Fatture elettroniche dei clienti

In questo articolo viene descritto come configurare e utilizzare la funzionalità che genera fatture elettroniche per vendite, progetti e note di accredito nel formato ordinario FatturaPA specifico per l'Italia. La generazione di fatture elettroniche nel formato semplificato FatturaPA non rientra nell'ambito della funzionalità standard di Microsoft Dynamics 365 Finance.

A partire dalla versione 1.2 del formato FatturaPA, le fatture elettroniche possono essere utilizzate per tutti i tipi di aziende. Tali tipi comprendono le amministrazioni pubbliche, le imprese private e i professionisti.

Prerequisiti

L'indirizzo principale della persona giuridica deve essere in Italia.

In questo articolo sono incluse le seguenti informazioni:

• Informazioni di impostazione
• Gestione dei documenti di base correlati
• Panoramica del registro delle fatture elettroniche
• Funzionalità aggiuntiva che riguarda il file XML

Configurazione

Prima di poter iniziare a lavorare con la funzionalità di fatturazione elettronica, è necessario impostare i seguenti dati:

• Parametri contabilità clienti
• Valuta delle fatture elettroniche
• Parametri fatture elettroniche
• Proprietà documento elettronico
• Clienti
• Articoli
• Codici Natura
• Tipi di fattura
• Certificati digitali
• Facoltativo: Destinazione per l'output del file XML

Parametri contabilità clienti

Selezionare le configurazioni utilizzate per creare file XML di fatture elettroniche per fatture di vendita e a testo libero, note di accredito di vendita e a testo libero, fatture progetto e note di accredito di progetto. È possibile trovare queste configurazioni nella scheda Documento elettronico della pagina Parametri contabilità clienti (Contabilità clienti>Impostazioni>Parametri contabilità clienti).

Valuta delle fatture elettroniche

Per segnalare fatture nella valuta euro (EUR) in un file XML, impostare l'opzione Stampa l'importo nella valuta che rappresenta l'euro su Sì nella Scheda dettaglio Generale della pagina Impostazione moduli in Contabilità clienti (Contabilità clienti>Impostazioni>Impostazione moduli) e/o in Gestione progetti e contabilità (Gestione progetti e contabilità>Impostazioni>Impostazioni moduli).

Per utilizzare questa funzionalità, importare le seguenti configurazioni di Creazione di report elettronici (ER), o versioni successive, dalla libreria di risorse condivise in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS):

• Fattura model.version.231
• Modello fattura mapping.version.231.164
• Fattura di vendita (IT).version.231.91
• Fattura progetto (IT).version.231.90

Parametri fatture elettroniche

È necessario impostare parametri per le fatture elettroniche per specificare scenari aziendali e informazioni specifiche dell'impresa.

1. Andare a Contabilità clienti>Impostazioni>Parametri fatture elettroniche.
2. Nella scheda Generale, specificare il requisito della firma elettronica.
3. Nella scheda Informazioni società, specificare le informazioni sull'impresa e il rappresentante fiscale, come richiesto. Queste informazioni sostituiscono le informazioni nel record della persona giuridica.
4. Nella scheda Registrazione art. 2250 del codice civile, fornire tutte le informazioni richieste se l'impresa è registrata secondo i termini dell'articolo 2250 del codice civile italiano.
5. Nella scheda Sequenze numeriche, inserire sequenze numeriche per i riferimenti Numero di file univoco eInvoice e Numero di trasmissione eInvoice.

Proprietà documento elettronico

La funzionalità per le proprietà dei documenti elettronici viene utilizzata per configurare l'output a blocchi di documenti XML per diversi casi aziendali. Di seguito sono riportati alcuni esempi.

• Un numero di partita IVA per i clienti che non si trovano nell'Unione Europea (UE) e non dispongono di codici di partita IVA
• Un indirizzo e-mail certificato (posta elettronica certificata [PEC]) per imprese private o professionisti
• Un'imposta di bollo (pagabile e non pagabile da parte del cliente)
• Dati sul rappresentante di un cliente

Perché la funzionalità funzioni, è necessario impostare i seguenti dati:

• Tipi di proprietà di documenti elettronici (Contabilità clienti>Impostazioni>Tipi di proprietà di documenti elettronici) e la tabella a cui ciascun tipo di proprietà di documenti è applicabile. Per la funzionalità di fatturazione elettronica, sono utilizzate le tabelle Clienti e Persone giuridiche.

  

• Valori richiesti nelle tabelle specificate a livello di cliente e persona giuridica:

  • Cliente: Andare a Contabilità clienti>Clienti>Tutti i clienti, quindi, nel riquadro azioni, nella scheda Cliente, selezionare Proprietà dei documenti elettronici.
  • Persona giuridica: Andare a Amministrazione organizzazione>Organizzazioni>Persone giuridiche, quindi, nel riquadro azioni, selezionare Proprietà dei documenti elettronici.

