(NOR) Impostare e gestire gli ID pagamento

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Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Un'identificazione (ID) di pagamento è un identificatore univoco per i pagamenti clienti che vengono liquidati elettronicamente. Un ID pagamento può essere diviso in diverse parti, ad esempio numero conto cliente, numero di fattura, prefisso, suffisso e riferimento esterno. Quando si riceve un pagamento da un cliente, l'ID pagamento identifica la transazione di pagamento per una fattura di vendita ricevuta da una banca.

Impostare gli ID pagamento

  1. Fare clic su Contabilità clienti > Impostazioni > Pagamento > ID pagamento.

  2. Premere CTRL+N per creare un nuovo ID pagamento.

  3. Immettere un codice per l'ID pagamento nel campo Tipo ID pagamento e un nome descrittivo nel campo Nome.

  4. Immettere la lunghezza dell'ID pagamento nel campo Lunghezza ID pagamento.

  5. Nel campo Modulo selezionare il metodo di controllo del modulo per il calcolo del numero di assegno. L'ultima cifra di un ID pagamento è riservata per il numero di assegno per verificare la validità dell'ID pagamento. Sono disponibili le seguenti opzioni:

    • Modulo 10: la lunghezza totale dell'ID pagamento è divisa per 10. Il resto è il numero di assegno.

    • Modulo 11: la lunghezza totale dell'ID pagamento è divisa per 11. Il resto è il numero di assegno.

    • (Nessuno): non viene calcolato alcun numero di assegno.

  6. Nel campo Posizione iniziale conto immettere la posizione iniziale per il numero conto cliente o fornitore nell'ID pagamento.

  7. Nel campo Posizione finale conto immettere la posizione finale per il codice numerico identificativo del cliente o del fornitore nell'ID pagamento.

  8. Nel campo Posizione iniziale fattura immettere la posizione iniziale per il numero di fattura nell'ID pagamento.

  9. Nel campo Posizione finale fattura immettere la posizione finale per il numero di fattura nell'ID pagamento.

  10. Fare clic sulla scheda Generale, quindi nel gruppo di campi Prefisso specificare le informazioni relative al prefisso per l'ID pagamento.

  11. Nel gruppo di campi Suffisso specificare le informazioni relative al suffisso per l'ID pagamento.

    Nota

    I valori di testo del prefisso e del suffisso non sono inclusi quando avviene il calcolo del numero di assegno.

  12. Nel gruppo di campi Riferimento esterno immettere le posizioni iniziale e finale per il riferimento esterno dell'ID pagamento. Il riferimento esterno è il numero di conto di un fornitore, che è anche un cliente.

  13. Nel gruppo di campi Testo specificare il valore del testo del prefisso e del suffisso per l'ID pagamento.

  14. Fare clic sulla scheda Impostazioni, quindi selezionare la casella di controllo ID pagamento vuoto per emettere una distinta di pagamento senza l'ID pagamento.

    Nota

    È possibile visualizzare un'anteprima dell'ID pagamento nel campo Test ID pagamento.

Collegare l'ID pagamento a vari livelli

È possibile collegare l'ID pagamento a vari livelli. Per assegnare un ID pagamento a una transazione, utilizzare il seguente ordine di priorità:

  1. Modulo Clienti. Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Clienti > Tutti i clienti. Fare clic sulla scheda dettaglio Impostazioni predefinite pagamento > Tipo ID pagamento.

  2. Modulo Metodi di pagamento - Clienti. Fare clic su Contabilità clienti > Impostazioni > Pagamento > Metodi di pagamento. Fare clic sulla scheda dettaglio Controllo pagamenti > Tipo ID pagamento.

  3. Modulo Gruppi di clienti. Fare clic su Contabilità clienti > Impostazioni > Clienti > Gruppi di clienti.

  4. Modulo Sequenze numeriche. Fare clic su Amministrazione organizzazione > Comune > Sequenze numeriche > Sequenze numeriche.

  5. Modulo Parametri eGiro. Fare clic su Contabilità clienti > Impostazioni > Pagamento > eGiro > Parametri eGiro.

Aggiornare l'ID pagamento per le fatture

  1. Fare clic su Contabilità clienti > Periodico > Aggiorna ID pagamento fattura.

  2. Nel gruppo di campi Aggiorna ID pagamento vengono visualizzate le seguenti caselle di controllo:

    • Aggiorna ID pagamento fattura: selezionare questa casella di controllo per aggiornare l'ID pagamento per tutte le fatture di vendita prive di valore nel campo ID pagamento.

    • Aggiorna ID pagamento nota d'interesse: selezionare questa casella di controllo per aggiornare l'ID pagamento per le note d'interesse.

    • Aggiorna ID pagamento lettera di sollecito: selezionare questa casella di controllo per aggiornare l'ID pagamento per le lettere di sollecito.

    • Aggiorna ID pagamento fattura di progetto: selezionare questa casella di controllo per aggiornare l'ID pagamento per le fatture di progetto.

    Nota

    Selezionare la casella di controllo Elimina ID pagamento per eliminare le informazioni dell'ID pagamento da tutti i moduli.

Visualizzare l'ID pagamento per le transazioni

È possibile visualizzare l'ID pagamento per una transazione nei seguenti percorsi:

  • Fare clic su Contabilità clienti > Impostazioni > Pagamento > ID pagamento.

  • Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Fatture a testo libero > Tutte le fatture a testo libero. Fare doppio clic su una fattura, quindi nel riquadro azioni fare clic su Visualizzazione intestazione, quindi su Giornale di registrazione fatture.

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