Panoramica degli ordini di acquisto in conto lavoro
Si applica a: Project Operations per scenari basati su risorse/materiali non stoccati.
Questo articolo presenta una panoramica della funzionalità di conto lavoro in Microsoft Dynamics 365 Project Operations che è perfettamente integrato con Dynamics 365 Finance. Questa funzionalità consente agli utenti di generare conti lavoro, documentare fogli presenze e spese e altre informazioni pertinenti fornite dai terzisti in Dataverse. Per ogni conto lavoro in Dataverse, il sistema genera automaticamente ordini d'acquisto in Finance. Allo stesso modo, per ogni foglio presenze o spesa registrata in Dataverse, il sistema genera entrate prodotti corrispondenti in Finance. Quando un terzista invia una fattura in Finance, la contabilità fornitori (AP) ottiene l'accesso a tutti i fogli presenze e le spese registrate associate al conto lavoro. L'addetto alla contabilità fornitori può quindi eseguire un processo di corrispondenza a tre vie e registrare la fattura in Finance.
Prerequisiti
Per utilizzare la funzionalità, attiva le seguenti funzionalità:
- Abilita l'elaborazione dei dati effettivi del conto lavoro con Project Operations per scenari basati sulle risorse o dei materiali non stoccati
- Abilita gli ordini di acquisto di Project in Project Operations per scenari basati su risorse/non stoccate
- Abilita gli ordini di acquisto del conto lavoro in Project Operations per scenari basati su risorse/non stoccate
Versioni minime necessarie
Per utilizzzare la funzionalità di Project Operations per scenari basati su risorse/materiali non stoccati, sono necessarie le seguenti versioni:
- Project Operations Dataverse versione 4.91.0.0 o successiva
- Dynamics 365 Finance versione 10.0.39 o successiva
Imposta le categorie di approvvigionamento e le categorie di progetto predefinite per le righe di conto lavoro
Per generare righe di ordini di acquisto in Finance per ciascuna riga di conto lavoro creata in Dataverse, è necessario configurare le categorie di approvvigionamento e di progetto predefinite. Questa configurazione deve essere basata sui ruoli o sui dettagli di spesa specificati nella riga di conto lavoro.
Per configurare le categorie di approvvigionamento e le categorie di progetto predefinite, segui questa procedura.
In Finance, vai a Gestione progetti e contabilità>Configurazione>Categorie>Categorie di conto lavoro di Project.
Seleziona Nuovo per creare un record.
Nel campo Tipo di transazione di conto lavoro, seleziona Ora per il tempo o Spesa per le spese.
Facoltativo: seleziona ID ruolo per il tempo o Categoria transazione per le spese.
Nota
Questo passaggio è necessario solo se è richiesta la configurazione per una categoria di transazione o un ID ruolo specifico.
Seleziona la categoria di approvvigionamento per il mapping.
Seleziona la categoria di progetto per il mapping.
Imposta una sequenza numerica per le ricevute dei prodotti
Quando vengono registrati gli inserimenti del foglio presenze o le spese in Dataverse, Finance genera e registra automaticamente la ricevuta per i prodotti per l'ordine di acquisto in conto lavoro tramite i processi periodici Genera entrata prodotti in conto lavoro e Ricevuta prodotti post conto lavoro. Per facilitare la generazione automatica delle ricevute per i prodotti, è necessario configurare una sequenza numerica.
Per impostare la sequenza numerica per le ricevute dei prodotti in conto lavoro, segui la procedura seguente.
- In Finance, vai a Contabilità e gestione dei progetti>Parametri Gestione progetti e contabilità.
- Nella scheda Sequenza numerica, seleziona il riferimento Ricevuta per i prodotti, quindi seleziona la sequenza numerica per le ricevute per i prodotti in conto lavoro.