I valori specificati sono utilizzati per l'output ai blocchi di file XML. La tabella seguente fornisce informazioni su come e dove vengono utilizzati tali valori.

Utilizzare categorie di progetto per l'imposta di bollo

Andare a Gestione progetti e contabilità>Impostazioni>Categorie>Categorie di progetto per impostare categorie di progetto che hanno un tipo di transazione Commissioni o Spese. L'ID categoria deve essere uguale al valore definito per il tipo di proprietà documento Bollo a livello di entità giuridica. Per ulteriori informazioni, vedere la tabella precedente.

La categoria di progetto del tipo di transazione Commissioni può essere utilizzata solo per l'imposta di bollo inclusa nella fattura. La categoria di progetto del tipo di transazione Spese può essere utilizzata per l'imposta di bollo che è inclusa in una fattura cliente e che non è inclusa. In entrambi i casi, viene utilizzato il tipo di proprieta di documenti Bollo.

Quando si creano righe di giornale di registrazione Commissioni o Spese, selezionare la categoria definita per l'imposta di bollo e immettere un prezzo di costo. Il sistema considera questo prezzo di costo come l'importo dell'imposta di bollo. Se si immette un prezzo di vendita uguale all'importo del prezzo di costo, il sistema considera tale importo incluso nei totali della fattura. L'importo del prezzo di vendita è uguale a 0 (zero) e la transazione non è inclusa nei totali della fattura.

Clienti

Campo Ufficio di controllo

È possibile trovare il campo Ufficio di controllo nella scheda dettaglio Dati demografici di vendita di un record cliente (andare a Contabilità clienti>Clienti>Tutti i clienti e aprire il record del cliente in modalità Modifica).

Il valore di questo campo viene utilizzato per definire il tipo di comunicazione (business to government [B2G] o business to business [B2B]):

• Se la lunghezza del valore è 6, il cliente è considerato un'amministrazione pubblica (il formato di trasmissione è uguale a FPA12).
• Se la lunghezza del valore è 7, il cliente è considerato un'impresa privata o un professionista (il formato di trasmissione è uguale a FPR12).

In entrambi i casi, il sistema immette il valore di questo campo nel tag CodiceDestinatario nel file XML.

Se il campo Ufficio di controllo è vuoto, il sistema considera il cliente come un'impresa privata o un professionista (il formato di trasmissione è uguale a FPR12) e immette 0000000 nel tag CodiceDestinatario nel file XML. In questo caso, deve essere configurato un indirizzo e-mail certificato (PEC). Per ulteriori informazioni, consulta la tabella nella sezione Proprietà dei documenti elettronici vista precedentemente in questo articolo.

Attivare la creazione automatica di fatture elettroniche

Andare a Contabilità clienti>Clienti>Tutti i clienti e apri un record cliente in modalità Modifica. Quindi nella Scheda dettaglio Fattura e consegna, nella sezione Fattura elettronica, trovare l'opzione Registro eInvoice. Se questa opzione è impostata su Sì, il sistema crea automaticamente il record nella pagina elenco Fatture elettroniche clienti. Per ulteriori informazioni, vedi la sezione Registro delle fatture elettroniche più avanti in questo articolo.

Nella sezione Fattura elettronica è possibile anche impostare l'opzione Allegato fattura elettronica su Sì. In questo caso, dopo aver stampato una fattura (durante o dopo la registrazione), il sistema allega automaticamente il file PDF alla fattura e alla fattura elettronica (vedere la sezione Registro delle fatture elettroniche) e il file è incluso nel file XML (blocco Allegati).

Elementi

Se in una fattura sono presenti righe di prodotti, il blocco CodiceArticolo viene compilato in base ai dati del prodotto. Questi dati includono il codice a barre del prodotto, il numero del prodotto interno o il numero dell'articolo e la descrizione dell'articolo esterna. Queste informazioni possono essere trovate selezionando le opzioni nel gruppo Informazioni correlate nella scheda Vendi del riquadro azioni della pagina Prodotti rilasciati (Gestione informazioni sul prodotto>Prodotti>Prodotti rilasciati).

Il campo CodiceTipo è impostato in base alla seguenti regole:

• Se è presente un codice a barre, questo campo è impostato su EAN.
• Se non è presente un codice a barre e il record nella pagina Descrizione esterna articolo esiste per il prodotto e il cliente, questo campo è impostato sul valore del campo Descrizione.
• Se non è presente un codice a barre e il record nella pagina Descrizione articolo esterno non esiste per il prodotto, questo campo è impostato sul testo Codice Art. fornitore.

