Giornale di registrazione di integrazione in Project Operations
Si applica a: Project Operations per scenari basati su risorse/materiali non stoccati.
I movimenti relativi a tempo, spese, corrispottivi e materiali creano transazioni Effettive che rappresentano la visione operativa del lavoro completato per un progetto. Microsoft Dynamics 365 Project Operations fornisce ai contabili uno strumento per rivedere le transazioni e modificare gli attributi di contabilità secondo necessità. Dopo aver completato la revisione e le rettifiche, le transazioni vengono registrate nella contabilità secondaria del progetto e nella contabilità generale. Un contabile può eseguire queste attività usando il giornale di registrazione Integrazione di Project Operations (in Dynamics 365 Finance, vai a Gestione progetti e contabilità>Giornali di registrazione e seleziona il giornale di registrazione Integrazione di Project Operations).
Creare record nel giornale di registrazione di integrazione Project Operations
I record nel giornale di registrazione di integrazione Project Operations vengono creati utilizzando un processo periodico, Importa da tabella di gestione temporanea. Puoi eseguire questo processo andando in Gestione progetti e contabilità>Periodico>Integrazione di Project Operations>Importa da tabella di staging in Finance. È possibile eseguire il processo in modo interattivo o configurarlo in modo che venga eseguito in background, se necessario.
Quando viene eseguito il processo periodico, vengono trovati tutti i valori effettivi che non sono stati ancora aggiunti al giornale di registrazione di integrazione Project Operations. Viene creata una riga di giornale di registrazione per ogni transazione effettiva. Il sistema raggruppa le righe in giornali di registrazione separati in base al valore selezionato nel campo Unità del periodo nel giornale di registrazione di integrazione Project Operations nella scheda Project Operations in Dynamics 365 Customer Engagement della pagina Parametri Gestione progetti e contabilità in Finance (Gestione progetti e contabilità>Configurazione>Parametri Gestione progetti e contabilità). I valori possibili per questo campo includono:
- Giorni: i valori effettivi sono raggruppati per data di transazione. Per ogni giorno viene creato un giornale di registrazione separato.
- Mesi: i valori effettivi sono raggruppati per mese di calendario. Per ogni mese viene creato un giornale di registrazione separato.
- Anni: i valori effettivi sono raggruppati per anno di calendario. Per ogni anno viene creato un giornale di registrazione separato.
- Tutto: tutte le transazioni effettive sono incluse nello stesso giornale di registrazione di integrazione. Se il giornale di registrazione non è disponibile durante l'esecuzione del processo periodico, ad esempio se il giornale di registrazione è in fase di registrazione delle transazioni, viene creato un nuovo giornale di registrazione.
Le righe di giornale di registrazione vengono create in base ai valori effettivi del progetto. Il seguente elenco include alcune delle regole predefinite e di trasformazione più importanti:
Ogni transazione effettiva del progetto ha una riga nel giornale di registrazione di integrazione Project Operations. Le transazioni di costo e di vendita non fatturate per il tipo di fatturazione di tempo e materiale vengono visualizzate su righe separate.
Il campo Data rappresenta la data della transazione. Il campo Data contabile rappresenta la data in cui la transazione viene registrata nel libro mastro. Se la data contabile è in un periodo finanziario chiuso e il parametro Imposta automaticamente la data contabile per aprire il periodo contabile è impostato nella scheda Finanziario della pagina Gestione progetti e parametri contabili, il sistema adatta la data contabile della transazione alla prima data nel successivo periodo di libro mastro aperto.
Il campo Giustificativo mostra il numero del giustificativo per ogni transazione effettiva. La sequenza del numero del giustificativo è definita nella scheda Sequenze numeriche della pagina Gestione progetti e parametri contabili. Ad ogni riga viene assegnato un nuovo numero. Dopo aver registrato il giustificativo, è possibile visualizzare la correlazione tra il costo e la transazione di vendita non fatturata selezionando Giustificativi correlati nella pagina Transazione giustificativo.
Il campo Categoria rappresenta una transazione di progetto e le impostazioni predefinite in base alla categoria di transazione per il valore effettivo di progetto correlato.
- Se Categoria di transazione è impostato nel valore effettivo di progetto e una categoria di progetto correlata esiste in una determinata persona giuridica, la categoria predefinita è questa categoria di progetto.
- Se una categoria di transazione non è impostata nel valore effettivo di progetto, il sistema utilizza il valore impostato nel campo Valori predefiniti della categoria di progetto della scheda Project Operations in Dynamics 365 Customer Engagement della pagina Parametri Gestione progetti e contabilità.
Il campo Risorsa rappresenta la risorsa del progetto relativa a questa transazione. La risorsa viene utilizzata come riferimento nelle proposte di fatturazione del progetto ai clienti.
