Consapevolezza tra liquidazione contabile e fine anno Chiudi

In Microsoft Dynamics 365 Finance versione 10.0.25, la funzionalità Riconoscimento tra liquidazione saldi contabili e chiusura di fine anno è disponibile nell'area di lavoro Gestione funzionalità. A partire dalla versione 10.0.40, questa funzionalità, insieme alle funzioni associate Automatizza il processo di liquidazione del libro mastro e Pubblica i guadagni/le perdite realizzati in valuta estera per le liquidazioni del libro mastro, sono disponibili nei parametri contabilità generale , in particolare nella pagina Liquidazione del libro mastro . Queste funzionalità sono gestite tramite parametri denominati rispettivamente Abilita opzioni di consapevolezza avanzate, Abilita automazione dei processi per la liquidazione dei libri contabili e Abilita guadagni/perdite realizzati in valuta successiva per le liquidazioni dei libri contabili .

L'impostazione predefinita per Abilita opzioni di consapevolezza avanzate è No e la sua attivazione dipende dal parametro Abilita liquidazioni contabili , che deve essere impostato su Sì affinché diventi attivo. Gli altri due parametri, Abilita automazione dei processi per la liquidazione dei conti contabili e Abilita guadagni/perdite realizzati in valuta successiva per le liquidazioni dei conti contabili, dipendono dallo stato di Abilita opzioni di consapevolezza avanzate. Se quest'ultima è impostata su Sì, questi parametri possono essere abilitati.

Durante la chiusura di fine anno della contabilità generale, le transazioni contabili che sono state liquidate non saranno più incluse nel saldo iniziale dell'anno fiscale successivo. Questo miglioramento garantisce che solo le transazioni contabili non liquidate siano incluse nel saldo iniziale. È importante quando viene eseguita la rivalutazione della valuta estera della contabilità generale. La rivalutazione della valuta estera viene eseguita solo per le transazioni contabili con stato di Non liquidato. Tuttavia, prima di abilitare il parametro Abilita liquidazioni del libro mastro , il saldo di apertura riepilogava sia le transazioni con stato Liquidato sia quelle con stato Non liquidato, e lo stato dell'importo riepilogato era impostato su Non liquidato.

Il secondo miglioramento consente di registrare transazioni di saldo iniziale dettagliate durante la chiusura di fine anno della contabilità generale. Se l'opzione Mantieni dettagli durante la chiusura di fine anno è impostata su Sì, verrà creato un saldo iniziale separato per ogni transazione contabile non liquidata. Questa impostazione viene definita per ogni conto principale nell'impostazione della liquidazione dei saldi contabili. Mantenendo le transazioni dettagliate per il saldo iniziale, si migliora notevolmente la capacità di liquidare le transazioni contabili non liquidate nell'anno fiscale successivo.

Per supportare i nuovi miglioramenti, sono state apportate modifiche alla liquidazione dei saldi contabili e alla chiusura di fine anno.

Modifiche alla liquidazione dei saldi contabili

• La liquidazione dei saldi contabili deve essere effettuata entro un anno fiscale.
• La liquidazione dei saldi contabili deve essere eseguita per le transazioni in un unico conto principale. Il conto principale è ora un filtro obbligatorio nella pagina Compensazione dei saldi contabili.
• La liquidazione dei saldi contabili e lo storno della liquidazione dei saldi contabili non possono essere effettuati per le transazioni registrate entro un anno fiscale chiuso (in altre parole, la chiusura di fine anno è stata eseguita).

Modifiche alla chiusura di fine anno

• Una chiusura di fine anno non può essere stornata se le transazioni del saldo iniziale sono state liquidate nell'anno fiscale successivo. Questa modifica si applica quando una chiusura di fine anno viene stornata o quando una chiusura di fine anno viene rieseguita e l'opzione Elimina le voci di fine anno esistenti quando si richiude l'anno è impostata su Sì nei parametri di contabilità generale.
• Se l'opzione Mantieni dettagli durante la chiusura di fine anno è impostata su Sì per qualsiasi conto dello stato patrimoniale nella liquidazione dei saldi contabili, verranno create transazioni di saldo iniziale più dettagliate per quel conto principale.

Prima di abilitare il parametro Abilita opzioni di consapevolezza avanzate

A causa delle modifiche apportate alla funzionalità e al modello di dati, è importante considerare i seguenti punti prima di abilitare il parametro Abilita opzioni di consapevolezza avanzate :

• Poiché solo le transazioni liquidate vengono anticipate nel saldo di apertura, è necessario annullare le transazioni dell'anno fiscale corrente che vengono liquidate con le transazioni dell'anno fiscale precedente. Le transazioni devono essere liquidate nuovamente rispetto alle transazioni entro l'anno fiscale in corso. Questo può essere fatto attraverso una voce di rettifica nell'anno fiscale in corso. La rettifica storna i saldi di apertura riepilogati e compensa con la transazione dettagliata necessaria per regolare le scritture contabili nell'anno in corso.

