Tag finanziari

Una volta registrate le transazioni, è comune per le organizzazioni richiedere visibilità sui dati del libro mastro secondario, in modo da poter analizzare le registrazioni contabili generate da tali transazioni. Oggigiorno le organizzazioni utilizzano campi quali il numero del documento, la descrizione o le dimensioni finanziarie per tenere traccia dei dati del libro mastro secondario in contabilità generale, perché è difficile orientare il modello di dati verso i dati del libro mastro secondario. I tipi di dati del libro mastro secondario che vengono spesso monitorati includono numeri di ordini di vendita o di acquisto, nomi di fornitori o clienti, riferimenti di pagamento, numeri di fattura o numeri di riferimento da transazioni esterne importate in 365 Finance. Microsoft Dynamics Oltre a essere utilizzati per l'analisi, i dati del libro mastro secondario vengono utilizzati per processi quali la liquidazione dei libri mastri.

La funzionalità tag finanziari (tag) elimina la necessità di utilizzare numeri di documento, descrizioni o dimensioni finanziarie consentendo a un'organizzazione di creare e immettere fino a 20 campi definiti dall'utente nelle transazioni. Tali campi vengono poi memorizzati nelle registrazioni contabili create per le transazioni. I valori dei tag non vengono memorizzati in nessuna tabella del registro secondario, nella tabella delle transazioni dei clienti o nella tabella delle transazioni dei fornitori.

I tag sono stati introdotti nella versione 10.0.32 di Dynamics 365 Finance. In ogni nuova versione, i tag verranno implementati in ulteriori diari, documenti e processi. Nella versione 10.0.37, i seguenti diari e transazioni hanno aggiunto il supporto per i tag:

• Giornale di registrazione generale

• Rivista generale globale

• Giornale di registrazione allocazione

• Giornale di registrazione cespiti

• Tutti i giornali di leasing cespite

• Giornale di registrazione periodico

• Giornale di registrazione rettifiche valuta di dichiarazione

• Giornale di registrazione pagamenti cliente

• Giornale di registrazione pagamenti fornitore

• Giornale fatture (fornitore)

• Giornale fatture globale (fornitore)

• Registro fatture

• Documenti dell'ordine di vendita (ordine di vendita, bolla di accompagnamento e fattura cliente)

  Nota

  Per rendere disponibile il supporto per i tag nei documenti degli ordini di vendita, abilitare la funzionalità Abilita tag finanziari per la fatturazione degli ordini di vendita in Gestione funzionalità.

Configurazione

Per utilizzare la funzionalità, è necessario abilitare la funzione tag finanziari nell'area di lavoro Gestione funzionalità . La funzione può essere disattivata in qualsiasi momento. Se la funzionalità è abilitata ma in seguito disabilitata, tutti i valori immessi per tag finanziari nelle transazioni verranno mantenuti nel database. Tuttavia, non saranno più visibili nelle transazioni o nelle richieste in Dynamics 365 Finance.

L'esperienza di inserimento di tag nelle transazioni assomiglia all'esperienza di inserimento di un conto CoGe utilizzando le dimensioni finanziarie. I tag non utilizzano lo stesso controllo di conto CoGe, ma richiedono comunque un delimitatore tra i valori dei tag. Dovresti definire il delimitatore del tag prima di definire qualsiasi tag finanziari. Nella pagina dei parametri contabilità generale, Seleziona tag finanziari e specificare il delimitatore. Il delimitatore specificato non deve essere utilizzato in alcun valore di tag immesso nelle transazioni. Ad esempio, se si definisce un trattino (-) come delimitatore, il nome del cliente immesso come valore del tag non può contenere un trattino. Una volta definito, il delimitatore non può essere modificato.

Dopo aver abilitato la funzionalità, ogni entità giuridica può definire fino a 20 tag finanziari. I tag sono specifici per ogni entità giuridica. È possibile utilizzare le entità Configurazione tag finanziario e valore elenco personalizzato tag finanziari per importare i tag per ciascuna entità legale. Pertanto è possibile definire in modo semplice e veloce la stessa configurazione iniziale in più entità giuridiche.

Creazione di tag finanziari

Prima di creare tag finanziari, tieni presente i seguenti punti:

• Valutare se i dati debbano essere tracciati come tag dimensione finanziaria o finanziario. Tag finanziari rappresentano un'alternativa alle dimensioni finanziarie, soprattutto quando si monitorano valori che hanno poca o nessuna riutilizzabilità, come i numeri degli ordini di vendita o degli ordini di acquisto. Per ulteriori informazioni sulle differenze tra tag finanziari e le dimensioni finanziarie, vedere Differenze tra tag finanziari e le dimensioni finanziarie.
• Una volta creato, un tag finanziario può essere disattivato ma non eliminato. Questa restrizione aiuta a garantire che i valori dei tag rimangano disponibili per la segnalazione delle voci contabilità generale pubblicate. Tag finanziari può essere facilmente attivato e disattivato in qualsiasi momento.
• L'etichetta di ogni tag finanziario può essere modificata in qualsiasi momento, anche dopo la registrazione delle transazioni.
• Se non è stata registrata alcuna transazione per un tag finanziario specifico, una modifica all'etichetta del tag non avrà alcun impatto. Questo comportamento è utile quando è necessario riutilizzare un tag in modo da poter tracciare altri dati.
• Se sono state registrate transazioni per un tag finanziario specifico, i valori del tag non cambiano. Se l'etichetta del tag era originariamente "Numero ordine di acquisto", ma in seguito è stata modificata in "Numero ordine di vendita", le registrazioni contabili registrate prima della modifica dell'etichetta conterranno ancora i numeri degli ordini di acquisto immessi e registrati in contabilità generale.

