Informazioni sul controllo del budget

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Il metodo di controllo del budget consente di fare in modo che siano disponibili fondi budget sufficienti per acquisti pianificati o effettivi. Dopo avere configurato l'impostazione budget di base, è possibile impostare il controllo del budget.

È possibile configurare l'impostazione budget di base e quindi il controllo del budget basato sulla contabilità generale per una persona giuridica. Tramite la contabilità generale vengono resi disponibili il piano dei conti, la valuta di contabilizzazione e la valuta di dichiarazione, nonché il calendario fiscale. È possibile determinare quali dimensioni finanziarie del piano dei conti saranno disponibili per l'impostazione e il controllo del budget. Si possono inoltre definire intervalli, durate ciclo per il budget, soglie, responsabili e gruppi di budget, nonché il calcolo utilizzato per verificare i fondi budget disponibili. I fondi budget disponibili possono essere verificati al momento dell'inserimento di documenti di origine e giornali di registrazione contabile.

Se si è nel settore pubblico e si utilizzano le prenotazioni di budget generale, vedere anche About general budget reservations (Public sector).

Integrazione del controllo del budget

Il controllo del budget è integrato con le aree indicate di seguito.

• Contabilità generale

• Approvvigionamento

• Viaggi e spese

• Gestione progetti e contabilità

• Cespiti

• Gestione della supply chain

Esempio: controllo del budget integrato con la registrazione ordine fornitore

Un addetto acquisti crea un ordine fornitore con più righe e immette le prime tre righe. Alla registrazione della quarta riga, viene visualizzato un messaggio che informa che il valore di dimensione finanziaria è oltre budget. L'addetto acquisti non appartiene a un gruppo di utenti autorizzato a superare il budget, pertanto potrà completare la quarta riga, registrare righe aggiuntive e salvare l'ordine fornitore con stato Bozza. Informerà quindi un responsabile relativamente alla situazione di superamento del budget. Poiché il responsabile budget dispone delle autorizzazioni necessarie per superare i fondi budget disponibili, potrà aprire l'ordine fornitore e proseguire con la conferma dell'ordine senza modificare importi o conti. Successivamente, il responsabile budget può eseguire un trasferimento budget per aumentare il valore del budget disponibile del valore di dimensione finanziaria oltre budget.

Verifica budget

Il controllo del budget consente di assicurarsi che i fondi di budget siano disponibili. Quando si esegue la verifica budget, l'importo di budget disponibile prima dell'acquisto corrente viene aggiunto al valore sulla riga di richiesta di acquisto. Vengono inoltre calcolati eventuali nuovi importi di budget disponibili dopo l'acquisto.

Esempio

Il conto principale 606300, Articoli di cancelleria, è incluso in una struttura dei conti e rappresenta un valore di dimensione finanziaria definito per il controllo del budget. Nel conto principale 606300 è stato impostato un importo di budget pari a 10.000,00 mediante una voce del registro di budget. Gli ordini fornitore sono stati definiti per il controllo del budget all'inserimento della voce.

Un addetto acquisti crea un ordine fornitore e imposta un importo pari a 5.000,00 per il conto CoGe 606300-OU_1-OU_4571-Conference/Seminar. Verrà eseguita automaticamente una verifica budget e il risultato verrà visualizzato nella riga ordine fornitore. Se la verifica budget avrà esito positivo e indica che i fondi sono sufficienti, l'addetto acquisti potrà confermare l'ordine fornitore.