Panoramica del pagamento per prodotti o servizi
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Negli argomenti riportati di seguito vengono fornite informazioni sul pagamento di un prodotto o un servizio.
Ricevere e immettere fatture fornitore
Generare e inviare pagamenti fornitore
Gestire liquidazioni fornitori
Moduli del componente di processo aziendale relativo ai pagamenti per prodotti o servizi
Nella tabella riportata di seguito sono elencati i moduli di supporto al componente di processo aziendale relativo ai pagamenti per prodotti o servizi. Le voci della tabella sono suddivise per attività componente di processo aziendale, quindi ordinate alfabeticamente per nome di modulo.
Nota
Per accedere ad alcuni moduli o pagine elenco nella tabella seguente è necessario immettere dati o impostare parametri.
Attività componente processo aziendale |
Nome modulo |
Utilizzo |
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Ricevere e immettere fatture fornitore |
Applicare i pagamenti anticipati selezionati alle fatture fornitore selezionate. |
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Dettagli totali spese - Fattura: %1: consente di visualizzare le spese relative a un'intestazione di fattura, un'intestazione di fattura consolidata e righe di fattura. Confronta valori spese - Fattura: %1: consente di confrontare i valori delle spese di una fattura con le corrispondenti righe dell'ordine fornitore. |
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Creare, modificare e richiedere informazioni sulle spese specificate per l'ordine fornitore o la fattura fornitore selezionata. |
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Recuperare i giustificativi da elaborare in giornale di approvazione fatture. |
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Visualizzare, correggere e approvare le discrepanze tra prezzi e quantità ai fini della registrazione. |
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Visualizzare i totali fattura previsti, i totali fattura effettivi e gli scostamenti per l'abbinamento totali fatture. |
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Creare e visualizzare giornali di registrazione. |
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Giustificativo giornale di registrazione - Giornale di approvazione fatture (modulo) |
Registrare le fatture fornitore approvato nei conti CoGe appropriati. Le fatture che è possibile inserire in questo giornale di registrazione provengono da un giornale Registro fatture. |
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Giustificativo giornale di registrazione - Giornale di registrazione fatture (modulo) |
Immettere informazioni sulle fatture fornitore e registrare le fatture nei conti CoGe appropriati. |
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Giustificativo giornale di registrazione - Registro fatture (modulo) |
Immettere e registrare le informazioni principali sulle fatture fornitore ricevute. |
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Abbinare le righe e le quantità dell'entrata prodotti con le righe e le quantità di fattura. |
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Visualizzare le fatture fornitore salvate e abbinate a entrate prodotti, ma non registrate. |
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Visualizzare le fatture fornitore non ancora registrate e intraprendere le azioni necessarie. Le fatture possono essere immesse nel modulo Fattura fornitore, in un portale per i fornitori o mediante un servizio. |
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Creare o modificare un pagamento anticipato per un ordine fornitore. |
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Creare e modificare ordini fornitore. |
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Selezionare gli ordini fornitore aperti e le righe degli ordini fornitore da fatturare insieme. |
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Selezionare le entrate prodotti per cui creare le fatture fornitore. |
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Visualizzare l'anteprima delle voci contabili di un documento prima che vengano inserite nel giornale di registrazione. |
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Visualizzare e modificare le transazioni IVA previste e calcolate per la riga giornale di registrazione, l'ordine cliente, la fattura cliente, l'ordine fornitore, la fattura fornitore, la fattura a testo libero o la fattura progetto selezionata. |
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Immettere e registrare le fatture fornitore che includono righe di fattura fornitore. |
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Gruppo fattura fornitore esclusi i dettagli relativi alla registrazione (modulo) |
Immettere informazioni sulle fatture fornitore ricevute. |
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Visualizzare i totali delle righe della fattura fornitore. |
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Selezionare il modello di giustificativo utilizzato come base di una nuova transazione. |
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Generare e inviare pagamenti fornitore |
Visualizzare il saldo e altre informazioni rilevanti sui conti bancari della società e sui conti liquidità impostati nel modulo Conti di controllo saldi. |
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Generare pagamenti in base ai criteri impostati nei campi di questo modulo, nel modulo che viene aperto quando si fa clic su Seleziona e nel modulo che viene aperto quando si fa clic su Finestra di dialogo. |
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Creare e visualizzare giornali di registrazione. |
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Giustificativo giornale di registrazione - Giornale di registrazione effetti passivi (modulo) |
