Area di lavoro pagamenti fornitore
Nell'area di lavoro Pagamenti fornitore vengono visualizzate le informazioni correlate all'elaborazione dei pagamenti fornitore. Questa area di lavoro include una visualizzazione Lavoro personale e una pagina Analisi. Nella visualizzazione Lavoro personale vengono visualizzati i riquadri di riepilogo, le griglie di transazione fornitore e le informazioni correlate al fornitore. La pagina Analisi utilizza le funzionalità di Microsoft Power BI per visualizzare le rappresentazioni correlate ai pagamenti fornitore.
Impostazione necessaria per visualizzare il contenuto di Power BI
La seguente impostazione deve essere completata per visualizzare i dati nelle rappresentazioni Pagamenti fornitore di Power BI.
- Andare a Amministrazione sistema > Impostazioni > Parametri di sistema per impostare Valuta di sistema e Tipo di tasso di cambio del sistema.
- Vai a Contabilità generale> Calendari > Calendari fiscali per convalidare le date del calendario fiscale assegnate al periodo di tempo attivo.
- Passare a Contabilità generale > Impostazioni > Contabilità generale per impostare Valuta di contabilizzazione e Tipo di tasso di cambio.
- Definire i tassi di cambio tra le valute della transazioni e la valuta di contabilizzazione, la valuta di contabilizzazione e la valuta di sistema. A tale scopo, andare a Contabilità generale > Valute > Tassi di cambio valutario.
- Passare in Amministrazione sistema > Impostazioni > Archivio entità per aggiornare l'ultima versione della misura di aggregazione Misura pagamento fornitore . Ad esempio, Misura pagamento fornitore V3 da agosto 2023.
Visualizzazione Lavoro personale
Sezioni Riepilogo
I riquadri nella sezione Riepilogo forniscono una panoramica dello stato delle informazioni di pagamento. È possibile visualizzare i giornali di registrazione pagamenti non ancora registrati, le fatture già scadute, tutti i fornitori e i fornitori in attesa. Nella sezione Riepilogo è possibile creare un nuovo ciclo di pagamenti.
Le informazioni nella sezione Riepilogo sono relative alla società cui è stato eseguito l'accesso.
Griglie transazioni fornitore
La sezione Transazioni fornitore contiene le griglie in cui sono indicati le fatture già scadute e i pagamenti non liquidati. Nella griglia Fatture scadute è possibile visualizzare lo storico delle liquidazioni di una fattura selezionata. Nella griglia Pagamenti non liquidati è possibile visualizzare lo storico delle liquidazioni di una fattura selezionata e liquidare una fattura.
Gli addetti ai pagamenti centralizzati possono utilizzare un filtro visualizzato nella parte superiore di ciascuna griglia per selezionare una società. La griglia viene quindi filtrata in modo da mostrare solo le società che sono definite nella gerarchia organizzativa di pagamento centralizzato per visualizzare la quale l'addetto ai pagamenti centralizzati dispone dei diritti.
Nella scheda Trova transazioni della sezione Transazioni fornitore è possibile cercare una transazione fornitore.
Informazioni correlate
È possibile visualizzare il report Aging fornitore e il report Riepilogo pagamenti per data utilizzando i collegamenti nella sezione Informazioni correlate dell'area di lavoro.
Pagina Analisi
La pagina Analisi mostra metriche importanti, ad esempio fatture fornitore già scadute e fatture fornitore che scadono in futuro. Questa pagina contiene nove pagine di report. In una pagina viene fornita una panoramica e nelle altre otto pagine vengono fornite informazioni dettagliate sulle metriche di pagamento della contabilità fornitori.
Nella seguente tabella vengono illustrate le visualizzazioni disponibili in ciascuna pagina del report.
| Pagina di report | Visualizzazione |
|---|---|
| Panoramica pagamenti fornitore |
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| Fatture scadute |
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| Fatture con scadenza odierna |
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| Sconti applicati e sconti persi |
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| Fatture in scadenza |
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| Fatture pagate in ritardo |
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| Flusso di lavoro pagamenti |
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| Saldo fornitore/cliente |
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| Fatture con sospensione pagamento |
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