Configurazione della previsione di cassa

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Per configurare il processo di previsione di cassa, usare la pagina Impostazione previsione di cassa e, se necessario, specificare i conti di liquidità di cui tenere traccia e la previsione di cassa predefinita per i seguenti moduli in Finance:

• Contabilità generale
• Contabilità fornitori
• Contabilità clienti
• Definizione del budget

Contabilità generale

È necessario definire prima i conti di liquidità di cui tenere traccia attraverso la previsione di cassa. In genere, questi conti di liquidità sono conti principali associati ai conti correnti bancari che riceveranno ed esborseranno contanti.

Nella pagina Impostazione previsione di cassa in Gestione cassa e banche > Previsione di cassa, nella scheda Contabilità generale, selezionare i conti principali da includere per la previsione. Se un conto corrente bancario è stato associato al conto principale nella pagina Conto bancario, è visualizzato nel campo Conto bancario.

È possibile impostare una previsione di cassa dipendente per un conto principale contenente transazioni direttamente correlate alle transazioni di un altro conto principale. Ogni riga aggiunta nella sezione Conti dipendenti crea un importo di previsione di cassa in un conto principale dipendente. Questo importo è una percentuale degli importi del flusso di cassa sul conto principale primario selezionato.

Per prima cosa, impostare il campo Account principale sul conto principale primario in cui sono previste le transazioni iniziali. Impostare il campo Conto principale dipendente sul conto che sarà interessato dalla transazione iniziale rispetto al conto principale primario. Impostare i valori appropriati per gli altri campi della riga. È possibile modificare il valore nel campo Percentuale per riflettere l'effetto del conto principale primario sul conto principale dipendente. Per una previsione di vendita o acquisto, selezionare un valore dei Termini di pagamento comune per la maggior parte dei clienti o dei fornitori. Impostare il campo Tipo di registrazione sul tipo di registrazione previsto correlato alla previsione di cassa.

Contabilità fornitori

È possibile calcolare la previsione per gli acquisti usando le opzioni di configurazione nella scheda Contabilità fornitori della pagina Impostazione previsione di cassa. Prima di poter configurare la previsione di cassa per Contabilità fornitori, è necessario configurare i termini di pagamento, i gruppi di fornitori e i profili di registrazione dei fornitori.

Nella sezione Valori predefiniti previsione di acquisto, è possibile selezionare i comportamenti di acquisto predefiniti per la previsione di cassa. Tre campi determinano il tempo dell'impatto sulla cassa: Tempo tra la data di consegna e la data fattura, Termini di pagamento e Tempo tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento. La previsione usa l'impostazione predefinita per il campo Termini di pagamento solo se non è specificato un valore nella transazione. Usare un termine di pagamento per descrivere il più comune numero di giorni per ciascuna parte del processo.

Il campo Conto liquidità per i pagamenti specifica il conto liquidità usato più spesso per i pagamenti. Usare il campo Percentuale di importo da allocare alla previsione di cassa per specificare se una percentuale degli importi deve essere usata durante la previsione. Lasciare vuoto questo campo se durante la previsione occorre usare gli importi completi della transazione.

È possibile sostituire l'impostazione predefinita per il campo Tempo tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento per gruppi di fornitori specifici. La previsione usa il valore predefinito della sezione Valori predefiniti previsione di acquisto a meno che non venga specificato un valore diverso per il gruppo di fornitori correlato al fornitore nella transazione. Per sostituire il valore predefinito, selezionare un gruppo di fornitori, quindi impostare il nuovo valore per il campo Tempo di acquisto.

È possibile sostituire l'impostazione predefinita per il campo Conto liquidità per i pagamenti per profili di registrazione fornitori specifici. La previsione usa il valore predefinito della sezione Valori predefiniti previsione di acquisto a meno che non venga specificato un conto liquidità diverso per il profilo di registrazione correlato al fornitore nella transazione. Per sostituire il valore predefinito, selezionare un profilo di registrazione, quindi specificare il conto liquidità che dovrebbe essere interessato.