Giornale di registrazione effetti passivi emessi: consente di emettere effetti passivi. Giornale di registrazione effetti passivi riemessi: consente di riemettere effetti passivi. Giornale di registrazione rimesse: consente di preparare le rimesse di effetti passivi. Giornale di registrazione effetti passivi liquidati: consente di liquidare effetti passivi. |
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Immettere e registrare i pagamenti ai fornitori in base ai termini di pagamento concordati con ciascun fornitore. |
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Modificare gli attributi di pagamento della proposta di pagamento che si sta elaborando. |
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Visualizzare e modificare i conti bancari che verranno utilizzati per il pagamento delle transazioni incluse nella proposta di pagamento. |
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Gestire i pagamenti inviati ma non sono registrati. Sono incluse le righe rifiutate o approvate. |
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Trasferire e registrare i pagamenti fornitore in un giornale di registrazione pagamenti. |
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Creare, visualizzare e gestire effetti passivi. |
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Impostare il formato di pagamento per i documenti effetto passivo. |
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Visualizzare informazioni sulle righe di un effetto passivo create in un giornale di registrazione effetti passivi emessi o effetti passivi riemessi e di aggiornare lo stato di pagamento degli effetti passivi selezionati. |
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Visualizzare le statistiche relative allo stato degli effetti passivi in base alla data specificata nel modulo Giornale di registrazione effetti passivi. |
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Visualizzare l'elenco dei file rimesse per i fornitori. |
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Visualizzare e gestire le transazioni di giornale registrate in un conto provvisorio. |
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Visualizzare le transazioni fornitore aperte e di contrassegnarle per la liquidazione. |
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Creare assegni in base al formato specificato per il metodo di pagamento o al formato di esportazione selezionato nel modulo Genera pagamenti. |
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Modificare la proposta di pagamento creata nel modulo Proposta pagamento fornitore. |
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Generare proposte di pagamento nel modulo Proposta pagamento fornitore, da cui è possibile trasferire le proposte nel giornale di registrazione pagamenti dopo la modifica. |
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Liquidare o annullare un assegno postdatato emesso a un fornitore. |
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Visualizzare tutte le transazioni per il fornitore selezionato, tra cui fatture e pagamenti. |
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Contrassegnato per la liquidazione - Transazioni fornitore (modulo) |
Visualizzare informazioni sulle transazioni fornitore contrassegnate per la liquidazione. |
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Gestire le liquidazioni fornitori |
Annullare un effetto passivo con stato Emesso. |
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Modifica di transazioni chiuse in più valute - Fornitori (modulo) |
Visualizzare le transazioni chiuse (liquidate) per il conto fornitore selezionato nella pagina elenco Tutti i fornitori. È inoltre possibile stornare una liquidazione. |
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Visualizzare le transazioni fornitore aperte correlate a quella selezionata nel modulo Transazioni fornitore. |
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Gestire i pagamenti con stato Inviato che non sono registrati, inclusi i pagamenti con righe con stato Rifiutato o Approvato. |
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Stornare l'intero importo applicato come pagamento anticipato a una fattura fornitore. |
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Visualizzare le transazioni di storno per la transazione selezionata. |
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Selezionare una definizione periodo di aging e un principio di data (modulo di classe) |
Selezionare una definizione del periodo di aging e un principio di data come base per la generazione di righe nel modulo Statistiche definizione periodo di aging per il fornitore selezionato. |
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Visualizzare le transazioni fornitore aperte e contrassegnarle per la liquidazione. |
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Visualizzare il saldo aperto del fornitore selezionato nella valuta di contabilizzazione. |
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Visualizzare un elenco dei processi periodici di rivalutazione valuta estera del fornitore eseguiti. Il processo periodico di rivalutazione valuta estera consente di generare transazioni che aggiornano il valore delle transazioni fornitore aperte (non liquidate) in valuta estera. |
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Liquidare o annullare un assegno postdatato emesso a un fornitore. |
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Visualizzare lo storico liquidazione della transazione selezionata nel modulo Transazioni fornitore. |
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Visualizzare una panoramica delle informazioni sul fornitore, ovvero fatture, pagamenti, sconto utilizzato e non utilizzato e numero medio di giorni per il pagamento, in cinque periodi predefiniti. |
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Visualizzare tutte le transazioni per il fornitore selezionato, tra cui fatture e pagamenti. |