Impostare notifiche anticipate

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Una notifica anticipata è una transazione a zero inviata a una banca tramite la rete Automated Clearing House (US). Le banche utilizzano le notifiche anticipate per verificare l'accuratezza dei dati del conto, ad esempio i numeri di registrazione e i numeri di conto.

Prima di creare le notifiche anticipate

Prima di creare le notifiche anticipate per la banca dell'organizzazione, è necessario completare i seguenti passaggi:

• Definire la sequenza numerica delle notifiche anticipate. Per ulteriori informazioni, vedere Parametri di gestione banche e di cassa (modulo).

• Impostare una banca organizzativa per richiedere le notifiche anticipate. Per ulteriori informazioni, vedere la seguente procedura.

Impostare una banca organizzativa per richiedere le notifiche anticipate.

1. Fare clic su Gestione banche e di cassa > Comune > Conti bancari.

2. Selezionare il conto bancario organizzativo per cui richiedere le notifiche anticipate, quindi fare clic sul pulsante Modifica nel riquadro azioni.

3. Nella scheda dettaglio Generale selezionare la casella di controllo Notifica anticipata richiesta.

4. Nel campo Giorni di risposta notifica anticipata immettere il numero di giorni prima dell'approvazione delle notifiche anticipate, come specificato dalla banca dell'organizzazione.

Creare le notifiche anticipate per i conti cliente o fornitore

Per creare una notifica anticipata per un conto cliente o fornitore per la banca dell'organizzazione, completare i seguenti passaggi:

1. Fare clic su Gestione banche e di cassa > Periodico > Crea notifiche anticipate.

2. Nel campo Nome banca selezionare il nome della banca dell'organizzazione.

3. Nel campo Nome file selezionare il percorso in cui salvare il nuovo file di notifica anticipata, quindi digitare un nome per il file. Se ad esempio si sceglie di salvare la notifica anticipata in C:\Prenotes e si immette BankA come nome file, nel campo verrà visualizzato C:\Prenotes\BankA.

4. Selezionare il tipo per l'esportazione del file: CCD, CTX o PPD. Se non si è certi del tipo di file da selezionare, contattare la banca dell'organizzazione, poiché alcune banche preferiscono un tipo di file specifico.

5. Selezionare la casella di controllo Esegui su AOS per eseguire il processo di creazione della notifica anticipata su AOS (Application Object Server) anziché sul computer. Questa opzione consente in genere un miglioramento delle prestazioni.

6. Nel campo Tipo di conto selezionare il tipo di conto per cui creare una notifica anticipata. È possibile creare una notifica anticipata per un cliente o un fornitore specifico oppure è possibile creare notifiche anticipate per tutti i clienti, tutti i fornitori o tutti i clienti e i fornitori.

7. Per creare una notifica anticipata per un cliente o un fornitore specifico, selezionare il conto cliente o fornitore nel campo Conto.

Visualizzare lo stato di approvazione della notifica anticipata bancaria del cliente

1. Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Clienti > Tutti i clienti.

2. Selezionare un conto cliente, quindi fare clic sul pulsante Conti bancari nel riquadro azioni.

3. Nella scheda Impostazioni è possibile visualizzare lo stato della notifica anticipata nell'area Notifiche anticipate. Lo stato di una notifica anticipata è In sospeso finché non viene approvata dalla banca dell'organizzazione.

Visualizzare lo stato di approvazione della notifica anticipata di un fornitore

1. Fare clic su Contabilità fornitori > Comune > Fornitori > Tutti i fornitori.

2. Selezionare un conto fornitore, quindi fare clic sul pulsante Conti bancari nel riquadro azioni.

3. Nella scheda Impostazioni è possibile visualizzare lo stato della notifica anticipata nell'area Notifiche anticipate. Lo stato di una notifica anticipata è In sospeso finché non viene approvata dalla banca dell'organizzazione.

Vedere anche

Impostare le notifiche anticipate cliente

Impostare notifiche anticipate fornitore

Crea notifiche anticipate (modulo)