Panoramica sull'incasso per prodotti o servizi
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Negli argomenti riportati di seguito vengono fornite informazioni sull'incasso per prodotti o servizi.
Elaborazione dei giustificativi giornale di registrazione per pagamento anticipato clienti
Ricevere e immettere i pagamenti cliente
Gestire e riscuotere pagamenti cliente scaduti
Moduli del componente di processo aziendale relativo all'incasso per prodotti o servizi
Nella tabella riportata di seguito sono elencati i moduli di supporto al componente di processo aziendale relativo all'incasso per prodotti o servizi. Le voci della tabella sono suddivise per attività componente di processo aziendale, quindi ordinate alfabeticamente per nome di modulo.
Nota
Per accedere ad alcuni moduli o pagine elenco nella tabella seguente è necessario immettere dati o impostare parametri.
Attività componente processo aziendale |
Nome modulo |
Utilizzo |
|---|---|---|
Emettere fatture ai clienti |
Creare e modificare le distribuzioni contabili per la riga di fattura del modello selezionata nel modulo Modelli di fattura a testo libero. |
|
Creare e modificare le distribuzioni contabili per una parte della voce contabile. Per visualizzare l'intera voce contabile, utilizzare il modulo Giornale di registrazione secondario. |
||
Creare, modificare e richiedere informazioni sulle spese relative ai codici di fatturazione specificate per una riga della fattura a testo libero. |
||
Creare, modificare e richiedere informazioni sulle spese specificate per una fattura. |
||
Creare fatture per i progetti. |
||
Visualizzare tutte le fatture cliente aggiornate e registrate. |
||
Creare una fattura con righe ordine comprendenti conti CoGe, descrizioni a testo libero e un importo di vendita immesso dall'utente. |
||
Creare modelli di fattura a testo libero in cui possono essere incluse righe di fattura, spese, un modello di distribuzione contabile e informazioni sul conto CoGe. |
||
Generare fatture ricorrenti programmate per i clienti. |
||
Visualizzare, modificare e aggiornare le transazioni relative alle fatture preliminari per i progetti. |
||
Configurare record originali o copie nonché impostazioni condizionali di Gestione stampa. |
||
Creare e gestire informazioni relative ai progetti. |
||
Creare e gestire gli ordini, nonché di richiedere informazioni correlate. |
||
Registrare o stampare un ordine cliente. È inoltre possibile registrare o stampare offerte, conferme di ordini, distinte di prelievo, documenti di trasporto e fatture. |
||
Visualizzare l'anteprima delle voci contabili di un documento prima che vengano inserite nel giornale di registrazione. L'inserimento nel giornale di registrazione secondario è inoltre disponibile per la visualizzazione o la modifica dopo l'inserimento del documento nel giornale di registrazione. |
||
|
|
|
Ricevere e immettere i pagamenti |
Creare, gestire e visualizzare effetti attivi per uno o più conti bancari. |
|
Impostare il formato di pagamento per i documenti effetto attivo. |
||
Visualizzare informazioni sulle righe di un effetto attivo creato in un giornale di registrazione effetti attivi emessi o in un giornale di registrazione effetti attivi riemessi, nonché aggiornare lo stato dei pagamenti dell'effetto attivo selezionato. |
||
Visualizzare le statistiche relative allo stato degli effetti attivi in base ai dati presenti nel modulo Giornale di registrazione effetti attivi. |
||
Visualizzare l'elenco di tutte le esecuzioni del processo periodico di rettifica cambio. Questo processo genera transazioni che aggiornano il valore delle transazioni cliente aperte (non liquidate) in valuta estera. |
||
Modificare la proposta di pagamento creata nel modulo Proposta pagamento cliente. |
||
Generare proposte di pagamento e trasferirle nel giornale di registrazione pagamenti dopo la modifica. |
||
Liquidare, trasferire o annullare un assegno postdatato ricevuto da un cliente. |
||
Visualizzare le transazioni cliente, ad esempio le transazioni relative a fatture, pagamenti, interessi, lettere di sollecito e rettifiche cambio. |
||
Contrassegnato per la liquidazione - Transazioni cliente (modulo) |
Visualizzare informazioni relative alle transazioni cliente contrassegnate per la liquidazione. |
|
Immettere, liquidare e salvare pagamenti cliente. |
||
Generare pagamenti in base ai criteri impostati nei campi di questo modulo quando si fa clic su Seleziona, quindi su Finestra di dialogo nel modulo visualizzato. |
||
Creare e visualizzare giornali di registrazione. |
||
Giustificativo giornale di registrazione - Giornale di registrazione effetti attivi (modulo) |
Giornale di registrazione effetti attivi emessi: consente di emettere effetti attivi. Giornale di registrazione effetti attivi protestati: consente di protestare effetti attivi. Giornale di registrazione effetti attivi riemessi: consente di riemettere effetti attivi. Giornale di registrazione rimesse: consente di preparare rimesse di effetti attivi. Giornale di registrazione effetti attivi liquidati: consente di liquidare effetti attivi. |
|
Giustificativo giornale di registrazione - Giornale di registrazione pagamenti cliente (modulo) |
Immettere e registrare i pagamenti ricevuti dai clienti. |
|
Selezionare righe fattura per la liquidazione e modificare gli importi da liquidare per tali righe. |
||
Visualizzare l'elenco dei file rimesse per i fornitori. |
||
Visualizzare le transazioni cliente aperte e contrassegnarle per la liquidazione. |
||
|
|
|
Gestire e incassare pagamenti scaduti |
Modifica di transazioni chiuse in più valute - Clienti (modulo) |
Visualizzare le transazioni chiuse (liquidate) per il conto cliente selezionato nella pagina elenco Tutti i clienti. |
Visualizzare le lettere di sollecito per tutti i clienti o per un cliente specifico. |
||
Gestire i casi, le attività e le informazioni relative alle riscossioni per un cliente. |
||
Generare proposte di nota di lettera di sollecito e nuovi codici lettera di sollecito per i conti cliente con transazioni aperte scadute. |
||
Creare snapshot di aging per i clienti. Uno snapshot di aging contiene i saldi con aging calcolati per un gruppo di clienti in un determinato momento. |
||
Visualizzare informazioni sul saldo cliente, ad esempio limiti di credito, crediti rimanenti, importi ordinati e importi in documenti di trasporto nella valuta predefinita. |
||
Visualizzare lo storico liquidazione della transazione selezionata nel modulo Transazioni cliente. |
||
Visualizzare le transazioni cliente, ad esempio le transazioni relative a fatture, pagamenti, interessi, lettere di sollecito e rettifiche cambio. |
||
Generare le proposte di nota d'interesse visualizzate nel modulo Nota d'interesse, da cui è possibile registrare e stampare le note d'interesse inviate ai clienti. |
||
Visualizzare le note d'interesse per tutti i clienti o per un cliente specifico. |
||
Modificare, stampare e aggiornare le proposte di nota d'interesse generate nel modulo Calcolo interessi. |
||
Modificare, stampare e registrare le lettere di sollecito generate nel modulo Creazione della lettera di sollecito. |