Crea un tag finanziario

Seguire ecco i passaggi per creare un tag finanziario.

1. Vai a contabilità generale > Piano dei conti > tag finanziari > tag finanziari.
2. Seleziona Nuovo per creare un tag finanziario.
3. Inserisci un'etichetta per il tag. L'etichetta deve iniziare con una lettera o un carattere di sottolineatura e può contenere solo lettere, numeri e caratteri di sottolineatura. Non sono ammessi caratteri speciali, compresi gli spazi.
4. Nel Tipo di valore campo, Seleziona Testo, Lista, O Elenco personalizzato.
5. Se hai selezionato Lista nel Tipo di valore campo, Seleziona la sorgente del valore nel Utilizzare i valori da campo. Il campo contiene un elenco di entità da cui è possibile selezionare i valori dei tag durante l'immissione della transazione.
6. Se hai selezionato Elenco personalizzato nel Tipo di valore campo, Seleziona Valori dei tag per creare l'elenco personalizzato di valori di tag che saranno disponibili per la selezione durante l'immissione della transazione.
7. Seleziona Attivare per attivare il tag.

Inserimento di valori di tag finanziari nelle transazioni

Dopo l'attivazione di un tag finanziario, i tag saranno disponibili per l'inserimento in ogni transazione che supporta la funzionalità.

Giornali e linee

Quando si inseriscono i giornali, è possibile definire i valori dei tag nell'intestazione del batch del giornale. Tali valori verranno poi utilizzati come valori predefiniti per le righe del giornale. Per quanto riguarda gli altri valori predefiniti nel giornale, essi verranno automaticamente inseriti nelle nuove righe aggiunte al giornale. Tuttavia, non verranno inseriti su righe già esistenti quando si definiscono i valori nell'intestazione.

Valori predefiniti per i giornali

I valori dei tag immessi in un registro vengono immessi come valori predefiniti nel modo seguente:

• Buono singolo:

  • I valori dei tag aggiunti all'intestazione del batch del giornale vengono immessi come valori predefiniti nel conto.
  • I valori dei tag aggiunti all'account vengono immessi come valori predefiniti nell'account di compensazione.
  • Se il conto di compensazione esiste già quando si aggiungono valori tag al conto, tali valori tag non vengono immessi come valori predefiniti nel conto di compensazione.
  • Se i valori dei tag sono presenti sia nell'account che nell'account di compensazione, le modifiche ai valori dei tag in un punto non determinano l'aggiornamento dei valori nell'altro punto. Ad esempio, se si modificano i valori dei tag sull'account, i valori dei tag sull'account di compensazione non vengono aggiornati. Questo comportamento aiuta a prevenire la perdita di dati se un utente sovrascrive manualmente i valori predefiniti.
  • Quando si aggiunge una nuova riga e si assegna un nuovo numero di voucher (che rappresenta una nuova transazione), il comportamento predefinito ricomincia. I valori dei tag delle righe di un buono non vengono mai immessi come valori predefiniti nelle righe di un buono diverso.

• Buono multilinea:

  • I valori dei tag aggiunti all'intestazione del batch del giornale vengono immessi come valori predefiniti nel conto di ogni riga aggiunta al voucher.
  • I valori dei tag aggiunti all'account nella prima riga non vengono immessi come valori predefiniti nell'account della riga successiva del voucher e così via.

I valori dei tag predefiniti non esistono nei dati master e non sono disponibili come valori predefiniti. Ad esempio, non è possibile definire valori di tag predefiniti per clienti o fornitori. Inoltre, le proprietà di una transazione stessa non vengono inserite automaticamente come valori predefiniti. Ad esempio, è stato creato un tag per tracciare il nome del cliente. Se una transazione contiene un cliente, per impostazione predefinita il nome del cliente non viene utilizzato come valore del tag cliente. Il valore deve essere inserito manualmente o importato.

Valori predefiniti per i documenti

Per i documenti, come per i diari, i valori dei tag non vengono immessi come valori predefiniti dai dati master, perché i dati master non contengono valori dei tag predefiniti. La maggior parte dei documenti, come gli ordini di vendita, seguire seguono questo ordine generale predefinito:

1. I valori dei tag possono essere definiti nell'intestazione del documento.
2. I valori dei tag dell'intestazione vengono utilizzati come valori predefiniti nelle righe del documento.
3. I valori dei tag delle righe del documento vengono utilizzati come valori predefiniti nelle distribuzioni contabili (se il documento è un documento sorgente e supporta le distribuzioni contabili).

