Esempi: Impostazione del budget e controllo del budget

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Gli esempi da 1 a 3 per l'impostazione budget e il controllo del budget mostrano i saldi e i risultati delle voci del registro di budget con i seguenti tipi di budget: Budget originale, Trasferisci o Revisione. Gli esempi 4 e 5 descrivono prenotazioni budget manuali e l'impostazione di un gruppo di budget.

Esempio 1: Creare un importo di budget iniziale per le dimensioni finanziarie

Viene impostato il budget per il prossimo anno fiscale. Reparto e Centro di costo sono le dimensioni finanziarie definite per l'impostazione del budget. Viene immessa una voce del registro di budget che utilizza il modello di budget A e un codice budget del tipo Budget originale. Quando si invia la voce del registro di budget, il modello di budget viene aggiornato con gli importi per i valori delle dimensioni Reparto e Centro di costo in base alla data immessa per ciascuna voce contabile del budget.

Numero della voce del registro di budget: BUD_0001

Modello di budget: A

Tipo di budget: Budget originale

Le voci contabili del budget nella voce del registro di budget contengono le seguenti date, valori e nomi di dimensione finanziaria e importi. Nel modulo Voce di registro budget, i valori delle dimensioni vengono visualizzati in una colonna. I nomi delle dimensioni vengono visualizzati spostando il puntatore sul campo dei valori delle dimensioni finanziarie.

Saldi budget per reparto vendite – paesi occidentali

Questo esempio presuppone che non siano state inviate altre voci del registro di budget originale al modello di budget o alle dimensioni finanziarie. Una volta inviata la voce del registro di budget originale, i saldi budget per il reparto vendite – paesi occidentali (Dept1-CC1) sono i seguenti.

Voci contabili del budget per reparto vendite – paesi occidentali

Nella voce del registro di budget originale, le voci contabili del budget per il reparto vendite – paesi occidentali (Dept1-CC1) sono le seguenti.

Saldi budget per reparto vendite – paesi orientali

Questo esempio presuppone che non siano state inviate altre voci del registro di budget originale al modello di budget o alle dimensioni finanziarie. Una volta inviata la voce del registro di budget originale, i saldi budget per il reparto vendite – paesi orientali (Dept1-CC2) sono i seguenti.

Voci contabili del budget per reparto vendite – paesi orientali

Nella voce del registro di budget originale, le voci contabili del budget per il reparto vendite – paesi orientali (Dept1-CC2) sono le seguenti.

Esempio 2: Creare un trasferimento budget

Parte dell'importo del budget del reparto vendite – paesi orientali (Dept1-CC2) deve essere spostato al reparto vendite – paesi occidentali (Dept1-CC1) per un evento imminente. Viene utilizzata una voce del registro di budget del tipo Trasferisci per ridurre il budget del reparto vendite – paesi orientali (Dept1-CC2) e aumentare il budget del reparto vendite – paesi occidentali (Dept1-CC1). Viene immessa una voce del registro di budget che utilizza il modello di budget A e un codice budget del tipo Trasferisci. Vengono immessi valori di dimensione Dept1-CC1 nella prima voce contabile del budget per 1.000,00, e valori di dimensione Dept1-CC2 nella seconda voce contabile del budget per -1.000,00. Viene inviato il trasferimento budget.

Numero della voce del registro di budget: BUD_0002

Modello di budget: A

Tipo di budget: Trasferisci

Le voci contabili del budget nella voce del registro di budget per il trasferimento contengono le seguenti date, valori e nomi di dimensione finanziaria e importi. Nel modulo Voce di registro budget, i valori delle dimensioni vengono visualizzati in una colonna. I nomi delle dimensioni vengono visualizzati spostando il puntatore sul campo dei valori delle dimensioni finanziarie.

Saldi budget per reparto vendite – paesi occidentali

Una volta inviati sia il budget originale che il trasferimento del budget, i saldi budget per il reparto vendite – paesi occidentali (Dept1-CC1) sono i seguenti.

Voci contabili del budget per reparto vendite – paesi occidentali

Una volta inviati sia il budget originale che il trasferimento del budget, le voci contabili del budget per il reparto vendite – paesi occidentali (Dept1-CC1) sono le seguenti.

Saldi budget per reparto vendite – paesi orientali

Una volta inviati sia il budget originale che il trasferimento del budget, i saldi budget per il reparto vendite – paesi orientali (Dept1-CC2) sono i seguenti.

Voci contabili del budget per reparto vendite – paesi orientali

Una volta inviati sia il budget originale che il trasferimento del budget, le voci contabili del budget per il reparto vendite – paesi orientali (Dept1-CC2) sono le seguenti.

Esempio 3: Creare una revisione budget

I ricavi stanno superando le previsioni originarie. Pertanto, è possibile aumentare il budget per le spese di viaggio per offrire più opportunità di viaggio. Per aumentare il budget, viene immessa una voce del registro di budget che utilizza il modello di budget A e un codice budget del tipo Revisione. Viene inviata la revisione budget.

Numero della voce del registro di budget: BUD_0003

Modello di budget: A

Tipo di budget: Revisione

La voce contabile del budget nella voce del registro di budget contiene le seguenti date, valori e nomi di dimensione finanziaria e importi. Nel modulo Voce di registro budget, i valori delle dimensioni vengono visualizzati in una colonna. I nomi delle dimensioni vengono visualizzati spostando il puntatore sul campo dei valori delle dimensioni finanziarie.

Saldi budget per reparto vendite – paesi occidentali

Una volta inviate le voci del budget originale, del trasferimento del budget e della revisione budget, i saldi budget per il reparto vendite – paesi occidentali (Dept1-CC1) sono i seguenti.