Il valore predefinito del campo Tasso di cambio deriva dal valore Tasso di cambio valuta impostato in Finance. Se manca l'impostazione del tasso di cambio, il processo periodico Importa da gestione temporanea non aggiunge il record a un giornale di registrazione e viene aggiunto un messaggio di errore al registro di esecuzione del lavoro.
Il campo Proprietà riga rappresenta il tipo di fatturazione nei valori effettivi del progetto. La proprietà della riga e la mappa del tipo di fatturazione sono definite nella scheda Project Operations in Dynamics 365 Customer Engagement della pagina Parametri Gestione progetti e contabilità.
Solo i seguenti attributi di contabilità possono essere aggiornati nelle righe del giornale di registrazione di integrazione Project Operations:
- Fatturazione della fascia IVA e Gruppo IVA articolo di fatturazione
- Dimensioni finanziarie (usando l'azione Distribuisci importi)
Le righe del giornale di registrazione di integrazione possono essere eliminate. Tuttavia, le righe non registrate verranno inserite nuovamente nel giornale dopo aver rieseguito il processo periodico Importa da gestione temporanea.
Registrare il giornale di registrazione di integrazione Project Operations
Quando registri il giornale di registrazione di integrazione, vengono creati un registro secondario del progetto e le transazioni di contabilità generale. Questi vengono utilizzati nella fatturazione dei clienti downstream, nel riconoscimento dei ricavi e nel reporting finanziario.
Il giornale di registrazione di integrazione Project Operations selezionato può essere registrato utilizzando Registra nella pagina del giornale di registrazione di integrazione Project Operations. Tutti i giornali di registrazione possono essere registrati automaticamente eseguendo un processo in Periodici>Integrazione Project Operations>Registra giornale di registrazione di integrazione Project Operations.
La registrazione può essere eseguita in modo interattivo o in un batch. Tutti i giornali di registrazione che contengono più di 100 righe vengono registrati automaticamente in batch. Per ottenere prestazioni migliori quando i giornali di registrazione con molte righe vengono registrati in un batch, abilita la funzionalità Registra giornale di registrazione di integrazione Project Operations utilizzando più attività batch nell'area di lavoro Gestione funzionalità.
Trasferire tutte le righe con errori di registrazione in un nuovo giornale di registrazione
Nota
Per utilizzare questa funzionalità, abilita Trasferisci tutte le righe con errori di registrazione in un nuovo giornale di registrazione di integrazione Project Operations nell'area di lavoro Gestione funzionalità.
Questa funzionalità consente di migliorare l'esperienza con il giornale di registrazione di integrazione di Project Operations. Quando è abilitata, i problemi di tempistica di doppia scrittura e quelli di configurazione non impediscono più la registrazione di giornali di registrazione validi. Durante la registrazione nel giornale di registrazione di integrazione Project Operations, il sistema convalida ogni riga del giornale di registrazione. Registra tutte le righe che non presentano errori e crea un nuovo giornale di registrazione per tutte le righe che presentano errori di registrazione.
Per esaminare i giornali di registrazione che hanno righe con errori di registrazione, vai a Contabilità e gestione dei progetti>Giornali di registrazione>Giornale di registrazione di integrazione Project Operations e filtra l'elenco dei giornali di registrazione utilizzando il campo Giornale di registrazione originale. L'illustrazione seguente mostra un esempio in cui i giornali di registrazione nella pagina Giornale di registrazione di integrazione Project Operations sono stati filtrati in tal modo.
Se un processo batch periodico è configurato per registrare il giornale di registrazione di integrazione, la registrazione verrà ritentata. Se il problema di tempistica è stato risolto, i giornali di registrazione vengono registrati. È necessario esaminare manualmente eventuali giornali di registrazione rimanenti verificando i registri ed intraprendendo le azioni necessarie.
Utilizzare righe dei giornali di registrazione di integrazione che contengono avvisi ed errori
Se si verificano problemi di configurazione o se vengono rilevati altri problemi durante la registrazione, il sistema registra un avviso o un errore per descrivere il problema. La transazione rimane nel giornale di registrazione di integrazione, in modo che possa essere registrata successivamente.
La funzionalità Abilita miglioramenti dell'elaborazione del giornale di registrazione di integrazione è disponibile nella versione 10.0.37 ed è consigliata a tutti i clienti. Questa funzionalità impedisce un errore di race condition. Impedisce al sistema di tentare di registrare continuamente giornali di registrazione di integrazione che non riescono finché il problema di configurazione non viene risolto.
Quando questa funzionalità è abilitata, i nuovi stati sono visibili nella riga del giornale di registrazione di integrazione e vengono utilizzati per controllare la registrazione. Questa funzionalità ottimizza inoltre la registrazione per garantire che il lavoro possa essere suddiviso in più thread. Questa funzionalità dipende dalla funzionalità Trasferisci tutte le righe con errori di registrazione in un nuovo giornale di registrazione. Inoltre, ti consigliamo di abilitare la funzionalità Registra giornale di registrazione di integrazione Project Operations utilizzando più attività batch.
