Impostazione e gestione della contabilità fornitori
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Utilizzare la contabilità fornitori per tenere traccia di tutte le fatture e le spese in uscita riguardanti i fornitori.
È possibile impostare gruppi di fornitori, fornitori, profili di registrazione, varie opzioni di pagamento, parametri relativi a fornitori, spese, consegne, destinazioni, effetti passivi e altri tipi di informazioni sulla contabilità fornitori.
A seconda delle impostazioni, è quindi possibile eseguire numerose attività correlate a fornitori e acquisti. È ad esempio possibile creare e gestire fatture fornitore, utilizzare vari tipi di giornali di registrazione e liquidare fatture fornitore.
Negli argomenti inclusi in questa sezione sono riportate informazioni sull'impostazione e la gestione della contabilità fornitori.
Configurazione delle informazioni necessarie per la contabilità fornitori
Configurazione dei giornali di registrazione della contabilità fornitori
Configurazione delle fatture fornitore
Configurazione delle spese per l'approvvigionamento
Configurazione dei pagamenti fornitore
Configurazione dei formati di pagamento dei fornitori
Configurazione delle liquidazioni di pagamento fornitori
Configurazione delle statistiche della contabilità fornitori
Gestione delle informazioni sui fornitori
Moduli per l'impostazione e la gestione della contabilità fornitori
Nella tabella riportata di seguito sono elencati i moduli di supporto all'impostazione e alla gestione della contabilità fornitori. Le voci della tabella sono suddivise per attività e ordinate alfabeticamente in base al nome del modulo.
Nota
Per accedere ad alcuni moduli riportati nella tabella è necessario immettere dati o impostare parametri.
Attività |
Nome modulo |
Utilizzo |
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Configurazione delle informazioni necessarie per la contabilità fornitori |
Gruppi di fornitori |
Consente di creare e gestire gruppi di fornitori che condividono parametri chiave, tra cui termini di pagamento, periodi di liquidazione, conti CoGe, fascia IVA e impostazione conto predefinito. |
Impostazione moduli |
Consente di definire il formato delle informazioni nei vari documenti correlati ai fornitori, ad esempio gli ordini fornitore e le fatture. |
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Metodi di pagamento - Fornitori |
Consente di creare e gestire le informazioni relative ai metodi di pagamento per i fornitori. |
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Parametri contabilità fornitori |
Consente di impostare i parametri per il modulo Contabilità fornitori. |
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Profili registrazione fornitori |
Consente di impostare i profili di registrazione che controllano la registrazione delle transazioni fornitore nella contabilità generale. |
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Termini di pagamento |
Consente di definire i termini di pagamento assegnati a ordini cliente, ordini fornitore, clienti e fornitori. |
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Configurazione dei giornali di registrazione della contabilità fornitori |
Flussi di lavoro di contabilità fornitori |
Consente di creare un flusso di lavoro o di modificarne uno esistente. |
Motivi fornitore |
Consente di creare codici motivo per gestire e registrare i motivi dei vari tipi di transazioni. |
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Nomi giornale di registrazione |
Consente di creare e gestire modelli di giornale di registrazione, inclusa la gestione delle restrizioni di registrazione per utenti o gruppi utenti selezionati. |
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Configurazione delle fatture fornitore |
Criteri di abbinamento |
Consente di specificare i criteri di abbinamento, ovvero criteri di abbinamento a due elementi di verifica, criteri di abbinamento a tre elementi di verifica, non obbligatorio o criteri di abbinamento società, per fornitori e articoli specifici o per combinazioni di fornitori e articoli specifiche. |
Flussi di lavoro di contabilità fornitori |
Consente di impostare i flussi di lavoro per l'elaborazione delle fatture. |
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Gruppi di controllo tolleranza prezzi articolo |
Consente di creare gruppi di controllo tolleranza prezzi articolo per l'abbinamento fatture e quindi di assegnare ciascun articolo al gruppo appropriato. |
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Gruppi di controllo tolleranza prezzi fornitore |
Consente di creare gruppi di controllo tolleranza prezzi fornitore per l'abbinamento fatture e quindi di assegnare ciascun fornitore al gruppo appropriato. |
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Gruppi di modelli di articoli |
Consente di specificare che le informazioni dei documenti di trasporto devono essere registrate prima della registrazione delle informazioni di fatturazione. |
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Impostazione Gestione stampa |
Consente di configurare record originali o copie nonché impostazioni condizionali di Gestione stampa. Queste informazioni consentono di controllare la modalità di stampa dei documenti, ad esempio ordini cliente e ordini fornitore, durante il processo di conferma. |
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Impostazione moduli |
