Riconciliazione conti clienti e fornitori. (report)

Nel report Riconciliazione conti clienti e fornitori vengono elencati tutti i conti di contabilità generale (C/G) definiti per le categorie di registrazione clienti, le categorie di registrazione fornitori e le valute.

Il saldo periodo totale viene calcolato per la contabilità generale e i movimenti contabili clienti e fornitori per un determinato periodo. Vengono evidenziate le differenze tra i due.

I movimenti contabili dei clienti e dei fornitori sono separati per categoria di registrazione e tipo per semplificare l'individuazione degli errori e la correzione.

I profitti e le perdite realizzati nei cambi di valuta estera vengono sommati nella contabilità generale e confrontati con i profitti e le perdite registrati nei movimenti contabili clienti e fornitori per valuta.

Utilizzare casi

I professionisti della contabilità fornitori utilizzano il report per:

• Riconciliare i conti dei fornitori e verificare che tutte le transazioni dei fornitori siano corrette nella contabilità generale.
• Identificare discrepanze o errori nelle transazioni dei fornitori ed eseguire analisi.
• Utilizzare i dati del report per preparare estratti conto fornitore.

I professionisti della contabilità clienti utilizzano il report per:

• Riconciliare i conti dei clienti per garantire che tutte le transazioni dei clienti siano corrette nella contabilità generale.
• Identificare discrepanze o errori nelle transazioni dei clienti ed eseguire analisi.
• Utilizzare i dati dal report per preparare estratti conto cliente.

I contabili finanziari utilizzano il report per:

• Verificare l'accuratezza dei dati finanziari accertandosi che i saldi dei libri contabili dei clienti si riconcilino con i saldi di contabilità generale.
• Identificare discrepanze o errori nei dati finanziari ed eseguire analisi.
• Utilizzare i dati dal report per preparare rendiconti finanziari, ad esempio conti economici, stati patrimoniali e rendiconti dei flussi di cassa.

Prova il report

Prova il report qui: Riconciliazione conti clienti e fornitori

Vedere anche

Report finanziari chiave predefiniti
Analisi ad hoc sui dati finanziari
Panoramica di Analisi finanziaria

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