Questa funzionalità introduce un processo migliorato in cui vengono eseguiti tentativi di registrazione delle transazioni e tutte le righe senza errori vengono registrate correttamente. Se si riscontrano errori, il sottoinsieme di transazioni viene spostato in un nuovo giornale di registrazione di integrazione e lo stato dell'intestazione e delle righe è Errore. Il sistema non tenta nuovamente di registrare le transazioni che presentano l'errore finché il problema sottostante non viene risolto, l'intestazione non viene aggiornata e la riga non viene reimpostata allo stato Bozza. Esempi comuni di problemi sottostanti includono un periodo finanziario chiuso e una dimensione finanziaria errata che non è valida per la struttura dei conti. Una volta risolto il problema sottostante, l'utente seleziona Aggiorna a bozza nella riga o nell'intestazione del giornale di registrazione di integrazione per contrassegnare le transazioni come pronte per essere nuovamente elaborate.
| Stato della riga | Descrzione | Come l'utente può correggere l'errore |
|---|---|---|
| Bozza | La riga è nello stato Bozza poiché esisteva prima che la nuova funzionalità Abilita i miglioramenti dell'elaborazione del giornale di registrazione di integrazione fosse abilitata. La riga può essere registrata. | |
| Errore | Una o più righe del giornale di registrazione di integrazione contengono un errore e l'intestazione non può essere registrata. | È possibile scegliere Reimposta su bozza. |
| In elaborazione | La riga è in stato di elaborazione e passerà a breve allo stato Registrata. Se lo stato di una riga è In elaborazione da molto tempo, è probabile che si sia verificato un errore. Un utente può reimpostare manualmente la riga sullo stato Bozza. | È possibile scegliere Reimposta su bozza. |
| Registrato | La riga è stata registrata correttamente e non sono necessarie ulteriori azioni. | |
| Irreversibile | La riga contiene un errore e non può essere registrata dal sistema. È possibile che sia necessario un ticket di supporto. Questo errore dovrebbe verificarsi solo per le transazioni esistenti prima dell'abilitazione della funzionalità. | |
| Valori effettivi non validi | La riga contiene un errore e non può essere registrata a causa della mancanza di valori effettivi in Dataverse. È possibile che sia necessario un ticket di supporto. |
| Stato dell'intestazione | Descrzione | Come l'utente può correggere l'errore |
|---|---|---|
| Bozze | L'intestazione è in stato Bozza perché non è stata ancora registrata. | |
| In elaborazione | L'intestazione è nello stato In elaborazione e passerà a breve allo stato Registrata. | È possibile scegliere Reimposta su bozza. |
| Registrato | L'intestazione è stata registrata correttamente e non sono necessarie ulteriori azioni. | |
| Error | Una o più righe del giornale di registrazione di integrazione contengono un errore e l'intestazione non può essere registrata. Un utente può reimpostare manualmente l'intestazione sullo stato Bozza e quindi provare a registrare nuovamente. | È possibile scegliere Reimposta su bozza. |
Transazioni nello stato In elaborazione
Le righe del giornale di registrazione di integrazione potrebbero rimanere in uno stato di elaborazione per un periodo prolungato ed è possibile che sia necessario reimpostarle. Se le transazioni sono elencate con lo stato In sospeso e sono trascorse 24 ore o un amministratore ha verificato che non sono in esecuzione processi di registrazione interattivi o batch per il giornale di registrazione di integrazione, lo stato probabilmente non è stato aggiornato correttamente. Gli utenti possono reimpostare manualmente lo stato su Bozza selezionando Aggiorna a bozza nella riga del giornale di registrazione di integrazione.
Altri miglioramenti nella versione 10.0.38
Di seguito sono riportati alcuni altri miglioramenti apportati in quest'area nella versione 10.0.38:
- Puoi selezionare più righe quando utilizzi intestazioni di integrazione.
- Un nuovo parametro facoltativo Limita righe del giornale di registrazione di integrazione per intestazione fornisce un controllo più flessibile sulla registrazione. Quando il parametro è disabilitato, per impostazione predefinita vengono utilizzate 200 righe. Puoi aumentare o diminuire il valore del parametro come desideri. Diminuendo il valore, riduci il tempo necessario per registrare il giornale di registrazione.
- La funzionalità Aggiungi filtri al processo batch di registrazione del giornale di registrazione di integrazione di Project aggiunge filtri predefiniti che consentono agli utenti di specificare una data di inizio periodo, un numero di giornale di registrazione o un numero di giornale di registrazione originale nel filtro dei processi batch. Questi filtri sono utili quando sono presenti transazioni che richiedono modifiche all'impostazione o alla configurazione prima di poter essere registrate. Ora puoi evitare di provare a registrare finché il problema non viene risolto.