Esportare un file Positive Pay

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Per assicurarsi che la banca compensi solo gli assegni e gli importi convalidati, è possibile esportare un file Positive Pay con informazioni su fornitore, numero di assegno e importo del pagamento da inviare alla banca per riferimento quando si elaborano i pagamenti.

Business Central è preconfigurato per supportare i file Positive Pay per Bank of America e City Bank.

Per impostare un conto bancario per i file Positive Pay

  1. Scegli l'icona a forma di lampadina che consente di aprire la funzionalità delle informazioni. immetti C/C bancari, quindi scegli il collegamento correlato.
  2. Aprire la scheda della banca per cui si desidera utilizzare il Positive Pay.
  3. Nel campo Codice esportazione Positive Pay immettere POSPAYBANK.
  4. Chiudere la pagina.

Per esportare un file Positive Pay

  1. Scegli l'icona a forma di lampadina che consente di aprire la funzionalità delle informazioni. immetti C/C bancari, quindi scegli il collegamento correlato.

  2. Selezionare il conto bancario per cui si desidera esportare un file Positive Pay.

  3. Scegliere l'opzione Esportazione Positive Pay.

    Verrà visualizzata la pagina Esportazione Positive Pay che mostra i pagamenti che sono stati effettuati per il conto bancario dalla data dell'ultimo caricamento, come mostrato nei campi Data ultimo caricamento e Data ultimo caricamento.

  4. Nel campo Data limite di caricamento, specifica una data prima della quale i pagamenti non verranno inclusi nel file esportato.

  5. Scegliere l'azione Esporta.

  6. Nella pagina Esporta file scegliere il pulsante Salva, quindi salvare il file in un percorso appropriato.

  7. Caricare il file nel sito elettronico della banca.

  8. Annotare o copiare il numero di conferma visualizzato quando il file viene caricato.

Per visualizzare i record Positive Pay esportati

  1. Scegli l'icona a forma di lampadina che consente di aprire la funzionalità delle informazioni. immetti C/C bancari, quindi scegli il collegamento correlato.

  2. Selezionare il conto bancario per cui si desidera visualizzare i record di esportazione Positive Pay.

  3. Scegliere l'azione Movimenti Positive Pay.

    Nella pagina Movimenti Positive Pay è possibile visualizzare tutti i record di esportazione Positive Pay per il conto corrente bancario.

  4. Nel campo Numero di conferma immettere per ogni record esportare il numero di conferma che si riceve quando il caricamento del file alla banca è riuscito.

  5. Per visualizzare le righe di pagamento, scegliere l'azione Dettagli movimenti Positive Pay.

Per riesportare file Positive Pay

  1. Scegli l'icona a forma di lampadina che consente di aprire la funzionalità delle informazioni. immetti C/C bancari, quindi scegli il collegamento correlato.
  2. Selezionare il conto bancario per cui si desidera riesportare i file Positive Pay.
  3. Scegliere l'azione Movimenti Positive Pay.
  4. Selezionare la riga per il file di esportazione Positive Pay da riesportare.
  5. Nella pagina Movimenti Positive Pay selezionare l'azione Riesporta Positive Pay su file.

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Dati finanziari
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