Conservare le informazioni sul conto corrente del fornitore

  • Articolo

I fornitori possono utilizzare la funzionalità Collaborazione fornitore per gestire le informazioni sul proprio conto bancario. Questo articolo spiega come aggiungere e gestire le informazioni bancarie per i fornitori con cui intrattieni rapporti commerciali.

Dopo aver concesso l'accesso ai fornitori, questi possono aggiungere informazioni per nuovi conti bancari. Puoi quindi esaminare tali informazioni e completare il processo di pre-annotazione, in modo che i nuovi conti vengano utilizzati per i pagamenti a tali fornitori.

Puoi gestire il tuo conto fornitore nell'area di lavoro Informazioni fornitore. In quell'area, i fornitori selezioneranno Ulteriori dettagli e quindi Conti bancari dall'elenco a discesa. Per aggiungere un nuovo conto bancario, seleziona Aggiungi sopra la griglia del conto bancario. Nella finestra di dialogo Nuovo visualizzata, puoi immettere le seguenti informazioni:

  • Conto bancario
  • Nome banca
  • Numero conto bancario
  • Numero di registrazione banca
  • Data di validità
  • Data di scadenza
  • Commenti (facoltativi)

I codici SWIFT e IBAN (International Bank Account Number) sono richiesti per tutte le società non basate negli Stati Uniti. Puoi aggiornare il parametro dei requisiti SWIFT e IBAN nella pagina Parametri contabilità fornitori dopo aver abilitato la funzionalità.

Se sono presenti documenti relativi alla specifica certificazione, puoi allegarli selezionando Documento.

Le informazioni bancarie immesse dai fornitori nella pagina mostreranno Fornitore come origine. Puoi anche inserire le informazioni sul conto bancario per conto di un fornitore. Tali informazioni appariranno qui e come origine verrà visualizzato Cliente. Per ulteriori informazioni, vedi Creare un nuovo conto bancario fornitore.

Dopo aver aggiunto un conto, i fornitori possono modificare le date di validità e di scadenza della propria banca come richiesto.

Attivare o disattivare la funzionalità relativa alle informazioni sul conto bancario del fornitore

Per utilizzare questa funzionalità, è necessario attivarla per il sistema. A partire dalla versione 10.0.32 di Supply Chain Management, la funzionalità è obbligatoria e non può essere disattivata. Se esegui una versione precedente alla 10.0.32, gli amministratori possono attivare o disattivare questa funzionalità cercando Gestisci informazioni bancarie fornitore tramite area di lavoro collaborativa fornitore nell'area di lavoro Gestione funzionalità.

Pagina Modifiche bancarie generate da collaborazione con fornitore

Dopo che i fornitori hanno aggiornato le proprie informazioni bancarie, tali informazioni saranno visibili nella nuova pagina Modifiche bancarie generate da collaborazione con fornitore disponibile in Contabilità fornitori > Informazioni > Report fornitori. Per impostazione predefinita, vengono mostrati tutti i record bancari nuovi o modificati. L'addetto alla contabilità fornitori può visualizzare le modifiche ed eseguire le informazioni sul conto tramite il processo di pre-annotazione per conferma per la convalida. Una volta completato questo processo e il metodo di pagamento principale è stato aggiornato manualmente, il conto bancario visualizzato nella pagina Modifiche bancarie generate da collaborazione con fornitore può essere selezionato e contrassegnato come rivisto. Questa azione rimuove il conto dall'elenco predefinito.

Per visualizzare tutte le modifiche apportate alle informazioni bancarie di un fornitore, puoi modificare i filtri per visualizzare la pagina per conto fornitore, intervallo di date di validità e se le modifiche sono state riviste.