Consente di definire il formato delle informazioni nei vari documenti correlati ai fornitori, ad esempio gli ordini fornitore e le fatture. |
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Note moduli |
Consente di modificare il testo standard visualizzato nei diversi moduli utilizzati dall'organizzazione, quali fatture, ordini fornitore e note d'interesse. |
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Parametri contabilità fornitori |
Consente di attivare le opzioni di convalida delle fatture di contabilità fornitori. |
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Parametri di ordinamento moduli |
Consente di impostare i criteri di ordinamento per la stampa di fatture. |
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Testo piè di pagina |
Consente di specificare il testo del piè di pagina per un record di Gestione stampa in più lingue. Al momento della stampa, la lingua del testo del piè di pagina verrà determinata in base a quella del documento. |
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Tolleranze prezzi |
Consente di impostare percentuali di tolleranza prezzi per l'organizzazione, gli articoli e i fornitori. |
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Tolleranze spese |
Consente di specificare le tolleranze per singoli codici di spese. Tali tolleranze vengono utilizzate per l'abbinamento delle spese. |
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Tolleranze totali fatture |
Consente di specificare le tolleranze specifiche del fornitore per l'abbinamento totali fatture. |
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Configurazione delle spese per l'approvvigionamento |
Codice spese |
Consente di impostare i codici relativi alle spese da utilizzare negli ordini fornitore, ad esempio le spese di fatturazione, trasporto e assicurazione. |
Gruppi di spese articolo |
Consente di creare i gruppi di spese che possono essere assegnati agli articoli. |
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Gruppo di spese fornitore |
Consente di creare i gruppi di spese che possono essere assegnate ai fornitori. |
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Spese automatiche |
Consente di definire le spese relative agli acquisti che vengono assegnate automaticamente agli ordini. |
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Configurazione dei pagamenti fornitore |
Commissione pagamento |
Consente di creare e gestire le commissioni di pagamento correlate ai fornitori, ad esempio le commissioni per gli effetti passivi. |
Contabilità interaziendale |
Consente di creare un elenco di conti in cui la persona giuridica corrente può effettuare la registrazione. È necessario impostare conti in Dare e conti in Avere, nonché il giornale di registrazione che riceve le transazioni nell'altra persona giuridica. |
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Crea notifiche anticipate |
Consente di creare notifiche anticipate dei fornitori per la banca dell'organizzazione. |
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Gerarchie organizzative |
Consente di impostare la gerarchia organizzativa per i pagamenti centralizzati. |
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Giorni di pagamento |
Consente di definire i giorni di pagamento utilizzati per calcolare le date di scadenza relative ai pagamenti ricevuti dai clienti o inviati ai fornitori. |
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Impostazione commissione pagamento |
Consente di impostare le commissioni di pagamento per varie combinazioni di banche, metodi di pagamento, specifiche di pagamento, valute e intervalli di date. |
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Istruzione di pagamento |
Consente di creare e gestire le istruzioni di pagamento necessarie per la conformità alle specifiche SWIFT. |
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Metodi di pagamento - Fornitori |
Consente di creare e gestire le informazioni relative ai metodi di pagamento per i fornitori. |
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Scadenzari pagamenti |
Consente di creare scadenzari pagamenti, che è possibile utilizzare per programmare pagamenti rateali dovuti dai clienti e ai fornitori. |
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Sconti di cassa |
Consente di impostare e gestire i codici sconto di cassa che vengono collegati ai conti clienti e fornitori e applicati ai rispettivi ordini. |
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Scopi gerarchia organizzativa |
Consente di specificare uno scopo per i pagamenti centralizzati. |
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Specifiche pagamento |
Consente di creare e visualizzare codici di specifica pagamento per il metodo di pagamento selezionato nel modulo Metodi di pagamento. I codici di specifica pagamento vengono definiti in base all'accordo stipulato con la banca specificata per il metodo di pagamento selezionato. |
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Tassi di cambio valutario |
Consente di creare e gestire i tassi di cambio appropriati tra la valuta di contabilizzazione e le altre valute. |
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Testo transazione |
Consente di creare il testo della transazione per le registrazioni automatiche nella contabilità generale. Il testo delle transazioni può essere specificato in diverse lingue. |
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Traduzioni |
