Panoramica pagamenti cliente
In questa procedura verranno illustrati i vari metodi utilizzati per immettere i pagamenti cliente. In questa attività viene utilizzata la società dimostrativa USMF.
- Andare a Contabilità clienti > Pagamenti > Giornale di registrazione pagamenti.
- Fare clic su Nuovo.
- Selezionare il giornale di registrazione pagamenti in cui salvare i pagamenti cliente.
- Selezionare il giornale di registrazione o immetterlo manualmente.
- Fare clic su Pagamenti cliente. L'opzione Pagamenti cliente si utilizza per registrare un pagamento cliente alla volta. Immetti le informazioni di pagamento in alto. È possibile contrassegnare le fatture pagate mediante il pagamento.
- Immettere il cliente da cui è stato ricevuto il pagamento. Se non si conosce il cliente, ma si conosce una transazione che è stata pagata, utilizzare il campo Transazione per immettere il pagamento. Immettere o selezionare la fattura nel campo Transazione. Una volta selezionata la transazione verrà impostato il cliente predefinito.
- Nel campo Riferimento di pagamento immettere un riferimento. Il riferimento di pagamento può essere il numero di assegno o un riferimento dal pagamento elettronico del cliente. Il riferimento di pagamento è necessario solo se si include il pagamento in una distinta di deposito.
- Nel campo Distinta di deposito, selezionare se il pagamento verrà incluso in una distinta di deposito.
- Nel campo Importo, immettere l'importo del pagamento cliente. L'importo del pagamento non viene impostato come valore predefinito e deve essere immesso manualmente.
- Contrassegnare le fatture pagate dal cliente. Se il pagamento è un pagamento anticipato, non verrà chiesto di contrassegnare alcuna fattura per la liquidazione. Il pagamento può comunque essere salvato e registrato. La liquidazione di una fattura può essere eseguita in un secondo momento.
- Immettere l'importo del pagamento da liquidare rispetto alla fattura contrassegnata. Questo campo può essere utilizzato quando il pagamento è parziale. Se non si immette un importo, l'importo da liquidare verrà determinato automaticamente.
- Fare clic su Salva nel giornale di registrazione. Prima di salvare il pagamento nel giornale di registrazione, confermare che il conto di contropartita è definito. L'opzione Salva nel giornale di registrazione consente di salvare il pagamento e di spostarlo nel giornale di registrazione. È quindi possibile continuare con il pagamento successivo.
- Chiudere la pagina.
- Fare clic su Righe. Quando si aprono le righe, verranno visualizzati tutti i pagamenti registrati nella pagina Pagamenti cliente e salvati nel giornale di registrazione. È inoltre possibile utilizzare questa pagina per immettere nuovi pagamenti cliente o modificare un pagamento cliente esistente prima della registrazione.
- Fare clic su Nuovo per creare un altro pagamento.
- Selezionare il cliente da cui è stato ricevuto il pagamento. Se non si conosce il cliente ma si conosce una fattura pagata tramite il pagamento, utilizzare il campo Fattura per immettere o selezionare manualmente la fattura. Una volta selezionata la fattura verrà impostato il cliente predefinito.
- Fare clic su Liquida transazioni per contrassegnare le fatture che sono state pagate. Non verrà richiesto di liquidare il pagamento per alcuna fattura. Se il pagamento è anticipato o non si conosce la fattura pagata, è possibile immettere e registrare il pagamento. Il pagamento può essere liquidato in una fattura in un momento successivo.
- Contrassegnare le fatture pagate con il pagamento.
- Nel campo Importo, immettere l'importo del pagamento che verrà liquidato rispetto alla fattura.
- Fare clic su OK.
- Nel campo Riferimento di pagamento immettere un riferimento. Il riferimento di pagamento è necessario solo se si include il pagamento in una distinta di deposito.
- Per registrare i pagamenti cliente, fare clic su Registra nel riquadro azioni.