Configura le mappe in doppia scrittura
Prima che gli ordini d'acquisto e le righe dell'ordine d'acquisto in Finance possano essere generati automaticamente per ogni conto lavoro in Dataverse, le seguenti mappe a doppia scrittura devono essere in fase di esecuzione.
| Mappa in doppia scrittura necessaria | Versione richiesta |
|---|---|
| Valori effettivi dell'integrazione di Project Operations (msdyn_actuals) | 1.0.0.18 |
| Entità di esportazione V2 fattura fornitore progetto integrazione Project Operations (msdyn_projectvendorinvoices) | 1.0.0.0 |
| Entità di esportazione riga fattura fornitore progetto integrazione Project Operations (msdyn_projectvendorinvoicelines) | 1.0.0.7 |
| Intestazione dell'ordine di acquisto del conto lavoro del progetto (msdyn_subcontracts) | 1.0.0.0 |
| Riga dell'ordine di acquisto del conto lavoro del progetto (msdyn_subcontractlines) | 1.0.0.0 |
Creare e gestire conti lavoro
Dopo aver creato un subappalto in Dataverse, viene generato un ordine d'acquisto corrispondente in Finance. Inoltre, per ogni riga di conto lavoro in Dataverse, viene creata una riga dell'ordine di acquisto. Il sistema utilizza il mapping delle categorie di conto lavoro del progetto descritta in precedenza per identificare la categoria di approvvigionamento e la categoria di progetto per ciascuna riga dell'ordine di acquisto.
Dopo aver confermato il conto lavoro in Dataverse, gli ordini d'acquisto vengono automaticamente confermati in Finance. Se il conto lavoro o le sue righe vengono modificati in Dataverse, gli ordini d'acquisto vengono aggiornati senza problemi in Finance. Pertanto, lo stato dell'ordine d'acquisto in Finance riflette eventuali modifiche.
Importante
La creazione di ordini d'acquisto in conto lavoro direttamente in Finance è limitata.
Per informazioni su come creare e gestire i conti lavoro in Dataverse, vedi Gestione dei conti lavoro in Project Operations.
Per visualizzare l'elenco degli ordini d'acquisto di conto lavoro in Finance, attieniti alla seguente procedura.
In Finance, vai a Contabilità e gestione dei progetti>Attività articolo>Ordini fornitore in conto lavoro.
Seleziona l'ordine di lavoro per visualizzarne i dettagli. Nessuno dei campi è modificabile.
Seleziona la scheda Intestazione nell'ordine d'acquisto.
La scheda Generale mostra i dettagli del conto lavoro, come l'ID del conto lavoro, il nome, la data e lo stato.
Seleziona la scheda Righe nell'ordine d'acquisto.
La scheda Righe elenca le righe dell'ordine di acquisto create per ciascuna riga di conto lavoro. In Finance viene generata una riga di ordine di acquisto per ciascuna riga conto lavoro in Dataverse.
- Righe di transazione dei tipi Spesa e Ora utilizzano le categorie di approvvigionamento. Queste categorie derivano dal mapping dei conti lavoro del progetto. I gruppi IVA predefiniti degli articoli vengono eseguiti dall'impostazione delle categorie di approvvigionamento.
- Le righe di transazione del tipo Materiale usano prodotti rilasciati. Un sito e un magazzino vengono assegnati dalle impostazioni dell'ordine predefinite. Inoltre, le categorie di progetto predefinite e le fasce IVA degli articoli vengono prese dalla pagina dei prodotti rilasciati.
La scheda Progetto mostra i dettagli della riga del conto lavoro, come l'ID della riga del conto lavoro, il tipo e l'ID ruolo.
Nel riquadro Azioni seleziona Ricevuta.
La sezione Diario elenca le ricevute per i prodotti registrate per l'ordine di acquisto. Le ricevute per i prodotti per gli ordini di acquisto in conto lavoro vengono registrate automaticamente in base ai fogli presenze e alle spese registrate in Dataverse. Le entrate per i prodotti manuali non sono consentite per gli ordini di acquisto in conto lavoro.
Generare ricevute per i prodotti per i conti lavoro
Quando vengono registrati gli inserimenti del foglio presenze o le spese in Dataverse, Finance genera e registra automaticamente la ricevuta per i prodotti per l'ordine di acquisto in conto lavoro tramite i processi periodici Genera entrata prodotti in conto lavoro e Ricevuta prodotti post conto lavoro.
