Informazioni sui rendiconti

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

In Microsoft Dynamics AX 2012 per vendita al dettaglio è possibile utilizzare il processo di registrazione rendiconto nel conto per le transazioni presenti in Microsoft Dynamics AX for Retail POS. Il processo di registrazione rendiconti utilizza Retail Scheduler per trasmettere un set di transazioni POS al client Microsoft Dynamics AX. È possibile definire i criteri utilizzati per selezionare le transazioni utilizzando il modulo Parametri di vendita al dettaglio e il modulo Punti vendita. (Per ulteriori informazioni su questi moduli, fare clic sui collegamenti nella sezione "Vedere anche" alla fine di questo argomento).

Il diagramma mostra il processo di registrazione del rendiconto. In questo processo, le transazioni registrate in Retail POS vengono trasmesse al client utilizzando Retail scheduler. Dopo che il client riceve le transazioni, è possibile creare, calcolare e registrare il rendiconto delle transazioni per il punto vendita.

Creazione e registrazione dei rendiconti

È possibile creare un rendiconto manualmente o utilizzando i processi batch impostati per essere eseguiti periodicamente durante il giorno. In entrambi i casi, per creare e registrare i rendiconti vengono utilizzati i passaggi riportati di seguito.

Creare il rendiconto

In questo passaggio viene identificato il punto vendita per cui il rendiconto viene creato manualmente. Se configura un processo batch, è possibile creare automaticamente i rendiconti per tutti i punti vendita, in base a una programmazione definita.

Calcolare il rendiconto

In questo passaggio, le righe di transazione vengono selezionate in base ai criteri definiti per ogni punto vendita nei moduli Parametri di vendita al dettaglio e Punti vendita. In questi moduli, definire i criteri e specificare il modo in cui le transazioni vengono calcolate. Per visualizzare un elenco di transazioni incluse nel rendiconto prima di calcolare il rendiconto, utilizzare il modulo Transazioni.

Un calcolo rendiconti utilizza i riepiloghi incassi dei registratori di cassa come l'importo conteggiato. In alternativa, è possibile immettere l'importo conteggiato manualmente. Il rendiconto visualizza la differenza tra l'importo delle vendite relativo alle transazioni e l'importo conteggiato effettivo in tutti i metodi di pagamento. Il rendiconto viene registrato solo se questa differenza è inferiore alla differenza massima di registrazione definita per il punto vendita.

Quando viene calcolato un rendiconto, il calcolo include le attività seguenti:

• Contrassegno delle transazioni che non sono state incluse in un calcolo rendiconti precedente per l'intervallo di date selezionato.

• Calcolo degli importi totali pagati nelle transazioni selezionate. I risultati vengono visualizzati nelle righe del rendiconto in base al metodo di rendiconto:

  • Se il metodo di rendiconto è Totale, viene creata una riga per ogni tipo di metodo di pagamento nelle transazioni selezionate.

  • Se il metodo di rendiconto è Personale, viene creata una riga per ogni metodo di pagamento nelle transazioni eseguite dal membro del personale selezionato.

  • Se il metodo di rendiconto è Terminale POS, viene creata una riga per ogni metodo di pagamento nelle transazioni eseguite dal registratore di cassa selezionato.

Registrare il rendiconto

Quando si registra un rendiconto, gli ordini cliente e le fatture vengono creati per le vendite al dettaglio nel rendiconto.

• Le vendite cash and carry vengono aggregate in un ordine cliente e fatturate per il cliente predefinito assegnato al punto vendita.

• Le vendite al dettaglio per cui un cliente è stato aggiunto alla transazione in Microsoft Dynamics AX for Retail POS generano ordini cliente e fatture separati, uno per ciascun cliente univoco.

I giornali di registrazione pagamenti vengono creati automaticamente per i pagamenti nel rendiconto e il magazzino viene aggiornato per il punto vendita relativo al POS. Se è stata selezionata l'opzione di Liquidazione automatica nella scheda Registrazione nel modulo Parametri di vendita al dettaglio , i pagamenti vengono automaticamente liquidati rispetto alle fatture.

Ulteriori informazioni sui rendiconti in aggiornamento cumulativo 7 per Microsoft Dynamics AX 2012 R2

In aggiornamento cumulativo 7 per Microsoft Dynamics AX 2012 R2 sono state aggiunte le seguenti opzioni per garantire maggiore flessibilità durante la registrazione dei rendiconti:

• Oltre alla possibilità di riepilogare le righe del rendiconto in base al numero di registro, all'ID del personale o come totale, è ora possibile riepilogare le righe del rendiconto in base al turno. Se la casella di controllo Dividi per metodo rendiconto è selezionata nel modulo Punti vendita, viene creato un rendiconto separato in base al valore selezionato nel campo Metodo rendiconto.

• Se le ore di funzionamento del punto vendita sono state estese oltre la mezzanotte, è possibile registrare i rendiconti in base alla fine del giorno lavorativo anziché la fine del giorno di calendario.

  Nel modulo Punti vendita, nella Scheda dettaglio Rendiconto/Chiusura, nel campo Fine giorno lavorativo immettere l'ora in cui deve essere registrata l'ultima transazione per essere inclusa nel rendiconto del giorno lavorativo. Selezionare la casella di controllo Registra come giorno lavorativo per registrare le transazioni nello stesso giorno lavorativo. Quando il rendiconto viene registrato, le transazioni registrate nello stesso giorno lavorativo possono essere incluse nello stesso ordine cliente, anche se si verificano prima e dopo la mezzanotte.

Esempio: registrare un rendiconto per un giorno lavorativo che estende per due giorni di calendario

Un punto vendita viene aperto tra le ore 08.00 e le 03.00 del mattino e viene configurato con la casella di controllo Registra come giorno lavorativo selezionata. Nel punto vendita vengono registrate le transazioni tra le ore 8.00 e la mezzanotte del 31 maggio. Vengono inoltre registrate le transazioni tra le ore 12.01 e le 3.00 del 1° giugno.

Quando nel punto vendita viene registrato il rendiconto per la chiusura del giorno lavorativo, viene generato un ordine cliente che include tutte le transazioni registrate nell'orario di lavoro compreso tra le 8.00 e le 3.00, anche se le transazioni si sono verificate il 31 maggio e il 1° giugno.

Se lo stesso punto vendita viene configurato con la casella di controllo Registra come giorno lavorativo deselezionata, quando nel punto vendita viene registrato il rendiconto per la chiusura del giorno lavorativo, vengono generati ordini cliente separati. Un ordine cliente include le transazioni registrate nell'orario di lavoro compreso tra le 8.00 e la mezzanotte del 31 maggio e il secondo ordine cliente include le transazioni registrate tra le 12.01 e le 3.00 del 1° giugno.

Vedere anche

Creare e registrare un rendiconto

Parametri relativi alla vendita al dettaglio (modulo)

Punti vendita (modulo)