Impostare le categorie di conti principali

In questo articolo viene illustrato come impostare le categorie di conti principali. Le categorie di conti principali sono utilizzate per i report predefiniti nei report finanziari e in Power BI. Le categorie di conti principali create per impostazione predefinita possono essere rinominate ma non eliminate. Categorie di conti aggiuntive possono essere create e utilizzate a fini di report e analisi. Questo articolo utilizza la società dimostrativa USMF.

Quando si definisce la categoria del conto principale, prendere in considerazione il livello di raggruppamento più dettagliato necessario per report finanziari, analisi dei dati e processi decisionali efficaci. Alcuni esempi di categorie di conti granulari includono contanti, cespiti, investimenti a breve termine, contabilità fornitori e contabilità clienti.

Creare una categoria di conti principali

1. Passa a Contabilità generale > Piano dei conti > Conti > Categorie di conti principali.
2. Selezionare Nuovo.
3. Immettere un nome univoco nel campo Categoria di conti principali.
4. Nel campo Descrizione immettere una descrizione per la categoria di conti principali.
5. Nel campo Tipo di conto principale selezionare il tipo di conto principale da collegare alla categoria.

Collegare conti principali a una categoria di conti

1. Fare clic su Collega conti principali.
2. Nell'elenco, selezionare i conti principali da assegnare alla categoria di conti principali selezionando le caselle nella colonna Collegato. Assegnare i conti principali a una categoria di conti principali aggregherà i saldi dei conti quando la categoria viene utilizzata per i report finanziari e l'analisi.
3. Selezionare o deselezionare l'opzione Collegato per scegliere i conti principali.
4. Selezionare OK.
5. Selezionare Sì.