Per generare ricevute per i prodotti per fogli presenze e spese registrate dalle risorse del terzista o condivise dai terzisti Dataverse, segui questi passi.
In Finance, vai a Contabilità e gestione dei progetti>Periodico>Conti lavoro>Generare ricevute per i prodotti per i conti lavoro.
Seleziona Generare ricevute per i prodotti per i conti lavoro per generare la ricevuta per il prodotto. È possibile utilizzare un processo batch per eseguire questa attività su base periodica. Si consiglia di eseguire questo processo in modalità per l'esecuzione in batch ogni giorno.
Il reparto Finance utilizza le voci dei fogli presenze, delle spese, dell'utilizzo dei materiali o delle scritture contabili per considerare tutti i fogli presenze, le spese e i materiali approvati in Dataverse per il conto terzi.
Dopo il giornale di integrazione del progetto per tutte le voci, il sistema genera ricevute per i prodotti per gli ordini di acquisto in conto lavoro. Durante il processo di generazione delle ricevute per i prodotti, il sistema considera ogni data contabile utilizzata per le registrazioni. Se sono state registrate più voci tramite il giornale di integrazione del progetto, ma hanno date contabili diverse, verranno generate più ricevute per i prodotti. Ogni ricevuta per i prodotti corrisponde alla relativa data contabile.
In Finance, vai a Contabilità e gestione dei progetti>Conti lavoro>Ricevute per i prodotti dei conti lavoro di progetto per visualizzare l'elenco delle ricevute per i prodotti insieme allo stato pubblicato.
Registra ricevute per i prodotti per i conti lavoro
Per registrare le ricevute per i prodotti del conto lavoro, segui uno dei passaggi di seguito in Finance.
- Vai a Contabilità e gestione dei progetti>Periodico>Conti lavoro>Registra ricevute per i prodotti per i conti lavoro e seleziona Registra ricevute per i prodotti per i conti lavoro per registrare la ricevuta per i prodotti. È possibile utilizzare un processo batch per eseguire questa attività su base periodica. Si consiglia di eseguire questo processo in modalità per l'esecuzione in batch ogni giorno.
- Vai a Contabilità e gestione dei progetti>Conti lavoro>Ricevute per i prodotti dei conti lavoro di progetto per visualizzare l'elenco delle ricevute per i prodotti insieme allo stato pubblicato. Seleziona la ricevuta per i prodotti e quindi seleziona Registra per registrarla.
In entrambi i casi, il sistema genera il giustificativo finanziario dell'entrata prodotti se l'accantonamento dell'entrata prodotti è configurato per le categorie di approvvigionamento, in conformità con i criteri di acquisto.
Creare e registrare fatture fornitori per conto lavoro
Quando un addetto contabilità fornitori riceve una fattura dal terzista, crea una nuova fattura viene creata in Finance.
Per creare e registrare fatture fornitore di conto lavoro, attieniti alla seguente procedura.
- In Finance, vai a Contabilità fornitori>Ordini di acquisto>Tutti gli ordini di acquisto.
- Nel riquadro Azioni, nella scheda Fattura, seleziona Fattura per creare una fattura fornitore per l'ordine di acquisto del conto lavoro.
- Nel riquadro Azioni, nella scheda Predefinito da, seleziona Quantità entrata prodotti come opzione. Le righe dell'ordine di acquisto vengono visualizzate insieme alla quantità dell'entrata prodotti.
- Inserisci il numero della fattura e la data della fattura.
- Seleziona Registra per registrare la fattura fornitore.
Quando la fattura fornitore viene registrata, viene eseguita la sincronizzazione con Dataverse e viene effettuata una conferma automatica per le fatture fornitore in Dataverse. In Dataverse, il sistema avvia un processo di corrispondenza automatica per le righe della fattura fornitore e il foglio presenze originale o le voci di spesa associate ai conti lavoro. Questo processo di corrispondenza prevede la generazione di un movimento di storno per il record originale e quindi la creazione di un nuovo movimento per la riga della fattura fornitore nell'entità Effettivo.