'icona , immetti Cat. reg. fornitori, quindi scegli il collegamento correlato.
4. Nei campi Conto dare arrot. coll. val. e Conto avere arrot. coll. val. immettere i conti di contabilità generale pertinenti per registrare le differenze di arrotondamento.

Vedere anche

Gestione della contabilità fornitori
Gestione della contabilità clienti
Utilizzare Business Central

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