Dati esterni nelle previsioni di cassa
I dati esterni possono essere inseriti o importati nelle previsioni di cassa. In questo articolo vengono descritti i passaggi di configurazione specifici per l'utilizzo di dati esterni e che consentono di includere i dati esterni in una previsione di cassa.
Configurazione dei dati esterni
Utilizza la scheda Origine esterna nella pagina Configurazione della previsione di cassa (Cassa e gestione bancaria > Previsione di cassa > Impostazione di previsione di cassa) per inserire impostazioni che supportano l'uso di dati esterni nelle previsioni di cassa.
I dati esterni possono essere inseriti o importati nelle previsioni di cassa. Prima di immettere o importare dati esterni, è necessario configurare le origini esterne. Nella scheda Origine esterna, confgura le categorie di flussi di cassa esterne. Una categoria può essere In uscita o In entrata. Liquidità deve essere selezionata come tipo di registrazione. Nella griglia Impostazioni persona giuridica, seleziona le persone giuridiche e i corrispondenti conti principali a cui si applicano le categorie di flussi di cassa esterni.
Per ulteriori informazioni su come impostare Previsione di cassa, vedere Previsione di cassa.
Immettere dati esterni
Per immettere e modificare dati esterni per le previsioni di cassa, puoi utilizzare l'esperienza Apri in Excel. Seleziona il pulsante Dati esterni nella pagina dell'area di lavoro Impostazione di previsione di cassa e quindi seleziona Aggiungi dati esterni o Modifica dati esterni esistenti. Quando il file Microsoft Excel viene aperto, puoi inserire le informazioni nei seguenti campi:
- ID di ingresso (univoco)
- Descrizione (facoltativo)
- Nome sorgente esterna – Seleziona uno dei valori nell'elenco definito quando hai impostato Finance Insights.
- Persona giuridica
- Data
- Importo nella valuta della transazione
- Codice valuta
- Dimensione predefinita (facoltativo)
- Numero del documento (facoltativo)
- Numero di conto (facoltativo)
- Nome account (facoltativo)
Importazione di dati esterni utilizzando il framework Gestione dati
Puoi importare dati esterni per previsioni di cassa utilizzando l'area di lavoro Gestione dati e l'entità denominata Inserimento origine esterna previsione di cassa.
Inoltre, se è necessario spostare i dati di configurazione da un ambiente a un altro, la seguente area delle entità è disponibile per le tabelle di configurazione richieste:
- Impostazione origine esterna per previsione di cassa
- Impostazione persona giuridica origine esterna per previsione di cassa