  Importante

  In caso contrario, riceverai un errore di sbilanciamento quando esegui la chiusura di fine anno per l'anno fiscale corrente. Se non è possibile annullare e reimpostare le transazioni del registro con lo stesso anno fiscale, non abilitare questo parametro Abilita opzioni di consapevolezza avanzate finché non sarà completato il Chiudi di fine anno. Abilitare il parametro Abilita opzioni di consapevolezza avanzate subito dopo il completamento del Chiudi di fine anno e prima che qualsiasi nuova transazione contabile venga regolata nell'anno fiscale successivo.

• Tutte le transazioni contrassegnate per la liquidazione ma non ancora liquidate verranno automaticamente deselezionate quando il parametro Abilita opzioni di consapevolezza avanzate è abilitato. Per evitare qualsiasi perdita di lavoro, regolare tutte le transazioni contrassegnate prima di abilitare il parametro Abilita opzioni di consapevolezza avanzate .

• Alcune organizzazioni eseguono la chiusura di fine anno più volte per lo stesso anno fiscale. Non abilitare il parametro Abilita opzioni di consapevolezza avanzate se l'istruzione Chiudi di fine anno è già stata eseguita una volta e verrà eseguita di nuovo per lo stesso anno fiscale. Il parametro Abilita opzioni di consapevolezza avanzate deve essere abilitato prima di elaborare il primo Chiudi di fine anno o dopo aver elaborato l'ultimo Chiudi di fine anno per l'anno fiscale.

  Se si desidera abilitare il parametro Abilita opzioni di consapevolezza avanzate , ma l'istruzione Chiudi di fine anno è già stata eseguita una volta, è necessario invertire l'istruzione Chiudi di fine anno prima di poter abilitare il parametro Abilita opzioni di consapevolezza avanzate .

• Poiché la liquidazione tra conti principali non è più consentita, modifica il piano dei conti o i processi come richiesto per garantire che la liquidazione dei saldi contabili possa essere eseguita nello stesso conto principale.

• Il parametro Abilita opzioni di consapevolezza avanzate non può essere abilitato se si utilizza il processo di fine anno del settore pubblico Chiudi.

Impostare la liquidazione dei saldi contabili

Dopo aver abilitato il parametro Abilita opzioni di consapevolezza avanzate e prima di eseguire il successivo Chiudi di fine anno, ogni organizzazione deve stabilire se conserverà i dettagli delle transazioni durante il Chiudi di fine anno. La scelta non ha alcun impatto sulle registrazioni di saldi iniziali dei precedenti processi di chiusura di fine anno.

L'opzione Mantieni dettagli durante la chiusura di fine anno viene impostata per ogni conto principale nella pagina Impostazione liquidazione saldi contabili.

1. Selezionare Contabilità generale>Impostazione contabilità generale>Parametri di contabilità generale.
2. Nella scheda Liquidazioni saldi contabili, seleziona Conti compensazione saldi contabili.

oppure

1. Passa a Contabilità generale>Attività periodiche>Compensazioni dei saldi contabili.
2. Seleziona Conti compensazione saldi contabili.

Sono state aggiunte due colonne alla pagina Compensazioni dei saldi contabili:

• Tipo di conto principale – Questa colonna è solo a scopo informativo. Mostra il tipo assegnato al conto principale.
• Mantieni i dettagli durante la fine dell'anno Chiudi – Per impostazione predefinita, l'opzione è impostata su No. Può essere impostata su Sì solo se il valore nella colonna Tipo di conto principale è Stato patrimoniale, Attività o Passività. Quando l'opzione è impostata su No, i saldi iniziali saranno registrai nel riepilogo, come di consueto durante la chiusura di fine anno. Se è impostata su Sì, i saldi iniziali verranno creati in dettaglio per ogni transazione contabile non liquidata per il conto principale.

Chiusura di fine anno

Quando esegui la chiusura di fine anno passando a Contabilità generale>Periodo chiuso>Chiusura di fine anno, il processo crea i saldi iniziali per i conti principali definiti per la liquidazione dei saldi contabili. I saldi iniziali vengono creati in modo riepilogativo o dettagliato, a seconda dell'impostazione della liquidazione dei saldi contabili. Il processo esclude le transazioni contabili che vengono liquidate, indipendentemente dal fatto che si registri il saldo iniziale per ciascun conto principale in modo riepilogativo o dettagliato.

