Rimborsare i clienti

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Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

In questo argomento viene illustrato come creare transazioni di rimborso per un gruppo di clienti. Se un cliente dispone di un saldo in Avere, è possibile rimborsare il cliente per l'importo del saldo. Il cliente deve avere un conto fornitore associato e l'importo del saldo deve superare l'importo minimo di rimborso che si è specificato per la propria persona giuridica.

Per rimborsare un cliente alla volta, è possibile utilizzare il modulo Riscossioni. Per ulteriori informazioni, vedere Attività chiave: riscossioni.

Prerequisiti

Nella seguente tabella vengono visualizzati i prerequisiti che devono essere validi prima di iniziare.

Prerequisito

Istruzioni

Specificare l'importo minimo di rimborso per la persona giuridica

  1. Fare clic su Contabilità clienti > Impostazioni > Parametri contabilità clienti.

  2. Nell'area Generale, nel campo Rimborso minimo, immettere l'importo minimo per il rimborso delle eccedenze di pagamento del cliente.

Facoltativo: aggiungere un conto fornitore a ciascun cliente che può essere rimborsato

  1. Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Clienti > Tutti i clienti.

  2. Fare doppio clic su un conto cliente.

  3. Nel riquadro azioni del modulo Clienti fare clic su Modifica.

  4. Fare clic sulla Scheda dettaglio Dettagli vari.

  5. Nel campo Account fornitore selezionare il conto fornitore per il cliente.

  6. Nel campo Account fornitore fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Visualizza dettagli.

  7. Nel modulo Fornitori, in Riquadro azioni, fare clic su Conti bancari e impostare il conto bancario da utilizzare per i rimborsi al fornitore (che è anche un cliente).

Creare le transazioni di rimborso

Quando si creano le transazioni di rimborso, viene creata una fattura fornitore per l'importo del saldo in Avere. In questo modo viene eliminato il saldo in Avere nel conto cliente e viene creato un saldo esigibile per il conto fornitore corrispondente al cliente.

  1. Fare clic su Contabilità clienti > Periodico > Rimborso.

  2. Per effettuare il rimborso su specifici conti cliente, fare clic su Seleziona e specificare i conti cliente desiderati nella query. Per effettuare il rimborso su tutti i conti cliente, scegliere OK.

    Gli importi in Avere verranno trasferiti nei conti fornitore dei clienti ed elaborati come normali pagamenti. Se un cliente non dispone di conto fornitore, verrà creato automaticamente un conto fornitore occasionale per il cliente.

  3. Per visualizzare le transazioni di rimborso create, utilizzare il modulo Rimborso. (Fare clic su Contabilità clienti > Report > Transazioni > Pagamenti > Rimborso.)

Passaggio successivo

In contabilità fornitori, creare un pagamento per le fatture fornitore che sono state create come conseguenza del processo di rimborso. Per ulteriori informazioni, vedere Selezionare le fatture fornitore da pagare.

Vedere anche

Riscossioni (modulo)

Rimborso (modulo di classe)

Conti bancari fornitore (modulo)