Voci contabili del budget per reparto vendite – paesi occidentali

Una volta inviate le voci del budget originale, del trasferimento del budget e della revisione budget, le voci contabili del budget per il reparto vendite – paesi occidentali (Dept1-CC1) sono le seguenti.

Esempio 4: Creare una prenotazione budget manuale

Generalmente, le prenotazioni budget non vengono create manualmente. Vengono create quando vengono immessi documenti di origine, ad esempio richieste di acquisto e ordini fornitore. Tuttavia, se è necessario adattare il saldo prenotazione oppure si desidera prenotare fondi budget senza una richiesta di acquisto né un ordine fornitore, è possibile creare una prenotazione manuale dei fondi budget utilizzando una voce del registro di budget del tipo Impegno preliminare di spesa oppure Impegno di spesa.

L'utente è membro di un gruppo di utenti che può superare i fondi budget disponibili. Nell'area Fondi budget disponibili del modulo Configurazione controllo del budget, il calcolo dei fondi budget disponibili è impostato come di seguito riportato: (Budget originale + Revisioni budget + Trasferimenti budget) - (Spese effettive + Prenotazioni budget per impegni di spesa + Prenotazioni budget per impegni preliminari di spesa).

La voce non supera il saldo budget disponibile

Le informazioni di seguito descrivono cosa succede se una voce supera una verifica del budget sui fondi budget disponibili.

L'utente deve prenotare fondi per un evento di formazione per il reparto vendite – paesi occidentali (Dept1-CC1). Viene immessa una voce del registro di budget che utilizza il modello di budget A e un codice budget del tipo Impegno di spesa. Su una voce contabile del budget, vengono immessi valori di dimensione Dept1_CC1 e un importo di 500,00. Quando la voce contabile del budget viene salvata, un segno di spunta verde indica che sono disponibili fondi budget per la voce. È possibile completare l'elaborazione della voce facendo clic su Aggiorna saldi budget nel riquadro azioni del modulo Voce di registro budget.

La voce supera il saldo budget disponibile

Le informazioni di seguito descrivono cosa succede se una voce non supera una verifica del budget sui fondi budget disponibili.

L'utente deve prenotare fondi per un acquisto futuro di forniture per ufficio per il reparto vendite – paesi occidentali (Dept1-CC1). Viene immessa una voce del registro di budget che utilizza il modello di budget A e un codice budget del tipo Impegno di spesa. Su una voce contabile del budget, vengono immessi valori di dimensione Dept1-CC1 e un importo di 10.000,00. Quando la voce contabile del budget viene salvata, si riceve un messaggio che l'importo della voce da 10.000 salvato supera il saldo budget disponibile per la dimensione Dept1-CC1. L'utente è in un gruppo di utenti che può superare i fondi budget disponibili. Pertanto, può aggiornare i saldi budget.

Esempio 5: Impostare un gruppo di budget

Un gruppo di budget fornisce un gruppo di dimensioni o valori delle dimensioni che condividono importi a budget. Per ulteriori informazioni, vedere "Definire gruppi di budget" in Impostazione del controllo del budget.

Presso un'agenzia del settore pubblico viene utilizzata la struttura dei conti di seguito riportata: Fondo – Reparto – Centro di costo – Oggetto.

Sono disponibili le seguenti dimensioni:

• Fondo:

  • 010

  • 100

• Reparto:

  • Polizia

• Centro di costo:

  • Pattuglia

  • Admin

• Conto principale:

  • Veicoli

  • Motociclette

  • Computer

Il conto principale è definito come dimensione per il controllo del budget.

L'obiettivo dell'utente è quello di definire il budget per tutte le attrezzature del reparto Polizia, del centro di costo Pattuglia e del Fondo 100 ma anche di consentire una verifica del budget secondario solo a livello del reparto.

Per specificare che una verifica del budget deve essere eseguita per una dimensione specifica, si definiscono regole di controllo del budget che contengono criteri che rappresentano i valori delle dimensioni da controllare. Esempio:

• Dove Reparto si trova tra e comprende Admin e Pattuglia

• Dove Centro di costo corrisponde a *

• Dove Fondo è 100

Per ulteriori informazioni, vedere "Definire le regole di controllo del budget" in Impostazione del controllo del budget.

Questi criteri indicano che ogni qualvolta i reparti tra Admin e Pattuglia vengono immessi in associazione a qualsiasi centro di costo per il fondo 100, avrà luogo una verifica del budget.

Per eseguire una verifica del budget a livello del gruppo di budget, è necessario definire i criteri che rappresentano il gruppo di budget nella configurazione del controllo del budget. Per esempio, per eseguire una verifica del budget per il reparto Polizia, si dovrebbero specificare i seguenti criteri:

• Dove Reparto è Polizia

Per ulteriori informazioni, vedere "Definire gruppi di budget" in Impostazione del controllo del budget.

La tabella di seguito riportata descrive in che modo verrebbero applicate queste regole di controllo del budget e i controlli del gruppo di budget, presumendo che siano disponibili i seguenti saldi budget.

Se è stata eseguita una verifica del budget sui valori delle dimensioni 100-Polizia-Pattuglia per un importo di 11.000,00, la voce supererebbe i fondi budget disponibili per 100-Polizia-Pattuglia di 1.000,00. Tuttavia, la voce supererebbe la verifica del budget secondario a livello del gruppo di budget dove il reparto è Polizia perché gli importi del budget per il reparto Polizia comprenderebbero il centro di costo Pattuglia e il centro di costo Admin.

Vedere anche

Creare voci del registro di budget

Visualizzazione di stato e storico delle voci del registro di budget

Impostazione del controllo del budget