Ad esempio, più transazioni vengono registrate nel conto principale 130100 nell'anno fiscale 2021.

Di queste transazioni, tre vengono liquidate durante la liquidazione dei saldi contabili.

C'è una fattura per 175 dollari USA (175 USD). Questa fattura è stata pagata con un pagamento in euro (EUR) ed è stato applicato uno sconto in contanti.

I risultati per l'account principale 130100 dipendono dall'abilitazione o meno del parametro Abilita opzioni di consapevolezza avanzate prima dell'esecuzione del comando Chiudi di fine anno. Se il parametro Abilita opzioni di consapevolezza avanzate è abilitato, il risultato dipende anche dall'impostazione dell'opzione Mantieni dettagli durante la fine dell'anno Chiudi.

Il parametro Abilita opzioni di consapevolezza avanzate non è abilitato

La chiusura di fine anno crea tre transazioni di saldo iniziale per il conto principale 130100 nel 2022. La somma delle transazioni nella valuta di contabilizzazione è USD 525.

Anche se la transazione di pagamento per EUR -127,11 è stata liquidata nei saldi contabili, la transazione viene comunque presentata come saldo iniziale.

Abilita opzioni di consapevolezza avanzate il parametro è abilitato e Mantieni i dettagli durante la fine dell'anno Chiudi = No

La chiusura di fine anno crea due transazioni di saldo iniziale per il conto principale 130100 nel 2022. La somma delle transazioni nella valuta contabile è ancora USD 525, ma le transazioni liquidate per i saldi contabili sono escluse dal saldo iniziale. L'importo totale per il conto 130100-002- è USD 125 invece di USD 299,12 e la transazione per EUR 127,11/USD 174,12 è totalmente esclusa.

Abilita opzioni di consapevolezza avanzate il parametro è abilitato e Mantieni i dettagli durante la fine dell'anno Chiudi = Sì

La chiusura di fine anno crea cinque transazioni di saldo iniziale per il conto principale 130100 nel 2022. Viene creata una transazione di saldo iniziale separata per ciascuna delle cinque transazioni che non sono state liquidate. La somma delle transazioni nella valuta di contabilizzazione è ancora USD 525.

Quando i dettagli della transazione vengono mantenuti, le transazioni con dettaglio originali non sono interessate. Rimangono registrate e non liquidate nell'anno fiscale che si sta chiudendo. Viene creata una copia di tali transazioni per il saldo iniziale. I seguenti valori per le transazioni originali vengono copiati nelle transazioni del saldo iniziale.

• Conto CoGe (il conto principale e tutte le dimensioni finanziarie)

• Importi nelle valute di transazione, contabile e di dichiarazione

• Description

• Livello di registrazione

• Tipo di registrazione

  Nota

  A nessun'altra transazione del saldo iniziale viene assegnato un tipo di registrazione. Pertanto, il tipo di registrazione può essere utilizzato per differenziare le transazioni di apertura anticipate in dettaglio.

Alcuni campi delle transazioni originali devono cambiare nelle transazioni dettagliate del saldo iniziale. La data delle transazioni del saldo iniziale è sempre il primo giorno dell'anno fiscale successivo. Il numero del giornale di registrazione deve cambiare e il numero del giustificativo cambia nel valore immesso nella finestra di dialogo di chiusura di fine anno.

Le informazioni sulle transazioni originali sono disponibili nella pagina Compensazione dei saldi contabili. Ogni transazione dettagliata del saldo iniziale mostra la colonna Data transazione originale nella griglia. Questa colonna può aiutarti ad abbinare le transazioni nel nuovo anno fiscale. In Microsoft Dynamics 365 Finance versione 10.0.33, è possibile visualizzare le colonne Documento originale e Data documento originale. Puoi selezionare Visualizza giustificativo originale per eseguire il drill back fino al giustificativo originale completo.

Liquida transazioni

Per liquidare transazioni contabili, seguire questi passaggi.

1. Passa a Contabilità generale>Attività periodiche>Compensazioni dei saldi contabili.

2. Imposta i filtri nella parte superiore della pagina.

   1. Seleziona un intervallo di date. In alternativa, seleziona un intervallo di date, oppure seleziona un codice intervallo date per compilare automaticamente l'intervallo di date.

      • L'intervallo di date non può attraversare gli anni fiscali. Se l'intervallo di date supera gli anni fiscali, nessuna transazione verrà visualizzata quando selezioni Visualizza transazioni.
      • Se l'intervallo di date è in un anno fiscale aperto, le transazioni possono essere liquidate e la liquidazione può essere stornata. Se l'intervallo di date è in un anno fiscale chiuso o se la chiusura di fine anno è stata completata, le transazioni vengono visualizzate, ma non possono essere liquidate o annullate. Puoi deselezionare le transazioni solo in un anno fiscale chiuso. Se l'intervallo di date è in un anno fiscale chiuso, i pulsanti Contrassegna selezionati, Liquida transazioni contrassegnate e Storna transazioni contrassegnate non sono disponibili.

