Panoramica degli snapshot

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Gli snapshot consentono alle organizzazioni di modificare e salvare le informazioni sulla loro posizione di cassa e le previsioni di cassa in un determinato momento. Puoi confrontare lo snapshot con i dati finanziari effettivi, esaminare la varianza e utilizzare tali informazioni per migliorare le previsioni di cassa nel tempo. In particolare, gli snapshot possono essere utilizzati nei seguenti modi:

  • Tieni traccia della posizione di cassa e delle previsioni di cassa nel tempo.
  • Filtra i dati per mostrare un sottoinsieme di persone giuridiche per cui è stato creato lo snapshot.
  • Modifica la posizione di cassa e la previsione di cassa generate dal sistema.
  • Esegui analisi di tipo what-if per considerare visioni ottimistiche, pessimistiche e molto probabili del flusso di cassa.
  • Confronta le prestazioni finanziarie effettive con la previsione salvata nello snapshot.

Puoi creare uno snapshot selezionando Nuovo snapshot sulla scheda Posizione di cassa o Previsione di cassa nell'area di lavoro Previsioni di cassa. Dopo aver creato uno snapshot, è possibile modificare e salvare i flussi in entrata e in uscita in esso contenuti. Tutti gli snapshot salvati sono disponibili nella scheda Snapshot. Per aprire uno snapshot, selezionane il nome.

I flussi di cassa in entrata e in uscita negli snapshot possono essere modificati in qualsiasi momento. Quando un importo in entrata o un importo in uscita viene modificato, l'importo aggiornato viene ripartito proporzionalmente ai conti di liquidità che hanno effettuato il saldo originale. Dopo avere modificato uno snapshot, seleziona Salva per salvare le modifiche.

Per confrontare i risultati finanziari effettivi con una previsione salvata come snapshot, seleziona Confronta con i valori effettivi. La pagina Confronta con i valori effettivi mostrerà un confronto tra gli importi effettivi e la previsione. Il grafico nella sezione superiore della pagina mostra un confronto dei flussi di cassa in entrata, in uscita e dei saldi bancari nei periodi sovrapposti tra i due snapshot. La griglia nella sezione inferiore mostra un confronto dettagliato dei saldi effettivi per periodo e il saldo previsto per ciascun importo di liquidità. La colonna Varianza nella griglia mostra la differenza tra il saldo effettivo in un periodo e il saldo previsto.