Contenuto di Power BI della panoramica situazione di cassa

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Questo articolo descrive il contenuto Panoramica situazione di cassa di Microsoft Power BI. Viene descritto come accedere ai report inclusi nel contenuto e vengono fornite informazioni sul modello dati e sulle entità utilizzati per creare il contenuto.

Panoramica

Il contenuto Panoramica situazione di cassa di Power BI è stato creato per i responsabili della cassa dell'organizzazione. Il contenuto Panoramica situazione di cassa di Power BI fornisce la visibilità del flusso di cassa. Fornisce inoltre le previsioni che consentono di prendere decisioni migliori e quindi migliorare la stabilità del flusso di cassa. È possibile analizzare il flusso di cassa per persona giuridica, valuta e conto bancario per ottenere una migliore comprensione delle eccedenze e delle carenze.

Impostazione necessaria per visualizzare il contenuto di Power BI

La seguente impostazione deve essere completata per visualizzare i dati nelle rappresentazioni Panoramica situazione di cassa e Gestione banche di Power BI.

  1. Andare a Amministrazione sistema > Impostazioni > Parametri di sistema per impostare Valuta di sistema e Tipo di tasso di cambio del sistema.
  2. Vai a Contabilità generale> Calendari > Calendari fiscali per convalidare le date del calendario fiscale assegnate al periodo di tempo attivo.
  3. Passare a Contabilità generale > Impostazioni > Contabilità generale per impostare Valuta di contabilizzazione e Tipo di tasso di cambio.
  4. Definire i tassi di cambio tra le valute della transazioni e la valuta di contabilizzazione, la valuta di contabilizzazione e la valuta di sistema, la valuta di contabilizzazione e le valute delle banche. A tale scopo, andare a Contabilità generale > Valute > Tassi di cambio valutario.
  5. Configurare ed eseguire Previsione di cassa. Per ulteriori informazioni su come impostare Previsione di cassa, vedere Previsione di cassa.
  6. Passare a Amministrazione sistema > Impostazioni > Archivio entità per aggiornare la misura di aggregazione LedgerCovLiquidityMeasurement.

Accesso al contenuto Power BI

I report dal contenuto Power BI Panoramica situazione di cassa vengono visualizzati nelle aree di lavoro Panoramica situazione di cassa e Gestione banche.

Per visualizzare i report delle previsioni di cassa con dati, è necessario prima eseguire il processo di calcolo delle previsioni utilizzando la funzione Calcola previsioni di cassa nell'area Gestione banche e di cassa. Deve essere completato per ogni società inclusa nella previsione. Nella pagina Archivio entità è necessario quindi aggiornare la misura di aggregazione LedgerCovLiquidityMeasurementV2.

A tale scopo, è possibile aggiungere i dati dimostrativi delle previsioni di cassa utilizzando la pagina Genera dati dal modulo Dati dimostrativi. Questo script inserirà i dati nelle tabelle delle previsioni di cassa per popolare rapidamente le informazioni necessarie per i report. Questo modulo è disponibile solo se si dispone del modello della serie di dati dimostrativi distribuito nell'ambiente.

Report inclusi nel contenuto Power BI

Nella seguente tabella sono descritti i dettagli sulle metriche disponibili in ogni pagina del report nel contenuto di Power BI Panoramica situazione di cassa.

Report Contenuto
Panoramica situazione di cassa - tutte le società
  • Entrate e uscite nella valuta di sistema
  • Saldi previsti in valuta
  • Saldo bancario totale nella valuta di sistema
  • Saldo per persona giuridica
  • Saldo effettivo odierno rispetto al saldo previsto nella valuta del conto bancario
Panoramica situazione di cassa - società corrente
  • Entrate e uscite nella valuta di contabilizzazione
  • Saldi previsti in valuta
  • Saldo bancario totale nella valuta di contabilizzazione
  • Saldo effettivo odierno rispetto al saldo previsto nella valuta del conto bancario
Previsione di cassa - tutte le società
  • Entrate e uscite nella valuta di sistema
  • Riepilogo previsione giornaliero
  • Dettagli previsione
Previsione di cassa - società in valuta
  • Entrate e uscite nella valuta di contabilizzazione
  • Riepilogo previsione giornaliero
  • Dettagli previsione
Previsione in valuta
  • Saldi previsti in valuta
  • Riepilogo valuta giornaliero
  • Dettagli previsione
Saldi banca
  • Saldo bancario totale nella valuta di sistema
  • Saldo per persona giuridica
  • Saldo effettivo odierno rispetto al saldo previsto nella valuta del conto bancario
  • Saldo per conto bancario
  • Saldo per valuta

Informazioni su modelli ed entità di dati

Nella tabella seguente vengono illustrate le entità su cui si basa il contenuto di Power BI Panoramica situazione di cassa.

Entità Contenuto
LedgerCovLiquidityMeasurement_Company Società in base a cui filtrare i report
LedgerCovLiquidityMeasurement_Date Date in base a cui filtrare i report
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovForecastActual Estratto conto effettivo rispetto all'ultimo estratto conto previsto
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidity Dettagli transazione previsione
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceCompany Riepilogo di entrate di cassa, uscite e saldo utilizzando la valuta di contabilizzazione di ciascuna società
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceEnterprise Riepilogo di entrate di cassa, uscite e saldo utilizzando la valuta di sistema per tutte le società
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityTransactionCurrency Riepilogo dell'importo della transazione e del saldo netti delle valute utilizzando la valuta della transazione