Contenuto Power BI per crediti e riscossioni

  • Articolo

In questo articolo viene descritto cosa è incluso nel contenuto Microsoft Power BI Gestione crediti e riscossioni. Descrive come accedere ai report di Power BI e fornisce informazioni sul modello dati e sulle entità utilizzati per costruire il contenuto.

Panoramica

Il contenuto di Power BI Gestione crediti e riscossioni è stato creato per i responsabili di riscossione e credito e per gli addetti alla riscossione. Fornisce importanti metriche di raccolta e credito, ad esempio il tempo medio di incasso, il saldo scaduto, l'esposizione di credito e i clienti che hanno superato il limite di credito. Usa i dati transazionali e fornisce visualizzazioni aggregate di crediti e riscossioni per tutte le società. Sono inoltre presenti le suddivisioni per società, gruppo di clienti e cliente.

Il contenuto di Power BI è composto da 10 pagine di report:

  • Due pagine di panoramica (una pagina per la panoramica dei crediti e una pagina per la panoramica delle riscossioni)
  • Otto pagine di dettagli che forniscono informazioni sulle metriche di riscossione e credito suddivise tra le varie dimensioni

Tutti gli importi verranno visualizzati nella valuta di sistema. È possibile impostare la valuta di sistema nella pagina Paramenti di sistema.

Per impostazione predefinita, vengono visualizzati i dati di crediti e riscossioni per la società corrente. Per visualizzare i dati di tutte le società, assegnare il diritto CustCollectionsBICrossCompany al ruolo.

Nota

Nella versione 10.0.38 di Dynamics 365 Finance è stata aggiunta una nuova funzionalità per migliorare le prestazioni dei report Power BI nell'area di lavoro Crediti e riscossioni. In Gestione funzionalità, abilita Miglioramenti delle prestazioni di analisi crediti e riscossioni. Nelle versioni precedenti, i report potevano raggiungere il timeout e non essere visualizzati. Questa funzionalità migliora le unioni di dati, i filtri, il calcolo della valuta e l'elaborazione delle colonne calcolate. Per consentire tutti questi miglioramenti, il valore Calcolo dei giorni di vendite in sospeso è stato rimosso dalla pagina del report Panoramica delle riscossioni. Il DSO può essere trovato nel riquadro Dettaglio informazioni Statistiche credito.

Impostazione necessaria per visualizzare il contenuto di Power BI

La seguente impostazione deve essere completata per visualizzare i dati nelle rappresentazioni Crediti e riscossioni cliente di Power BI.

  1. Andare a Amministrazione sistema > Impostazioni > Parametri di sistema per impostare Valuta di sistema e Tipo di tasso di cambio del sistema.
  2. Vai a Contabilità generale> Calendari > Calendari fiscali per convalidare le date del calendario fiscale assegnate al periodo di tempo attivo.
  3. Andare a Contabilità generale > Impostazioni > Contabilità generale e impostare Valuta di contabilizzazione e Tipo di tasso di cambio.
  4. Definire i tassi di cambio tra le valute della transazioni e la valuta di contabilizzazione, la valuta di contabilizzazione e la valuta di sistema. A tale scopo, andare a Contabilità generale > Valute > Tassi di cambio valutario.
  5. Andare a Amministrazione sistema > Impostazioni > Archivio entità per aggiornare la misura di aggregazione CustCollectionsBIMeasurementsV2. Se la nuova funzionalità annotata sopra è abilitata, aggiorna CustCollectionsBIMeasurementsV3.

Nota

Le definizioni del periodo di v devono essere impostate in Parametri contabilità clienti> Riscossioni > Valori predefiniti riscossioni per abilitare l'aging dei dati nel contenuto Power BI.

Accesso al contenuto Power BI

Il contenuto di Power BI Gestione crediti e riscossioni viene visualizzato nell'area di lavoro Crediti e riscossioni cliente.

Report inclusi nel contenuto Power BI

Il contenuto di Power BI CustCollectionsBICrossCompany include un report costituito da un set di metriche. Queste metriche vengono visualizzate come grafici, riquadri e tabelle. Nella seguente tabella viene fornita una panoramica delle visualizzazioni nel contenuto Power BI CustCollectionsBICrossCompany.

Pagina di report Visualizzazione
Panoramica sulle riscossioni
  • Attività clienti scadute
  • Clienti con limite di credito superato
  • DSO 30 giorni: è stato rimosso nella versione 10.0.38 di Dynamics 365 Finance.
  • Casi aperti
  • Numero medio di giorni per chiusura caso
  • Attività aperte
  • Numero medio di giorni per chiusura attività
  • Note d'interesse aperte
  • Lettera di sollecito aperte
  • Sospensione cliente
  • Sospensione vendite
  • Saldi con aging
  • Importi stato riscossioni
  • Importi codice riscossioni
  • Motivo di annullamento
  • Saldo esigibile per stato/regione
  • Pagamenti previsti
Panoramica sul credito
  • Attività clienti scadute
  • Limite di credito e saldo esigibile
  • Griglia dei clienti con limite di credito superato
  • Clienti con limite di credito superato per società
  • Credito utilizzato rispetto al limite di credito totale
  • Limite di credito rispetto al credito utilizzato per stato/regione
  • Clienti per posizione finanziaria
Limite di credito
  • Limite di credito
  • Dettagli limite di credito
  • Limite di credito per cliente
  • Limite di credito per gruppo di clienti
  • Limite di credito per posizione finanziaria per società
  • Limite di credito rispetto credito utilizzato per stato/regione
Clienti con limite di credito superato
  • Clienti con limite di credito superato
  • Dettagli clienti con limite di credito superato
  • Clienti con limite di credito superato per società
  • Clienti con limite di credito superato per gruppo di clienti
  • Clienti con limite di credito superato per stato/regione
Attività clienti scadute
  • Attività clienti scadute
  • Dettagli attività clienti scadute
  • Attività clienti scadute per società
  • Attività clienti scadute per gruppo di clienti
  • Attività clienti scadute per stato/regione
Saldi con aging
  • Saldi con aging
  • Dettagli saldi con aging
  • Saldi con aging per società
  • Saldi con aging per gruppo di clienti
Pagamenti previsti
  • Pagamenti previsti
  • Dettagli pagamenti previsti
  • Pagamenti previsti per società
  • Pagamenti previsti per gruppo di clienti
  • Pagamenti previsti per stato/regione
Annullamenti
  • Annullamenti per stato/regione
  • Dettagli annullamenti
  • Annullamenti per conto principale
  • Annullamenti per società
  • Annullamenti per gruppo di clienti
  • Annullamenti per stato/regione
Stato riscossioni
  • In controversia
  • Promessa di pagamento non mantenuta
  • Promessa di pagamento
  • Dettagli stato riscossioni
  • Importi stato riscossioni
  • Casi aperti
  • Attività aperte
Lettere di sollecito
  • Importi codice riscossioni
  • Dettagli importi codice riscossioni
  • Importo lettera di sollecito per società
  • Importo lettera di sollecito per gruppo di clienti
  • Importo lettera di sollecito per stato/regione

I grafici e i riquadri in tutti i report possono essere filtrati e aggiunti al dashboard. Per ulteriori informazioni su come applicare filtri ed eseguire aggiunte in Power BI, vedere Creare e configurare un dashboard È inoltre possibile utilizzare la funzionalità di esportazione dati sottostanti per esportare i dati sottostanti riepilogati in una visualizzazione.