Impostare i parametri di riconciliazione trasporto

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

In questo argomento viene illustrato come impostare i tipi di fattura trasporto, le assegnazioni del tipo di fattura trasporto e i motivi di riconciliazione per il processo di riconciliazione trasporto. Dopo aver impostato questi parametri, è possibile far corrispondere le fatture trasporto generate in Microsoft Dynamics AX con le fatture ricevute dai vettori di spedizione. È possibile utilizzare un processo automatico o manuale per la riconciliazione di trasporto.

Utilizzare le procedure descritte di seguito per impostare i parametri per la riconciliazione trasporto automatica o manuale.

Impostare un tipo fattura di trasporto

Utilizzare il modulo Tipo di fattura trasporto per configurare l'assembly del motore e il tipo di motore utilizzati durante il processo di riconciliazione automatico. È inoltre possibile configurare le descrizioni del tipo di fattura trasporto, che determinano i campi di dati utilizzati per la corrispondenza. Ad esempio, nel campo Descrizione è possibile selezionare Vettore spedizione e quindi utilizzare il campo Corrispondenza necessaria per specificare se la corrispondere è necessaria per un carico specifico in uscita con stato Spedito.

Per impostare un tipo di fattura trasporto, effettuare le seguenti operazioni:

1. Fare clic su Gestione trasporto > Impostazioni > Riconciliazione trasporto > Tipo di fattura trasporto.

2. Fare clic su Nuovo per creare un tipo di fattura trasporto.

3. Nel campo Tipo di fattura trasporto immettere un identificatore univoco (ID) per il tipo di fattura trasporto.

4. Nel campo Tipo di motore immettere il tipo del motore. Ad esempio, il motore può essere un motore chilometraggio, un motore generico, un motore zona.

5. Nel campo Assembly motore immettere una descrizione per l'assembly motore. Ad esempio, immettere Microsoft.Dynamics.Ax.Tms.dll come codice dell'assembly motore.

6. Nela scheda dettaglio Dettagli, fare clic su Nuovo per creare i dettagli che indicano come i record di fattura trasporto vengono utilizzati per la corrispondenza.

7. Nel campo Sequenza viene illustrata la sequenza nella quale verrà visualizzato il tipo di fattura trasporto da elaborare. È possibile modificare la sequenza, se necessario.

8. Nel campo Descrizione selezionare l'articolo con cui si desidera eseguire la riconciliazione.

9. Nel campo Corrispondenza necessaria selezionare Sì o No per indicare se il criterio di riconciliazione deve essere corrisposto durante il processo di riconciliazione del trasporto.

   Nota

   È possibile utilizzare questa impostazione per specificare la modalità con cui devono essere considerati i record con i campi vuoti. Selezionare No per includere questi record o Sì per escluderli.

Impostare un'assegnazione del tipo di fattura trasporto

Utilizzare il modulo Assegnazioni tipo di fattura di trasporto per impostare i criteri per l'assegnazione di un particolare tipo di fattura trasporto ai dettagli della fattura trasporto e alle righe della fattura in una polizza di trasporto.

Per impostare un'assegnazione di un tipo di fattura trasporto, effettuare le seguenti operazioni:

1. Fare clic su Gestione trasporto > Impostazioni > Riconciliazione trasporto > Assegnazioni tipo di fattura di trasporto.

2. Creare una nuova assegnazione del tipo di fattura trasporto.

3. Nel campo Direzione selezionare la direzione del carico.

4. Nel campo Modalità selezionare la modalità di trasporto per il trasporto. Per impostare le altre modalità di trasporto, vedere Impostare una modalità e un metodo di trasporto per un vettore di spedizione.

5. Nel campo Vettore spedizione selezionare un vettore di spedizione. Per impostare altri vettori di spedizione, vedere Impostare vettori di spedizione e gruppi di vettori.

6. Facoltativo: nei campi Magazzino e Sito selezionare il sito e il magazzino per il trasporto.

7. Nel campo Tipo di fattura trasporto selezionare il tipo di fattura trasporto da assegnare alla riga dei dettagli della fattura trasporto e alla riga di fattura.

Impostare un codice motivo per la riconciliazione trasporto

Utilizzare il modulo Motivi riconciliazione per impostare i codici motivo per fatture trasporto non corrispondenti. Se un importo della fattura non corrisponde alla fattura trasporto correlata, è possibile utilizzare questi codici motivo per riconciliare gli importi diversi.

Per impostare un codice motivo, effettuare le seguenti operazioni:

1. Fare clic su Gestione trasporto > Impostazioni > Riconciliazione trasporto > Motivi riconciliazione.

2. Creare un nuovo motivo di riconciliazione.

3. Immettere un nome e una descrizione per il motivo della riconciliazione.

4. Facoltativo: selezionare Conto in Dare utilizzato per il pagamento dell'importo riconciliato al fornitore del trasporto.

5. Facoltativo: selezionare Conto in Avere utilizzato per eseguire la registrazione nel conto CoGe. È possibile solo selezionare un valore in questo campo se la casella di controllo Paga fornitore trasporto non è selezionata.

6. Facoltativo: selezionare la casella di controllo Paga fornitore trasporto per il pagamento dell'importo riconciliato al fornitore.

   Se si seleziona un conto in dare e la casella di controllo Paga fornitore trasporto non è selezionata, è necessario specificare un conto CoGe nel campo del conto per il mancato pagamento del trasporto.

   Se viene selezionato un conto in avere, i seguenti processi verranno utilizzati durante la registrazione finanziaria per la riconciliazione:

   • Se la casella di controllo Paga fornitore trasporto è selezionata, il credito viene registrato al fornitore del trasporto per creare un conto a debito.

   • Se la casella di controllo Paga fornitore trasporto non è selezionata, il conto CoGe viene preso dal codice motivo.

7. Facoltativo: selezionare la casella di controllo Ignora conti per ignorare le spese registrate al tipo di conto in dare specificato nel modulo Codice spese per la riga ordine cliente originale o per la riga ordine fornitore. Le spese vengono registrate nei conti specificati nel modulo Motivi riconciliazione.

   Se viene selezionato un conto in dare, i seguenti processi verranno utilizzati durante la registrazione finanziaria per la riconciliazione:

   • Se la casella di controllo Ignora conti è selezionata, il conto in dare specificato per il codice motivo di riconciliazione viene utilizzato come conto nel giornale di registrazione fatture fornitore per gli importi riconciliati.

   • Se la casella di controllo Ignora conti non è selezionata, il conto CoGe specificato per il tipo di conto in Dare nel modulo Codice spese viene utilizzato per la registrazione di un conto fornitore o di un conto cliente.

Attività correlate

Impostare un controllo principale per la riconciliazione trasporto

Informazioni tecniche per gli amministratori di sistema

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