Introduzione a Financial Reporting
In questo articolo viene descritto dove accedere a Financial Reporting e come utilizzare le funzionalità di Financial Reporting. Include anche una descrizione dei report finanziari predefiniti forniti.
Nota
Financial Reporting è ora disponibile tramite un componente aggiuntivo. Pertanto, la disponibilità predefinita di Financial Reporting tramite Microsoft Dynamics 365 Finance è cambiata. Se sei un cliente esistente, Microsoft fornisce il nuovo componente aggiuntivo Financial Reporting nel tuo ambiente Microsoft Dynamics Lifecycle Services. Se attualmente utilizzi il modulo Financial Reporting, non vi è alcun impatto sulla capacità dei tuoi ambienti o della tua organizzazione di eseguire report finanziari.
Installare il componente aggiuntivo Financial Reporting
Il componente aggiuntivo Financial Reporting consente ai professionisti aziendali e finanziari di creare, gestire, distribuire e visualizzare i rendiconti finanziari. I reporting finanziari includono il supporto delle dimensioni. Pertanto, segmenti di conto o dimensioni sono immediatamente disponibili. Non sono necessari strumenti o procedure di configurazione aggiuntivi dopo l'installazione.
- In Lifecycle Services, verifica che l'integrazione Power Platform sia configurata e disponibile. Per ulteriori informazioni, vedi Configurare Microsoft Power Platform
- Seleziona Installa un nuovo componente aggiuntivo e cerca Financial Reporting.
- Accetta le condizioni e seleziona Installa.
Disinstallare il componente aggiuntivo Financial Reporting
Importante
Se si disinstalla il componente aggiuntivo Financial Reporting, si rimuovono le risorse utilizzate per Financial Reporting. Questa azione elimina definitivamente tutti i report, le progettazioni di report e le configurazioni creati in precedenza. Il recupero non è supportato.
- In Lifecycle Services, trova il componente aggiuntivo Financial Reporting nella sezione Componenti aggiuntivi ambiente in Integrazione di Power Platform.
- Seleziona Disinstalla e poi Accetto.
Accesso a Financial Reporting
È possibile trovare il menu Report finanziari nelle seguenti posizioni:
- contabilità generale>Richieste e segnalazioni
- Budgeting>Richieste e relazioni>Budgeting di base
- Budgeting>Richieste e relazioni>Pianificazione del budget
- Budgeting>Richieste e relazioni>Controllo del budget
- Consolidamenti
Per creare e generare i report finanziari per una persona giuridica, è necessario impostare le seguenti informazioni per la persona giuridica:
- Calendario fiscale
- Ledger
- Piano dei conti
- Valuta
- Registrare una transazione su almeno un conto
- MainAccount è elencato nella colonna Selezionati nella pagina Impostazione report finanziari (Contabilità generale > Impostazioni contabilità generale > Impostazione report finanziari)
Concessione dell'accesso di sicurezza a Financial Reporting
Le funzioni di report finanziari disponibili per gli utenti con i privilegi e i compiti appropriati assegnati loro nei rispettivi ruoli di sicurezza. Nelle sezioni seguenti vengono elencati tali compiti e privilegi, insieme ai ruoli associati.
Compiti
| Etichetta del compito | descrizione | Nome AOT |
|---|---|---|
| Gestisci sicurezza dei report finanziari | Gestisci la sicurezza di Financial Reporting ed esegui attività amministrative. | FinancialReportsSecurityMaintain |
| Gestisci report finanziari | Progetta e gestisci i report finanziari. | FinancialReportsMaintain |
| Genera report finanziari | Genera e aggiorna i report finanziari. | FinancialReportsGenerate |
| Esamina prestazioni finanziarie | Esamina e analizza le prestazioni finanziarie. | FinancialReportsPerfReview |
Privilegi
| Etichetta di privilegio | descrizione | Nome AOT |
|---|---|---|
| Gestisci sicurezza dei report finanziari | Gestisci la sicurezza di Financial Reporting ed esegui attività amministrative. | FinancialReportsSecuritySystemMaintain |
| Gestisci report finanziari | Progetta e gestisci i report finanziari. | FinancialReportsMaintainReports |
| Genera report finanziari | Genera e aggiorna i report finanziari. | FinancialReportsGenerateReports |
| Visualizza report finanziari | Visualizza report finanziari. | FinancialReportsView |
Ruoli
| Etichetta di privilegio | Compito | Ruoli |
|---|---|---|
| Gestisci sicurezza dei report finanziari | Gestisci sicurezza di Financial Reporting. | Amministratore sicurezza |
| Gestisci report finanziari | Gestisci report finanziari | Direttore amministrativo, Supervisore contabile, Supervisore finanziario, Responsabile budget |
| Genera report finanziari | Genera report finanziari | CEO, CFO, Contabile |
| Visualizza report finanziari | Esamina prestazioni finanziarie | Nessuno assegnato |
Dopo che un utente viene aggiunto o un ruolo viene modificato, l'utente deve poter accedere a Financial Reporting in alcuni minuti.