Per le registrazioni contabili create, i valori dei tag vengono immessi come valori predefiniti nel modo seguente:

• Documenti non originali:

  • I valori dei tag per il conto riepilogativo, ad esempio Conti da pagare o Conti da ricevere, vengono immessi per impostazione predefinita dall'intestazione.
  • Per impostazione predefinita, tutti gli altri conti, come spese, ricavi, imposte e sconti, utilizzano i valori dei tag delle righe.

• Documenti originali:

  • I valori dei tag per il conto riepilogativo, ad esempio Conti da pagare o Conti da ricevere, vengono immessi per impostazione predefinita dall'intestazione o dalle distribuzioni contabili, a seconda dei parametri contabilità generale utilizzati per i conti riepilogativi. (Vai a contabilità generale>Impostazione registro>Parametri contabilità generale.) I valori dei tag vengono immessi per impostazione predefinita in base alla stessa logica utilizzata per i valori dimensione finanziaria per il conto di riepilogo.
  • Per impostazione predefinita, tutti gli altri conti, come spese, ricavi, imposte e sconti, utilizzano i valori dei tag delle distribuzioni contabili.

Se un documento ha documenti downstream, i tag del documento padre vengono utilizzati per i documenti figlio. Ad esempio, i valori dei tag dell'intestazione e delle righe dell'ordine di vendita vengono utilizzati per la contabilità creata per la bolla di accompagnamento e la fattura cliente, secondo la logica descritta in precedenza.

Convalida

Quando i valori dei tag vengono immessi nelle transazioni, non avviene alcuna convalida né durante l'immissione né durante la registrazione della transazione. Anche se è definito un tag di tipo valore Elenco o Elenco personalizzato , i valori del tag non vengono convalidati per garantire che esistano nell'elenco. Ad esempio, viene creato un tag di tipo valore Elenco e il numero dell'ordine di acquisto viene selezionato come origine dell'elenco. Sebbene venga presentato un elenco di numeri di ordini di acquisto, l'utente può immettere un numero di ordine di acquisto non presente nell'elenco.

Inserimento di transazioni con valori di tag

Dopo che una transazione è stata registrata, i tag finanziari sono disponibili sulle righe della voce dell'account contabilità generale. Vengono mostrati nelle pagine Transazioni voucher e Transazioni per conto principale . Gli tag finanziari vengono visualizzati in colonne separate, in modo che sia più facile ordinarli e filtrarli.

Ai fini del reporting, i tag non fanno parte dei set di dimensioni. Pertanto, non è possibile ottenere un saldo riepilogativo delle transazioni per un valore di tag specifico. Ad esempio, quando si esamina il bilancio di verifica, non è possibile ottenere i saldi per valore di tag. Tuttavia, quando si esegue l'accesso con eseguire il drill-down ai saldi del bilancio di verifica, i valori dei tag verranno visualizzati nelle transazioni dettagliate. Le transazioni dettagliate, inclusi i valori dei tag in colonne separate, possono essere esportate in Excel, dove possono essere riepilogate se sono richiesti i saldi.

Se un tag viene disattivato, i valori del tag rimangono nelle transazioni registrate. Per impostazione predefinita, i tag disattivati non vengono visualizzati nelle pagine di richiesta. Tuttavia, è possibile aggiungere le colonne selezionando Mostra inattivo tag finanziari.

Correggere i valori dei tag dopo la pubblicazione

Sebbene gli tag finanziari siano disponibili per la rendicontazione, non fanno parte degli conto CoGe e non hanno alcun impatto sui rendiconti finanziari. Poiché i tag vengono utilizzati solo per analisi interne, le modifiche ai valori dei tag sono consentite dopo la pubblicazione delle transazioni.

1. Nel Gestione delle funzionalità area di lavoro, abilitare la funzionalità denominata Consenti modifiche ai dati interni sui voucher contabilità generale. Questa funzionalità consente ad alcuni ruoli di modificare il Descrizione campo delle registrazioni contabili registrate. Se il tag finanziari è inoltre abilitata la funzione, questa funzione è stata migliorata per consentire la modifica dei valori dei tag.
2. Dopo aver abilitato la funzione, vai a Transazioni con voucher.
3. Utilizza la query per trovare le transazioni che desideri modificare.
4. Seleziona le linee in Transazioni con voucher, e poi Seleziona Modifica i dati del voucher interno. È possibile modificare solo le righe selezionate.

La pagina mostra le linee che hai selezionato in Transazioni con voucher, inclusi gli attuali tag finanziari e i nuovi tag finanziari. I valori dei tag correnti vengono immessi come valori predefiniti per i nuovi tag. Pertanto non è necessario reinserire manualmente tutti i dati, ma è possibile modificare solo quelli non corretti. È possibile utilizzare il pulsante Aggiorna in blocco i record selezionati per effettuare aggiornamenti di massa. Gli aggiornamenti di massa sono utili se si desidera assegnare valori di tag a grandi gruppi di transazioni pubblicate che erano errate o per le quali non erano stati definiti valori di tag (ad esempio perché sono state pubblicate prima che la funzionalità fosse abilitata).