Calcolare interessi e creare note d'interesse
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Utilizzare queste procedure per calcolare gli interessi creando o non creando note d'interesse. È possibile utilizzare la seconda procedura per creare note d'interesse con commissioni senza calcolare gli interessi.
Calcolare interessi e creare note d'interesse
Utilizzare questa procedura per calcolare gli interessi utilizzando il modulo Calcolo interessi, quindi creare note d'interesse utilizzando il modulo Nota d'interesse.
Fare clic su Contabilità clienti > Periodico > Riscossioni > Calcolo interessi.
Selezionare i tipi di transazioni per cui calcolare gli interessi e le date delle transazioni da includere.
Nel campo Utilizza profilo registrazione da selezionare una delle seguenti opzioni:
Conto: consente di utilizzare il profilo di registrazione assegnato al conto cliente per ogni nota d'interesse.
Seleziona: consente di utilizzare il profilo di registrazione selezionato nel campo Profilo registrazione. Assicurarsi di selezionare un profilo di registrazione per cui sia selezionata la casella di controllo Interessi nella scheda dettaglio Restrizioni tabella e a cui sia assegnato un codice interessi nella scheda dettaglio Impostazioni del modulo Profili di registrazione cliente.
Transazione: consente di utilizzare il singolo profilo di registrazione delle transazioni in cui vengono calcolati gli interessi per ciascuna nota d'interesse. Per le transazioni a cui non è assegnato un profilo di registrazione verrà utilizzato il profilo di registrazione specificato nell'area Contabilità generale e IVA del modulo Parametri contabilità clienti.
Nota
Se è selezionata la chiave di configurazione Settore pubblico, gli interessi verranno calcolati per ogni riga fattura anziché per l'intera fattura.
Scegliere OK. Verranno calcolati gli interessi e verranno create le relative note d'interesse.
Creare note d'interesse con commissioni ma senza calcolare gli interessi
Utilizzare questa seconda procedura per creare note d'interesse con una commissione ma in cui non vengono calcolati gli interessi. È possibile, ad esempio, addebitare una commissione ogni volta che si inviano note d'interesse per ricordare ai clienti le spese scadute da essi dovute. In questo modo vengono addebitate le commissioni senza calcolare anche le nuove spese relative agli interessi.
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Creare un codice interessi e un profilo di registrazione
I seguenti passaggi di configurazione possono essere omessi se sono già stati completati:
Aprire il modulo Interessi e creare un codice interessi che possa essere utilizzato per creare note d'interesse con una commissione ma senza interessi. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare tassi d'interesse per un codice interessi.
Includere i seguenti dettagli:
Selezionare un interesse di tipo Tasso singolo.
Nella scheda Interessi attivi selezionare Giorno di calendario nel campo Calcola interessi ogni, quindi immettere 1.
Selezionare un conto nel campo Addebito registrazione contabile. Questa impostazione identifica il conto CoGe in cui verranno registrati gli interessi attivi.
Lasciare vuoto il campo Interessi mensili %.
Selezionare un conto di addebito in cui registrare la commissione.
Immettere l'importo della commissione nel campo Addebito in valuta.
Nella scheda Pagamenti selezionare un conto nel campo Accredito registrazione contabile. Questa impostazione identifica il conto CoGe in cui verranno registrati i pagamenti relativi a interessi.
Aprire il modulo Profili di registrazione cliente e creare un profilo di registrazione cliente che possa essere utilizzato per creare note d'interesse con una commissione ma senza interessi. Per ulteriori informazioni, vedere Profili registrazione clienti (modulo).
Includere i seguenti dettagli:
Non selezionare la casella di controllo Interessi nella scheda dettaglio Restrizioni tabella.
Nella scheda dettaglio Impostazioni selezionare un codice conto e un conto riepilogativo.
Selezionare il codice interessi creato nel modulo Interessi.
Creare fatture a testo libero
Utilizzare il modulo Fattura a testo libero per creare fatture a testo libero per i clienti a cui si desidera addebitare una commissione. Registrare le fatture a testo libero create. Per ulteriori informazioni, vedere Fattura a testo libero (modulo).
Creare note d'interesse con commissioni ma senza interessi
Fare clic su Contabilità clienti > Periodico > Riscossioni > Calcolo interessi.
Selezionare la casella di controllo Fattura nella scheda Generale.
Immettere le date di inizio e di fine.
Selezionare Seleziona nel campo Utilizza profilo registrazione da.
Selezionare il profilo di registrazione creato per le note d'interesse con una commissione ma senza interessi.
Fare clic su Seleziona per selezionare i clienti a cui addebitare una commissione.
Scegliere OK per creare le note d'interesse.
Stampare e registrare le note d'interesse
Aprire il modulo Nota d'interesse e selezionare le note d'interesse create.
Fare clic su Stampa per stampare le note d'interesse. È necessario stampare le note d'interesse prima di poterle registrare.
Fare clic su Registra per registrare le note d'interesse. Per ulteriori informazioni, vedere Nota di addebito interessi (modulo).
Calcolare interessi senza creare note d'interesse
Utilizzare questa procedura per calcolare gli interessi senza creare note d'interesse. Questa opzione è utile se si desidera visualizzare l'importo corrente degli interessi senza generare una transazione per la nota d'interesse.
Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Fatture cliente > Fatture cliente con scadenza odierna.
- oppure -
Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Fatture cliente > Fatture cliente scadute.
Nel riquadro azioni fare clic su Calcola interessi nella scheda Fattura cliente aperta, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
Cliente: consente di calcolare gli interessi per tutte le fatture aperte per il cliente selezionato.
Fattura: consente di calcolare gli interessi solo per la fattura selezionata.
Selezionare i tipi di transazioni per cui calcolare gli interessi e le date delle transazioni da includere.
Nel campo Utilizza profilo registrazione da selezionare una delle seguenti opzioni:
Conto: consente di utilizzare il profilo di registrazione assegnato al conto cliente per ogni nota d'interesse.
Seleziona: consente di utilizzare il profilo di registrazione selezionato nel campo Profilo registrazione. Assicurarsi di selezionare un profilo di registrazione per cui sia selezionata la casella di controllo Interessi nella scheda Restrizioni tabella e a cui sia assegnato un codice interessi nella scheda dettaglio Impostazioni del modulo Profili di registrazione cliente.
Transazione: consente di utilizzare il singolo profilo di registrazione delle transazioni in cui vengono calcolati gli interessi per ciascuna nota d'interesse. Per le transazioni a cui non è assegnato un profilo di registrazione verrà utilizzato il profilo di registrazione specificato nell'area Contabilità generale e IVA del modulo Parametri contabilità clienti.
Nota
Se è selezionata la chiave di configurazione Settore pubblico, gli interessi verranno calcolati per ogni riga fattura anziché per l'intera fattura.
Scegliere OK. Verranno calcolati gli interessi, ma non verranno create note d'interesse. Il risultato del calcolo viene visualizzato nel campo Interessi non registrati o nella pagina elenco.
Nota
L'importo visualizzato nel campo Interessi non registrati è temporaneo. Quando si chiude la pagina elenco, il valore in questo campo sarà di nuovo zero.
Creare note d'interesse
Utilizzare questa procedura per creare note d'interesse.
Fare clic su Contabilità clienti > Periodico > Riscossioni > Calcolo interessi.
- oppure -
Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Fatture cliente > Fatture cliente aperte. Nel riquadro azioni fare clic su Nuova nota d'interesse nella scheda Fattura cliente aperta, quindi selezionare Cliente o Fattura.
Immettere i valori appropriati nei campi della sezione Parametri per definire il tipo di transazione e i limiti della data di scadenza per cui creare righe proposta di nota d'interesse. È inoltre possibile indicare un valore di arrotondamento e specificare un profilo di registrazione o il profilo di registrazione del cliente per determinare il codice del tasso d'interesse. Per ulteriori informazioni, vedere Calcolo interessi (modulo di classe).
Scegliere OK. Le righe che soddisfano i criteri selezionati nel modulo Calcolo interessi vengono create come righe proposta di nota d'interesse nel modulo Nota d'interesse.
Fare clic su Contabilità clienti > Periodico > Riscossioni > Nota d'interesse.
- oppure -
Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Fatture cliente > Fatture cliente aperte. Nel riquadro azioni fare clic su Stampa o registra note d'interesse nella scheda Fattura cliente aperta.
Modificare le righe proposta nel modulo Nota d'interesse.
Al termine, stampare e registrare le righe che si desidera inviare come note d'interesse ai clienti con conti scaduti.
Per visualizzare le note d'interesse create, annullate e registrate, utilizzare il modulo Giornale di registrazione interessi. (Fare clic su Contabilità clienti > Informazioni > Riscossioni > Giornale di registrazione interessi.)
Stampare le note d'interesse
Per esaminare e stampare le note d'interesse, selezionare la nota quindi fare clic su Stampa nel modulo Nota d'interesse. (Fare clic su Contabilità clienti > Periodico > Riscossioni > Nota d'interesse.)
Registrare le note d'interesse
Per registrare una nota d'interesse, selezionare la nota quindi fare clic su Registra nel modulo Nota d'interesse. (Fare clic su Contabilità clienti > Periodico > Riscossioni > Nota d'interesse.)
(DNK) Generare e stampare una nota d'interesse con una distinta di pagamento
È possibile stampare una distinta di pagamento per includere il numero di fattura come ID pagamento. Per generare e stampare una nota d'interesse con una distinta di pagamento, aprire il modulo Nota d'interesse. (Fare clic su Contabilità clienti > Report > Esterno > Nota d'interesse.) selezionare una distinta di pagamento, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
Nessuno: non viene stampata alcuna distinta di pagamento. Selezionare questa opzione se l'importo del pagamento è in una valuta diversa dalla corona danese (DKK).
FIK 751: stampare una distinta di pagamento FIK 751 se si desidera scrivere manualmente l'importo del pagamento e la data di scadenza nella distinta di pagamento.
FIK 752: stampare una distinta di pagamento FIK 752 se si desidera utilizzare una distinta di pagamento generata dal computer con importo di pagamento e data di scadenza prestampati.
Vedere anche
Calcolo interessi (modulo di classe)
Impostare i calcoli degli interessi
(DNK) Impostare un formato per la distinta di pagamento per i clienti