   2. Seleziona il conto principale per cui mostrare le transazioni. Questo campo è obbligatorio. La ricerca mostra solo i conti principali selezionati nella pagina Compensazione dei saldi contabili per il piano dei conti della società.

   3. Seleziona il livello di registrazione. Non puoi liquidare transazioni che si trovano in livelli di registrazione diversi.

   4. Per visualizzare in colonne separate il conto principale e le dimensioni, seleziona un set di dimensioni finanziarie.

3. Seleziona Visualizza transazioni per mostrare tutte le transazioni che corrispondono ai filtri impostati. Se si modifica uno dei filtri o dei set di dimensioni, è necessario selezionare nuovamente Visualizza transazioni.

4. Seleziona le righe per la liquidazione. Il valore del campo Importo selezionato nella parte superiore della pagina aumenta o diminuisce per riflettere l'importo totale delle righe selezionate.

5. Quando hai terminato di selezionare le transazioni, seleziona Contrassegna selezionati. Per ogni transazione selezionata, viene visualizzato un segno nella colonna Contrassegnato. Inoltre, il valore del campo Importo contrassegnato nella parte superiore della griglia aumenta o diminuisce per riflettere l'importo totale delle righe contrassegnate.

6. Quando il valore nel campo Importo contrassegnato è 0 (zero), selezionare Liquida transazioni contrassegnate.

   • Non è consentita la liquidazione parziale. Ad esempio, non puoi saldare un addebito di $100 a fronte di un accredito di $90. L'accredito rimanente di $10 deve essere contrassegnato per essere incluso nella liquidazione.
   • Immetti una data di liquidazione. La data deve coincidere o essere successiva alla data più recente delle transazioni contrassegnate per la liquidazione.

Lo stato delle transazioni contrassegnate viene aggiornato a Liquidato.

Alcuni processi, come lo storno di una transazione, regolano automaticamente le transazioni contabili. Ad esempio, un pagamento e una fattura vengono liquidati in Contabilità clienti e la liquidazione genera un guadagno/perdita realizzato. La liquidazione del pagamento e della fattura non liquida le transazioni contabili, ad esempio le transazioni per il conto CoGe Contabilità clienti. Tuttavia, se il pagamento e la fattura non sono liquidati in Contabilità clienti, la registrazione contabile di storno che è stata registrata durante lo storno della liquidazione di Contabilità clienti farà sì che le registrazioni contabili originali e di storno vengano liquidate in Contabilità generale. Quando il parametro Abilita opzioni di consapevolezza avanzate è abilitato, la liquidazione contabile di uno storno non avviene automaticamente se la data dello storno rientra in un anno fiscale diverso.

Utilizzare Excel per la liquidazione dei saldi contabili

Le transazioni che sono mostrate nella pagina Compensazione dei saldi contabili può essere esportata in Excel. In Excel puoi filtrare ulteriormente le transazioni per determinare quali transazioni contrassegnare per la liquidazione. Entrambe le entità di liquidazione dei saldi contabili esportano le transazioni contabili solo per il conto principale selezionato nella pagina Compensazione dei saldi contabili. Sebbene le transazioni per gli anni fiscali chiusi possano ancora essere contrassegnate o deselezionate utilizzando Excel, non possono essere liquidate. Inoltre, le transazioni liquidate non possono essere stornate per quell'anno fiscale.

Facilitare l'individuazione delle transazioni

Nella pagina Compensazioni dei saldi contabili sono disponibili le funzionalità che rendono più semplice visualizzare le transazioni di cui hai richiesto la liquidazione.

• Utilizza il filtro Contrassegnato per filtrare le transazioni a seconda che la casella di controllo Contrassegnato sia selezionata o deselezionata. • Utilizza il filtro Stato per filtrare le transazioni in base al loro stato. • Seleziona Ordina per importo assoluto per ordinare gli importi in base al valore assoluto. In questo modo puoi raggruppare addebiti e crediti di pari importo.

Stornare una liquidazione

È possibile stornare una liquidazione effettuata per errore.

1. Segui i passaggi da 1 a 3 nella sezione Liquidare le transazioni per mostrare le transazioni che ti interessano.
2. Nel filtro Stato, selezionare Liquidato.
3. Seleziona le righe per lo storno.
4. Seleziona Storna transazioni contrassegnate. Lo stato di tutte le transazioni che hanno lo stesso ID liquidazione viene aggiornato in Non liquidato.