Contabilità clienti

È possibile calcolare la previsione per le vendite usando le opzioni di configurazione nella scheda Contabilità clienti della pagina Impostazione previsione di cassa. Prima di poter configurare la previsione di cassa per Contabilità clienti, è necessario configurare i termini di pagamento, i gruppi di clienti e i profili di registrazione dei clienti.

Nella sezione Impostazioni predefinite previsione di vendita, è possibile selezionare i comportamenti di vendita predefiniti per la previsione di cassa. Tre campi determinano il tempo dell'impatto sulla cassa: Tempo tra la data di spedizione e la data fattura, Termini di pagamento e Tempo tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento. La previsione usa l'impostazione predefinita per il campo Termini di pagamento solo se non è specificato un valore nella transazione. Usare un termine di pagamento per descrivere il più comune numero di giorni per ciascuna parte del processo.

Il campo Conto liquidità per i pagamenti specifica il conto liquidità usato più spesso per i pagamenti. Usare il campo Percentuale di importo da allocare alla previsione di cassa per specificare se una percentuale degli importi deve essere usata durante la previsione. Lasciare vuoto questo campo se durante la previsione occorre usare gli importi completi della transazione.

È possibile sostituire l'impostazione predefinita per il campo Tempo tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento per gruppi di clienti specifici. La previsione usa il valore predefinito della sezione Impostazioni predefinite previsione di vendita a meno che non venga specificato un valore diverso per il gruppo di clienti correlato al cliente nella transazione. Per sostituire il valore predefinito, selezionare un gruppo di clienti, quindi impostare il nuovo valore per il campo Tempo di vendita.

È possibile sostituire l'impostazione predefinita per il campo Conto liquidità per i pagamenti per profili di registrazione clienti specifici. La previsione usa il valore predefinito della sezione Impostazioni predefinite previsione di vendita a meno che non venga specificato un conto liquidità diverso per il profilo di registrazione correlato al cliente nella transazione. Per sostituire il valore predefinito, selezionare un profilo di registrazione, quindi impostare il conto liquidità che dovrebbe essere interessato.

Definizione del budget

I budget creati dai modelli di budget possono essere inclusi nelle previsioni del flusso di cassa. Nella scheda Definizione del budget della pagina Impostazione previsione di cassa, selezionare i modelli di budget da includere nella previsione. Per impostazione predefinita, le nuove voci del registro di budget vengono incluse nelle previsioni dopo che il modello di budget è stato abilitato per la previsione di cassa. L'inclusione nella previsione di cassa può essere sostituita nelle singole voci del registro di budget.

Gestione articoli

Le previsioni della domanda e dell'offerta di articoli possono essere incluse nelle previsioni di cassa. Nella scheda Gestione articoli della pagina Impostazione previsione di cassa, selezionare il modello di previsione da includere nella previsione di cassa. L'inclusione nella previsione di cassa può essere sostituita nelle singole righe della previsione della domanda e dell'offerta.

Previsione di cassa con integrazione del progetto

La funzionalità Previsione flusso di cassa progetto in Finance consente l'integrazione con la gestione dei progetti e la contabilità/previsione di cassa. Abilitando questa funzionalità, si includono nella previsione di cassa i costi e i ricavi previsti. La previsione di cassa è visualizzabile per ogni progetto nella pagina Tutti i progetti.

I progetti che usano un modello di previsione per le proiezioni di costi e ricavi possono essere inclusi nella capacità di previsione di cassa nella gestione di cassa e banche. Si sceglie il modello di previsione per il flusso di cassa e si visualizzano le spese e i ricavi previsti nell'area di lavoro Panoramica situazione di cassa - società corrente o nell'area di lavoro Panoramica situazione di cassa - tutte le società. Per personalizzare i tipi di progetto e i tipi di transazione dei costi, usare Imposta previsione di cassa.

Per altre informazioni, consultare Previsione di cassa.