Nota
Il ruolo sysadmin viene aggiunto a tutti i ruoli nella creazione di report finanziari.
Report di eliminazioni e scadenze
Gli utenti che generano un report possono eliminare i propri report. Gli utenti con i diritti Gestisci sicurezza dei report finanziari possono eliminare i report di altri.
Nella versione 10.0.8 è stato introdotto il concetto di date di scadenza. Una nuova funzione richiesta è abilitata nella pagina Tutti all'interno dell'area di lavoro Gestione funzionalità. La funzionalità Criteri di conservazione dei report finanziari contiene le seguenti modifiche:
I report appena generati verranno automaticamente contrassegnati come aventi una data di scadenza di 90 giorni da quando sono stati generati.
In tutti i report esistenti precedenti all'installazione della funzionalità verrà assegnato un periodo di scadenza di 90 giorni. La data potrebbe apparire vuota per un breve periodo di tempo fino a quando il servizio di Financial Reporting è in esecuzione, viene generato un report e il servizio esegue l'aggiornamento ai report esistenti con una data di scadenza vuota.
Gli utenti con Gestisci sicurezza dei report finanziari avranno accesso a questa funzionalità. Tutti gli utenti nei diritti Gestisci report finanziari a cui è concesso il privilegio Gestisci scadenza dei report finanziari avranno anche la possibilità di modificare il periodo di scadenza. Attualmente sono disponibili due opzioni di ritenuta:
- Una scadenza di 90 giorni.
- Un'opzione per impostare il report in modo che non scada mai.
Quando viene selezionata una scadenza, ad esempio 90 giorni, viene applicata tra 90 giorni a partire da oggi. Si tratta di un comportamento diverso rispetto ai 90 giorni dalla data di generazione originale impostata al momento della generazione del report.
Ulteriori opzioni saranno prese in considerazione in future funzionalità. La scadenza di 90 giorni sarà quella predefinita e gli utenti con appropriate autorizzazioni potranno sovrascrivere il valore predefinito sulla pagina elenco Report finanziari.
Report predefiniti
Report finanziari fornisce 22 report finanziari predefiniti. Ogni report utilizza le categorie di conti principali predefinite. È possibile utilizzare questi report come sono o come punto di partenza per i report finanziari necessari. Oltre ai rendiconti finanziari tradizionali, ad esempio il conto economico e lo stato patrimoniale, questi report predefiniti includono report che illustrano i diversi tipi di report finanziari che è possibile creare.