Consente di creare un testo in un'altra lingua. È possibile tradurre tutti i testi per uso esterno, ad esempio i termini di pagamento e i termini e le modalità di consegna, in una o più lingue. |
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Valute |
Consente di creare e visualizzare le valute utilizzate dall'organizzazione. |
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Configurazione dei formati di pagamento dei fornitori |
Firma |
Consente di aggiungere, modificare o rimuovere file di immagine specificati come firma, ad esempio file con estensione bmp, jpg o gif. I file di immagine specificati come firma vengono stampati sugli assegni come firme ufficiali delle persone giuridiche. |
Formati di file per i metodi di pagamento |
Consente di selezionare i formati dei file di importazione, esportazione, reso e rimesse da utilizzare per i pagamenti fornitore. |
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Layout assegno |
Consente di impostare il layout degli assegni per il conto bancario selezionato nel modulo Conti bancari. |
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Layout effetto passivo |
Consente di impostare il layout degli effetti passivi per il conto bancario selezionato nel modulo Conti bancari. |
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Metodi di pagamento - Fornitori |
Consente di creare e gestire le informazioni relative ai metodi di pagamento per i fornitori. |
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Configurazione delle statistiche della contabilità fornitori |
Dati statistiche aziendali |
Consente di visualizzare, in formato di tabella, i dati relativi a una statistica aziendale selezionata. |
Definizioni periodo di aging |
Consente di impostare e gestire i periodi di aging definiti dall'utente che vengono utilizzati per analizzare le scadenze dei conti cliente e fornitore in base a una data specificata. |
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Imposta grafici |
Consente di configurare la visualizzazione dei dati relativi alle statistiche aziendali nella scheda Grafici del modulo Statistiche aziendali. |
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Linea di business |
Consente di creare e gestire i codici delle linee di business assegnati ai fornitori nel modulo Fornitori. È ad esempio possibile creare codici corrispondenti ai codici gruppo definiti dalle organizzazioni con le quali la società ha un rapporto. |
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Statistiche aziendali |
Consente di impostare richieste di informazioni su statistiche aziendali che possono semplificare l'analisi delle prestazioni dell'organizzazione. |
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(USA) Configurazione delle imposte 1099 |
Campi 1099 |
Consente di verificare e aggiornare, in base ai più recenti requisiti dell'IRS (Internal Revenue Service), gli importi minimi contenuti nelle caselle 1099 che determinano l'obbligo di presentare Report 1099 all'IRS. |
Fornitore software 1099 |
Consente di immettere le informazioni relative al fornitore software necessarie per la presentazione dei rendiconti 1099 dell'IRS in modalità elettronica o su supporto magnetico. |
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ID imposta statale del fornitore |
Consente di impostare le informazioni relative all'imposta statale 1099 per ciascuno stato/regione in cui si intrattengono relazioni commerciali con un fornitore prima di immettere fatture o effettuare pagamenti in favore di tale fornitore. |
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Soggetto trasmittente 1099 |
Consente di immettere le informazioni richieste dall'IRS sulla persona o sulla società che presenterà i rendiconti 1099 in modalità elettronica o su supporto magnetico. |
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Gestione delle informazioni sui fornitori |
Rubrica |
Consente di immettere e visualizzare le informazioni relative a prospect, clienti potenziali, opportunità, clienti, contatti, concorrenti, dipendenti e fornitori. |
Aggiornamento delle informazioni incluse nel modulo 1099 relative al fornitore |
Consente di immettere o aggiornare le informazioni incluse nel modulo 1099 per un fornitore. |
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Conti bancari fornitore |
Consente di creare e gestire conti bancari fornitore, utilizzati per effettuare un pagamento sul conto bancario di un fornitore. |
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Fornitori |
Consente di creare e gestire account per i fornitori con cui l'organizzazione intrattiene relazioni commerciali. |
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Gruppi di fornitori |
Consente di creare e gestire gruppi di fornitori che condividono parametri chiave, tra cui termini di pagamento, periodi di liquidazione, conti CoGe, fascia IVA e impostazione conto predefinito. |
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Impostazione Gestione stampa |
Consente di configurare record originali o copie nonché impostazioni condizionali di Gestione stampa. Queste informazioni consentono di controllare la modalità di stampa dei documenti, ad esempio ordini cliente e ordini fornitore, durante il processo di registrazione. |
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Tolleranze totali fatture |
Consente di specificare le tolleranze specifiche del fornitore per l'abbinamento totali fatture. |