Impostazione e gestione della contabilità clienti
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
La contabilità clienti consente di tenere traccia di tutte le fatture e di tutti i pagamenti in arrivo dai clienti.
È possibile impostare gruppi di clienti, clienti, profili registrazione, varie opzioni di pagamento, note d'interesse, lettere di sollecito, provvigioni, parametri relativi a clienti, spese, consegne e destinazioni, effetti attivi e altri tipi di informazioni relative alla contabilità clienti.
A seconda delle impostazioni, è quindi possibile eseguire diverse attività relative ai clienti e alle vendite, ad esempio la creazione e la gestione di fatture a testo libero e la liquidazione delle fatture cliente.
Negli argomenti di questa sezione vengono fornite informazioni sull'impostazione e la gestione della contabilità clienti.
Configurazione delle informazioni necessarie per la contabilità clienti
Configurazione dei giornali di registrazione della contabilità clienti
Configurazione delle fatture cliente
Configurazione dei pagamenti cliente
Configurazione dei formati di pagamento dei clienti
Configurazione delle liquidazioni di pagamento clienti
Configurazione delle riscossioni
Gestione delle informazioni relative ai clienti
Moduli per l'impostazione e la gestione della contabilità clienti
Nella tabella riportata di seguito sono elencati i moduli di supporto all'impostazione e alla gestione della contabilità clienti. Le voci della tabella sono suddivise per attività e ordinate alfabeticamente in base al nome del modulo.
Nota
Per accedere ad alcuni moduli riportati nella tabella è necessario immettere dati o impostare parametri.
Attività |
Nome modulo |
Utilizzo |
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Configurazione delle informazioni necessarie per la contabilità clienti |
Flussi di lavoro contabilità clienti |
Consente di creare un flusso di lavoro o di modificarne uno esistente. |
Gruppi di clienti |
Consente di creare e gestire gruppi di clienti che condividono parametri chiave, tra cui termini di pagamento, periodi di liquidazione, conti CoGe di registrazione magazzino, fascia IVA e impostazione conto predefinito. |
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Impostazione moduli |
Consente di definire il formato delle informazioni riportate in alcuni documenti relativi ai clienti, ad esempio ordini cliente, distinte di prelievo, documenti di trasporto e fatture. |
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Metodi di pagamento - Clienti |
Consente di creare e gestire le informazioni sui metodi di pagamento per i clienti. |
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Parametri contabilità clienti |
Consente di impostare i parametri relativi alla contabilità clienti. |
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Profilo registrazione clienti |
Consente di impostare i profili che controllano la registrazione delle transazioni cliente nella contabilità generale. |
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Termini di pagamento |
Consente di definire i termini di pagamento assegnati a ordini cliente, ordini fornitore, clienti e fornitori nella contabilità clienti o nella contabilità fornitori. |
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Configurazione dei giornali di registrazione della contabilità clienti |
Nomi giornale di registrazione |
Consente di creare e gestire modelli di giornale di registrazione, inclusa la gestione delle restrizioni di registrazione per utenti o gruppi utenti selezionati. |
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Configurazione delle fatture cliente |
Codice spese |
Consente di impostare i codici relativi alle spese da utilizzare negli ordini cliente e fornitore, ad esempio le spese di fatturazione, trasporto e assicurazione. |
Codici di fatturazione |
Consente di impostare codici facoltativi per la fatturazione delle spese da utilizzare nelle righe di fattura a testo libero. |
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Impostazione Gestione stampa |
Consente di configurare record originali o copie nonché impostazioni condizionali di Gestione stampa. Queste informazioni consentono di controllare la modalità di stampa dei documenti, ad esempio ordini cliente e ordini fornitore, durante il processo di conferma. |
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Impostazione moduli |
Consente di definire i parametri relativi alle note dei moduli per le offerte, le conferme, le distinte di prelievo, i documenti di trasporto, le fatture cliente, le fatture a testo libero e le note d'interesse. |
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Note moduli |
Consente di modificare il testo standard visualizzato nei diversi moduli utilizzati dall'organizzazione, quali fatture, ordini cliente e note d'interesse. |
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Parametri di ordinamento moduli |
Consente di definire i criteri di ordinamento per la stampa di più fatture, ad esempio per conto fatture e numero di ordine cliente. |
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Testo piè di pagina |
Consente di specificare il testo del piè di pagina per un record di Gestione stampa in più lingue. Al momento della stampa, la lingua del testo del piè di pagina verrà determinata in base a quella del documento. |
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Configurazione dei pagamenti cliente |
Commissione pagamento |
Consente di creare e gestire le commissioni di pagamento correlate ai clienti, ad esempio quelle relative agli effetti attivi. |
Contabilità interaziendale |
Consente di creare un elenco di conti in cui la persona giuridica corrente può effettuare la registrazione. È necessario impostare conti in Dare e conti in Avere, nonché il giornale di registrazione che riceve le transazioni nell'altra persona giuridica. |
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Gerarchie organizzative |
Consente di impostare la gerarchia organizzativa per i pagamenti centralizzati. |
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Giorni di pagamento |
Consente di definire i giorni di pagamento utilizzati per calcolare le date di scadenza relative ai pagamenti ricevuti dai clienti o inviati ai fornitori. |
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Impostazione commissione pagamento |
Consente di impostare le commissioni di pagamento per alcune combinazioni di banche, metodi di pagamento, tipi di rimessa, specifiche di pagamento, valute e intervalli di date. |
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Metodi di pagamento - Clienti |
Consente di creare e gestire le informazioni sui metodi di pagamento per i clienti. |
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Scadenzari pagamenti |