| Report predefinito | Descrizione |
|---|---|
| Conto economico a colonna singola per 12 mesi – Predefinito | Consente di visualizzare la redditività di un'organizzazione per gli ultimi 12 mesi in una singola colonna. |
| Conto economico tendenza 12 mesi – Predefinito | Consente di visualizzare la redditività di un'organizzazione per ciascuno degli ultimi 12 mesi. Questi 12 mesi possono si possono estendere per più di un anno fiscale. |
| Effettivi rispetto al budget - Predefinito | Consente di visualizzare le informazioni sul saldo per tutti i conti per il budget originale e di confrontare il budget rivisto ai valori effettivi con uno scostamento. |
| Dettagli controllo - Predefinito | Consente di visualizzare le informazioni sul saldo per tutti i conti. Questo report mostra i saldi in dare e in avere nella valuta di dichiarazione e nella valuta locale, insieme a ulteriori informazioni sulle transazioni, ad esempio ID utente, utente che ha apportato l'ultima modifica ai dati, la data di ultima modifica e l'ID del giornale di registrazione. |
| Elenco saldi - Predefinito | Consente di visualizzare le informazioni sul saldo per tutti i conti. Questo report mostra i saldi di chiusura e di apertura e i saldi in dare e in avere per il periodo corrente e l'anno a oggi, insieme a ulteriori informazioni sulle transazioni, ad esempio il giustificativo. |
| Stato patrimoniale - Predefinito | Consente di visualizzare la posizione finanziaria dell'organizzazione per l'anno. |
| Stato patrimoniale e conto economico affiancati- Predefinito | Consente di visualizzare in modalità affiancata la posizione finanziaria e la redditività dell'organizzazione per l'anno. |
| Flusso di cassa - Predefinito | Consente di visualizzare informazioni dettagliate sui contanti in entrata e in uscita dell'organizzazione. |
| Revisione dettagliata TB e JE – Predefinito | Consente di visualizzare informazioni su bilancio di apertura e attività per tutti i conti. |
| Bilancio di verifica dettagliato - Predefinito | Consente di visualizzare informazioni sul saldo per tutti i conti con saldi in Avere e in Dare e l'importo netto di questi saldi, insieme alla data della transazione, al giustificativo e alla descrizione del giornale di registrazione. |
| Tendenza trimestrale spese triennale – Predefinito | Consente di visualizzare informazioni dettagliate sulle spese per i 12 trimestri dei tre anni precedenti. |
| Revisione dettagliata TB e JE voci finanziarie – Predefinito | Consente di ottenere una panoramica dei saldi e delle attività per le voci finanziare relative a cespite, passività, capitale netto del proprietario, ricavi, spese, guadagni o perdite. |
| Conto economico – Default | Consente di visualizzare la redditività dell'organizzazione per il periodo corrente e da inizio anno. |
| Elenco transazioni contabili - Predefinito | Consente di visualizzare le informazioni sul saldo per tutti i conti. Questo report mostra i saldi in dare e in avere, insieme a ulteriori informazioni sulle transazioni, quali la data della transazione, il numero del giornale di registrazione, il giustificativo, il tipo di registrazione e il numero di traccia. |
| Rapporti – Predefinita | Consente di visualizzare i rapporti di solvibilità, redditività ed efficienza dell'organizzazione per l'anno. |
| Spese mensili 12 mesi - Predefinito | Consente di visualizzare informazioni dettagliate sulle spese per ciascuno degli ultimi 12 mesi. Questi 12 mesi possono si possono estendere per più di un anno fiscale. |
| Conto economico trimestre – Predefinito | Consente di visualizzare la redditività dell'organizzazione su base trimestrale per l'anno precedente e per l'anno a oggi. |
| Stato patrimoniale affiancato – Predefinito | Consente di visualizzare la posizione finanziaria dell'organizzazione per l'anno. Questo report mostra i cespiti e le passività e il capitale netto dell'azionista in modalità affiancata. |
| Bilancio di verifica riassuntivo – Default | Consente di visualizzare informazioni sul saldo per tutti i conti con saldi di chiusura e di apertura e saldi in Avere e in Dare, insieme alle differenze nette. |
| Riepilogo bilancio di verifica anno su anno – Default | Consente di visualizzare informazioni sul saldo per tutti i conti con saldi di chiusura e di apertura e saldi in Avere e in Dare, insieme alle differenze nette per l'anno corrente e l'anno precedente. |
| Vendite e sconti settimanali - Predefinito | Consente di visualizzare informazioni dettagliate su vendite e sconti per ogni settimana del mese. Questo report include un totale di quattro settimane. |
| Fondi budget disponibili - Predefinito | Consente di visualizzare un confronto dettagliato del budget rivisto, delle spese effettive, delle prenotazioni budget e dei fondi budget disponibili per tutti i conti. |
Apertura report finanziari
Quando si seleziona il menu Report finanziari, l'elenco dei report finanziari predefiniti per la società viene visualizzato. È quindi possibile aprire o modificare un report. Per aprire uno dei report predefiniti, selezionare il nome del report. La prima volta che un report viene aperto, viene generato automaticamente per il mese precedente. Ad esempio, se si apre un report per la prima volta nell'agosto 2019, il report viene generato per il 31 luglio 2019. Dopo l'apertura di un report, puoi iniziare a esplorarlo eseguendo il drill-down su parti specifiche di dati e modificando le opzioni di report.
