Impostare i pagamenti centralizzati

Utilizzare questa procedura per preparare l'elaborazione dei pagamenti in una persona giuridica per conto di altre persone giuridiche appartenenti all'organizzazione. Prima di iniziare, è necessario completare le seguenti procedure di impostazione:

• Creazione di persone giuridiche.
• Impostazione dei parametri di contabilità generale e dei piani dei conti.
• Impostazione dei parametri di contabilità fornitori e di contabilità clienti (a seconda dei moduli utilizzati nei pagamenti centralizzati).
• Impostazione della contabilità interaziendale.

Impostare una gerarchia organizzativa per i pagamenti centralizzati

Per i pagamenti centralizzati è necessario impostare una gerarchia organizzativa. Tale gerarchia organizzativa viene utilizzata per elaborare sia i pagamenti centralizzati dei fornitori che quelli dei clienti.

Impostare un conto interaziendale per i pagamenti centralizzati

Quando le transazioni di pagamento nella persona giuridica corrente vengono liquidate con fatture presenti in altre persone giuridiche, vengono create le transazioni relative a importi da versare e da ricevere appropriate per ciascuna persona giuridica. È necessario specificare la persona giuridica in cui vengono registrati gli sconti di cassa applicabili e gli importi di profitti o perdite realizzati. Prima di iniziare, scegliere la persona giuridica da utilizzare per l'elaborazione dei pagamenti fornitore e cliente. Se una persona giuridica elabora i pagamenti fornitore mentre un'altra elabora i pagamenti cliente, sarà necessario passare a ciascuna persona giuridica. Nella pagina Contabilità interaziendale è possibile selezionare un record di relazione interaziendale per una persona giuridica per conto della quale verranno elaborati i pagamenti.

Nella scheda Pagamenti centralizzati è possibile specificare se gli sconti di cassa devono essere registrati nella persona giuridica di pagamento (o di un'altra transazione che riduce il saldo del conto fornitore) oppure nella persona giuridica della fattura (o di un'altra transazione che aumenta il saldo del conto fornitore). Questa selezione è correlata al campo Applicazione sconto di cassa nelle pagine Parametri contabilità fornitori e Parametri contabilità clienti. Per le tolleranze relative alle eccedenze di pagamento e alle differenze in centesimi viene utilizzata l'impostazione definita nella persona giuridica del pagamento. Per le tolleranze relative alle insufficienze di pagamento e alle differenze in centesimi viene utilizzata l'impostazione definita nella persona giuridica della fattura.

Mappare i conti fornitore tra più persone giuridiche

Se si effettuano pagamenti a un fornitore di una persona giuridica e si desidera selezionare le fatture relative a tale fornitore presenti in altre persone giuridiche, verificare che tutti i conti fornitore corrispondenti in ciascuna persona giuridica utilizzino tutti lo stesso ID Rubrica. Se si riceve un pagamento da un cliente che paga fatture in più di una persona giuridica, è necessario verificare che tutti i conti cliente corrispondenti in ciascuna persona giuridica utilizzino tutti lo stesso ID Rubrica.

Impostare i profili di registrazione per i pagamenti centralizzati

Quando si crea un pagamento in una persona giuridica che esegue la liquidazione delle fatture in altre persone giuridiche, gli ID profilo di registrazione delle persone giuridiche devono essere identici. Per assicurare che i pagamenti vengano creati correttamente, in ogni persona giuridica della fattura, impostare un profilo di registrazione corrispondente ai profili di registrazione utilizzati nella persona giuridica del pagamento. Passare alla prima persona giuridica della fattura e nella pagina Profili registrazione fornitori creare un nuovo profilo di registrazione o modificare un profilo di registrazione esistente. Le selezioni effettuate per il profilo di registrazione nella persona giuridica della fattura non devono necessariamente corrispondere alle impostazioni del profilo di registrazione nella persona giuridica del pagamento.

Impostare i metodi di pagamento per i pagamenti centralizzati

Quando si crea un pagamento in una persona giuridica che esegue la liquidazione delle fatture in altre persone giuridiche, gli ID relativi al metodo di pagamento devono essere identici in entrambe persone giuridiche. Per assicurarsi che i pagamenti vengano creati correttamente, impostare in tutte le persone giuridiche della fattura un metodo di pagamento corrispondente ai metodi di pagamento utilizzati nella persona giuridica del pagamento. Passare alla prima persona giuridica della fattura e nella pagina Metodi di pagamento creare un nuovo metodo di pagamento o modificare un metodo di pagamento esistente. Le selezioni effettuate per il metodo di pagamento nella persona giuridica della fattura non devono necessariamente corrispondere all'impostazione del metodo di pagamento nella persona giuridica del pagamento.

Impostare descrizioni predefinite

È possibile definire descrizioni predefinite per i giustificativi di compensazione interaziendale. La descrizione predefinita viene inclusa nelle transazioni relative a importi da versare e da ricevere durante il processo di compensazione interaziendale. Nella pagina Descrizioni predefinite, è possibile creare nuove descrizioni per Compensazione interaziendale cliente e Compensazione interaziendale fornitore selezionando una lingua e quindi immettendo il relativo testo.