Il campo CodiceValore è impostato in base alla seguenti regole:

• Se è presente un codice a barre, questo campo è impostato sul codice a barre.
• Se non è presente un codice a barre e il record nella pagina Descrizione esterna articolo esiste per il prodotto e il cliente, questo campo è impostato sul valore del campo Numero articolo esterno.
• Se non è presente un codice a barre e il record nella pagina Descrizione esterna articolo non esiste per il prodotto e il cliente, questo campo è impostato sul valore del campo Numero articolo.

Codici Natura

È possibile associare manualmente i codici Natura a codici IVA correlati oppure lasciare che il sistema determini automaticamente i codici Natura appropriati per le transazioni. I codici Natura associati manualmente hanno una maggiore priorità rispetto ai codici Natura determinati automaticamente e li sovrascriveranno.

Seguire questi passaggi per definire i codici Natura e associarli manualmente ai codici IVA.

1. Andare a Imposta>Impostazione>IVA>Codici Natura.
2. Creare un record.
3. Nel campo Codice Natura immettere un codice Natura valido.
4. Nel campo Descrizione, immettere una spiegazione dell'utilizzo del codice.
5. Ripetere i passaggi da 2 a 4 per creare tutti i codici Natura aggiuntivi necessari per coprire tutte le operazioni aziendali correlate.
6. Andare a Imposta>Imposte indirette>IVA>Codici IVA e selezionare un codice IVA necessario.
7. Nella scheda Dettaglio Generale, nel campo Codice Natura, selezionare uno dei codici Natura appena creati.

Gruppi reverse charge

I gruppi reverse charge sono necessari quando una società utilizza la funzionalità di reverse charge. Sono utilizzati per determinare automaticamente i codici Natura specifici per le operazioni reverse charge.

Per definire specifici gruppi reverse charge per specifici prodotti o categorie, selezionare Imposta>Impostazioni>Gruppi di articoli reverse charge.

Inoltre, è necessario impostare parametri specifici dell'applicazione che utilizzano questi gruppi reverse charge.

Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, vedi la sezione "Configurazione di reverse charge" in Hotfix specifico del paese/area geografica per supportare le modifiche nel formato "FatturaPA" delle fatture elettroniche italiane in Microsoft Dynamics 365 Finance.

Codici Natura assegnati automaticamente

Il sistema assegna automaticamente i seguenti codici Natura, a seconda dell'operazione.

Tipi di fattura

I seguenti tipi di documenti di fatturazione sono supportati e verranno compilati automaticamente:

• TD01 - Fattura
• TD04 - Nota di accredito
• TD05 - Nota di addebito
• TD20 - Fatturazione automatica

Se un tipo di documento richiesto non è elencato, è possibile modificare manualmente il tipo di documento nei giornali di registrazione fatture. Per attivare la rettifica manuale completare la seguente impostazione:

• Definizione di proprietà di documenti elettronici
• Registrazione del tipo di documento fattura

Per ulteriori informazioni, vedi la sezione "Configurazione dei tipi di fatture" in Hotfix specifico del paese/area geografica per supportare le modifiche nel formato "FatturaPA" delle fatture elettroniche italiane in Microsoft Dynamics 365 Finance.

Certificati digitali

Selezionare Contabilità clienti>Impostazioni>Certificati di firma elettronica per firmare elettronicamente fatture elettroniche utilizzando un certificato di tipo Società o Utente.

La parte che emette le fatture deve utilizzare un certificato di firma qualificato per firmare ogni file FatturaPA che viene trasmessa al sistema di scambio (Sistema di Interscambio [SdI]). Un certificato di firma qualificato può essere ottenuto da uno dei certificatori nell'elenco di certificatori autorizzati.

Microsoft Dynamics 365 Finance supporta il formato di firma XAdES-BES. Per consentire a Finance di supportare FatturaPA, attenersi alla seguente procedura.

1. Nei computer client installare e configurare certificati digitali che hanno chiavi private e pubbliche nel campo Macchina server delle applicazioni del nodo Personale.

   Nota

   È possibile completare l'installazione e la configurazione utilizzando la funzionalità standard di Windows.

2. Definire certificati a livello di impresa e certificati a livello di utente, come richiesto.

Destinazione per l'output dei file XML

Se i file XML devono essere inviati come output a una posizione specifica quando vengono registrate le fatture (ad esempio, se devono essere inviate a una cartella SharePoint), impostare un tipo di documento, quindi impostare una destinazione. Per ulteriori informazioni su questi passaggi, vedere Configurare la gestione dei documenti e Destinazioni dei report elettronici (ER).

Gestione dei documenti di base correlati

Le imprese possono immettere ulteriori informazioni su alcuni documenti di base correlati alle fatture. Questa sezione descrive come inserire dati aggiuntivi, come il codice identificativo della procedura di gara (Codice Identificativo di Gara [CIG]) e il codice univoco del progetto (Codice Unico di Progetto [CUP]) gestito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.