Creazione e modifica di report finanziari
Nell'elenco dei report finanziari, è possibile creare un nuovo report o modificare un report esistente. Se si dispone delle autorizzazioni appropriate, è possibile creare un nuovo report finanziario selezionando Nuovo nel riquadro azioni. Viene scaricato un programma di progettazione nel dispositivo. Dopo aver avviato la progettazione report, è possibile creare il nuovo report. Dopo aver salvato il nuovo report, verrà visualizzato nell'elenco dei report finanziari. Nell'elenco vengono visualizzati solo i report creati per la società utilizzata in Dynamics 365 Finance.
Definizioni di albero gerarchico
Uno dei componenti utilizzati per creare report finanziari è una definizione dell'albero dei report. Una definizione di albero gerarchico consente di definire la struttura e la gerarchia dell'organizzazione. Si tratta di una struttura gerarchica interdimensionale basata sulle relazioni dimensionali nei dati finanziari. Fornisce informazioni a livello di unità gerarchica e a livello di riepilogo per tutte le unità dell'albero.
È possibile creare un numero illimitato di alberi gerarchici per visualizzare i dati dell'organizzazione in vari modi. Ogni albero di reporting può contenere qualsiasi combinazione di reparti e unità di riepilogo, ma una definizione di report può collegarsi a un solo albero di reporting alla volta.
Aggiornare la versione di Financial Reporting tramite slipstreaming
Le app per la finanza e le operazioni vengono aggiornate ogni mese. Tuttavia, Financial Reporting non è necessariamente aggiornato con la stessa cadenza. Inoltre, i clienti hanno più opzioni disponibili per implementare gli aggiornamenti per le app per la finanza e le operazioni. Gli aggiornamenti di Financial Reporting vengono installati automaticamente. Financial Reporting ha una versione designata che viene utilizzata in un ambiente del cliente quando viene implementato un aggiornamento del servizio, quando viene avviato un tempo di inattività o quando l'ambiente di un cliente è in modalità di manutenzione. Questo processo è noto come slipstreaming o true-up, perché tutte le implementazioni del cliente sono impostate sulla stessa versione di Financial Reporting.
Le modifiche rilasciate in ciascuna versione possono essere trovate in Novità o modifiche in Dynamics 365 Finance. Gli aggiornamenti della piattaforma e le correzioni di bug sono disponibili nella sezione "Risorse aggiuntive" nella parte inferiore della pagina per ogni versione.
La versione slipstream selezionata è una versione revisionata e convalidata del Financial Reporting pronta per la produzione. È compatibile con qualsiasi versione precedente o futura di Dynamics 365 Finance. Ad esempio, Financial Reporting può essere sull'ultima build 10.0.19 mentre il cliente è ancora sulla versione dell'applicazione 10.0.16.
Nota
L'unica circostanza in cui i clienti possono passare a una versione precedente (uno scenario di downgrade) si verifica se Microsoft interrompe un rollout true-up a causa di un problema. Non appena una correzione è disponibile, verrà applicata automaticamente.
Il processo slipstream è completamente automatizzato e non richiede alcuna azione da parte del cliente. Tre topologie usano slipstream, ciascuna in modo leggermente diverso:
On-premises – Le distribuzioni on-premises non supportano slipstream e true-up.
Infrastruttura come servizio (IaaS) – La logica slipstream viene applicata durante qualsiasi operazione che tenta di aggiornare Creazione di report finanziari. Include aggiornamenti binari o trasmissioni che contengono aggiornamenti binari.
Self-service – Qualsiasi operazione che richiede tempi di inattività Creazione di report finanziari applica la logica slipstream:
- Aggiornamenti binari o trasmissioni che contengono aggiornamenti binari
- Applicazione di patch o altri tempi di inattività dell'infrastruttura
- Distribuzioni di pacchetti AOT