Consente di creare scadenzari pagamenti, che è possibile utilizzare per programmare pagamenti rateali dovuti dai clienti e ai fornitori. |
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Sconti di cassa |
Consente di impostare e gestire i codici sconto di cassa che vengono collegati ai conti clienti e fornitori e applicati ai rispettivi ordini. |
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Scopi gerarchia organizzativa |
Consente di specificare uno scopo per i pagamenti centralizzati. |
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Sistemi di elaborazione carte di credito |
Consente di impostare le informazioni relative ai sistemi di elaborazione che autorizzano le carte di credito utilizzate per il pagamento degli ordini cliente. |
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Specifiche pagamento |
Consente di creare e visualizzare codici di specifica pagamento per il metodo di pagamento selezionato nel modulo Metodi di pagamento. I codici di specifica pagamento vengono definiti in base all'accordo stipulato con la banca specificata per il metodo di pagamento selezionato. |
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Tassi di cambio valutario |
Consente di creare e gestire i tassi di cambio appropriati tra la valuta di contabilizzazione e le altre valute. |
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Testo transazione |
Consente di creare il testo delle transazioni per le registrazioni automatiche nella contabilità generale. Il testo delle transazioni può essere specificato in diverse lingue. |
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Traduzioni |
Consente di creare un testo in un'altra lingua. È possibile tradurre tutti i testi per uso esterno, ad esempio i termini di pagamento e i termini e le modalità di consegna, in una o più lingue. |
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Valute |
Consente di creare e visualizzare le valute utilizzate dall'organizzazione. |
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Configurazione dei formati di pagamento dei clienti |
Firma |
Consente di aggiungere, modificare o rimuovere file di immagine specificati come firma, ad esempio file con estensione bmp, jpg o gif. I file di immagine specificati come firma vengono stampati sugli assegni come firme ufficiali delle persone giuridiche. |
Formati di file per i metodi di pagamento |
Consente di selezionare i formati di file per l'importazione, l'esportazione, i resi e le rimesse da utilizzare per i pagamenti cliente. |
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Layout assegno |
Consente di impostare il layout degli assegni per il conto bancario selezionato nel modulo Conti bancari. |
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Layout effetto attivo |
Consente di impostare il layout degli effetti attivi per il conto bancario selezionato nel modulo Conti bancari. |
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Metodi di pagamento - Clienti |
Consente di creare e gestire le informazioni sui metodi di pagamento per i clienti. |
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Configurazione delle riscossioni |
Agente di riscossione |
Consente di impostare gli agenti di riscossione da utilizzare nel modulo Riscossioni. |
Impostazione moduli |
Consente di definire i parametri relativi alle note dei moduli per le offerte, le conferme, le distinte di prelievo, i documenti di trasporto, le fatture cliente, le fatture a testo libero e le note d'interesse. |
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Interessi |
Consente di impostare e gestire i codici interessi. |
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Lettera di sollecito |
Consente di creare e gestire sequenze di lettere di sollecito e di collegarle alle righe delle lettere di sollecito. |
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Parametri contabilità clienti |
Consente di impostare i parametri relativi alla contabilità clienti. |
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Pool di clienti |
Consente di impostare pool di clienti, ovvero query che definiscono un gruppo di conti cliente che possono essere visualizzati e gestiti per i processi di riscossione o di aging. |
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Profilo registrazione clienti |
Consente di impostare i profili che controllano la registrazione delle transazioni cliente nella contabilità generale. |
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Snapshot di aging cliente |
Consente di creare snapshot di aging per i clienti. Uno snapshot di aging contiene i saldi con aging calcolati per un gruppo di clienti in un determinato momento. |
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Configurazione delle statistiche della contabilità clienti |
Dati statistiche aziendali |
Consente di visualizzare, in formato griglia, i dati relativi a una statistica aziendale selezionata. |
Definizioni periodo di aging |
Consente di impostare e gestire le definizioni di periodo di aging definite dall'utente che vengono utilizzate per analizzare le scadenze dei conti cliente e fornitore in base a una data specificata. |
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Imposta grafici |
Consente di configurare la visualizzazione dei dati relativi alle statistiche aziendali nella scheda Grafici del modulo Statistiche aziendali. |
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Statistiche aziendali |
Consente di impostare richieste di informazioni su statistiche aziendali che possono semplificare l'analisi delle prestazioni dell'organizzazione. |
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Gestione delle informazioni relative ai clienti |
Clienti |
Consente di creare e gestire i conti cliente per i clienti con cui l'organizzazione intrattiene relazioni commerciali. |
Conti bancari cliente |
Consente di creare e gestire i conti bancari cliente. |
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Gruppi di clienti |
Consente di creare e gestire gruppi di clienti che condividono parametri chiave, tra cui termini di pagamento, periodi di liquidazione, conti CoGe di registrazione magazzino, fascia IVA e impostazione conto predefinito. |
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Impostazione Gestione stampa |
Consente di configurare record originali o copie nonché impostazioni condizionali di Gestione stampa. Queste informazioni consentono di controllare la modalità di stampa dei documenti, ad esempio ordini cliente e ordini fornitore, durante il processo di registrazione. |
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Rubrica |
Consente di immettere e visualizzare le informazioni relative a prospect, clienti potenziali, opportunità, clienti, contatti, concorrenti e dipendenti. |