Di seguito sono riportati alcuni esempi.

• Il blocco DatiOrdineAcquisto contiene informazioni correlate all'ordine fornitore.
• Il blocco DatiContratto contiene informazioni correlate al contratto.
• Il blocco DatiConvenzione contiene informazioni correlate all'accordo.
• Il blocco DatiRicezione contiene le informazioni relative ai dati sulla fase di ricezione. Questi dati sono presenti nel sistema di gestione utilizzato dalle PA (agenzie fiscali).
• Il blocco DatiFattureCollegate contiene informazioni correlate alle fatture precedentemente trasmesse e alle quali è collegato il documento corrente. Questo blocco viene utilizzato nei casi in cui una nota di accredito e/o una fattura vengono inoltrate in seguito a precedenti fatture di pagamento anticipato.

Per consentire al sistema di immettere informazioni in questi blocchi, impostare i seguenti campi:

• Nella pagina Ordine cliente (Contabilità>Ordini>Tutti gli ordini cliente) nella visualizzazione Intestazione, nella Scheda dettaglio Impostazione imposta i campi nella sezione Documento di base.
• Nella pagina Fattura a testo libero (Contabilità>Fatture>Tutte le fatture a testo libero) nella visualizzazione Intestazione, nella Scheda dettaglio Generale imposta i campi nella sezione Documento di base.
• Nella pagina Proposta di progetto (Gestione progetti e contabilità>Progetti>Tutti i progetti), nel riquadro azioni, nella scheda Gestisci del gruppo Fatturazione, selezionare Proposta di fatturazione, quindi imposta i campi nella sezione Documento di base.

Per ciascun documento di base, gli utenti possono aggiungere dettagli sul numero e sulla data del documento, il CIG (Codice Identificativo di Gara), il CUP (Codice Unico di Progetto) e il codice dell'accordo.

Documenti di base per aziende del settore pubblico

In Italia, esiste un requisito legale che obbliga le aziende del settore pubblico a fornire la tracciabilità dei codici delle procedure di gara (CIG) e dei codici dei progetti (CUP) durante la fatturazione e i pagamenti. Per fornire la tracciabilità, viene implementato un controllo aggiuntivo dei codici CIG e CUP per le aziende del settore pubblico. Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, vedere Localizzazione italiana - Tracciabilità dei pagamenti.

Registro delle fatture elettroniche

Per visualizzare tutte le fatture elettroniche dei clienti ed eseguire varie azioni, andare a Contabilità clienti>Fatture>Fatture elettroniche>Fatture elettroniche.

Nella pagina Fatture elettroniche clienti è possibile effettuare le seguenti azioni:

• Selezionare Seleziona per selezionare le fatture, in base a vari criteri. Questa funzione è utile se l'opzione Registro eInvoice è impostata su No.

• Selezionare Crea XML, Crea firma e Invia per creare file XML e una firma digitale per le fatture selezionate e inviare le fatture.

• Selezionare Esporta per esportare una fattura selezionata in un file XML.

  Nota

  Il sistema invia un file alla cartella impostata sul computer. Le impostazioni relative alla destinazione non sono utilizzate.

• Selezionare la scheda Dettagli per visualizzare i dettagli della fattura elettronica.

Sposta i file XML delle fatture elettroniche negli allegati

A partire dalla versione Finance 10.0.36, è possibile spostare negli allegati i file XML generati in precedenza per le fatture elettroniche esistenti e configurare il sistema per salvare automaticamente i file XML generati per la nuova fattura elettronica come allegati. Questa funzionalità è disponibile solo per le persone giuridiche il cui indirizzo principale è in Italia o Spagna.

Per attivare la funzionalità di salvataggio dei file XML per le fatture elettroniche come allegati, abilita la funzione (Italia, Spagna) Sposta file XML delle fatture elettroniche negli allegati nell'area di lavoro Gestione funzionalità.

Funzionalità aggiuntiva che riguarda il file XML

Fattura fiscale per le merci consegnate gratuitamente

Per informazioni su come configurare e utilizzare questa funzionalità, vedere Fattura fiscale per le merci consegnate gratuitamente.

Nella pagina Distribuzione (Vendite e marketing>Impostazioni>Distribuzione), se Merci gratuite è selezionato nel campo Motivo della consegna e il campo Conto fattura è vuoto, l'elemento TipoCessionePrestazione viene inviato come output nel file XML.

Lettere di intenti - Fatturazione di esportatori abituali

Per informazioni su come configurare e utilizzare questa funzionalità, vedere Lettere di intenti - Fatturazione di esportatori abituali.

Se viene impostata una lettera di intenti per un cliente, l'elemento Causale (blocco DatiGeneraliDocumento) che ha il numero della lettera di intenti viene inviato come output nel file XML.