Entità valuta transazione (valuta)

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Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics 365 è un sistema multivaluta, in cui ogni record può essere associato alla propria valuta. Questa valuta è denominata valuta della transazione. Le funzionalità multivaluta consentono agli utenti di eseguire le transazioni finanziarie come opportunità, offerte, ordini e fatture in più valute. Questa funzionalità fornisce inoltre un'opzione di valuta per l'utente finale quando viene eseguita una transazione finanziaria.

Più record in valute della transazione differenti possono essere aggregati, confrontati o analizzati rispetto a un'unica valuta, utilizzando un tasso di cambio. Questa valuta è denominata valuta di base. Innanzitutto, è prima necessario definire una valuta di base per l'organizzazione, quindi definire i tassi di cambio da associare alla valuta di base con valute delle transazioni. La valuta di base è la valuta utilizzata per la quotazione di altre valute. Il tasso di cambio è il valore di una valuta della transazione uguale a una valuta di base.

Utilizzando le proprietà della valuta della transazione è possibile completare le operazioni seguenti:

  • Selezionare la valuta in cui si desidera definire ed eseguire transazioni su opportunità, offerte, ordini e fatture.

  • Definire il tasso di cambio relativo alla valuta di base.

  • Definire le valute della transazione, quindi i tassi di cambio da associare alla valuta di base con la valute della transazione.

  • Acquisire il valore della transazione nella valuta di base e la valuta della transazione in tutte le transazioni finanziarie.

  • Definire i listini prezzi dei prodotti per ogni valuta.

Per utilizzare più valute, la valuta di base deve essere definita per un'organizzazione durante l'installazione del server e la configurazione dell'organizzazione. La valuta di base viene impostata per un'organizzazione e non può essere modificata. Questo valore viene archiviato nell'attributo Organization.BaseCurrencyID.

Le valute delle transazioni sono definite come parte delle impostazioni di sistema. È possibile definire un numero di valute della transazione illimitato. Le valute della transazione sono correlate alla valuta di base con la definizione di un tasso di cambio per la valuta.

Dopo la definizione delle valute della transazione e di base, è necessario definire i listini prezzi. Un'organizzazione può avere più listini prezzi, che sono in genere definiti anche per un mercato geografico di destinazione nella valuta locale.

Tutte le entità che sono coinvolte nelle transazioni finanziarie supportano la valuta della transazione. La valuta viene in genere ereditata da account, opportunità e così via, ma è possibile cambiarla in base alle esigenze.

È possibile specificare la precisione decimale della valuta della transazione utilizzando l'attributo TransactionCurrency.CurrencyPrecision. Per specificare l'origine della precisione per gli attributi di tipo Money, utilizzare MoneyAttributeMetadata. Attributo PrecisionSource.

Qualsiasi proprietà di tipo money di un record condivide la stessa valuta della transazione, ad esempio, vedere l'attributo Account.CreditLimit. Per ogni attributo di tipo money in un'entità, Microsoft Dynamics 365 crea automaticamente un attributo money di sola lettura corrispondente che viene calcolato dal sistema e che è denominato "base". Si tratta di un attributo di tipo money in cui è archiviato il valore dell'attributo corrispondente nell'equivalente della valuta di base, ad esempio, vedere l'argomento l'attributo Account.CreditLimit_Base.

La seguente formula viene utilizzata per calcolare il valore di base:

creditlimit_base = creditlimit / exchangerate

Di seguito sono elencate le entità per cui è possibile definire la valuta della transazione.

  • Account

  • AnnualFiscalCalendar

  • Campaign

  • CampaignActivity

  • Competitor

  • Contact

  • Contract

  • ContractDetail

  • Discount

  • DiscountType

  • FixedMonthlyFiscalCalendar

  • Invoice

  • InvoiceDetail

  • Lead

  • List

  • MonthlyFiscalCalendar

  • Opportunity

  • OpportunityClose

  • OpportunityProduct

  • PriceLevel

  • Product

  • ProductPriceLevel

  • QuarterlyFiscalCalendar

  • Quote

  • QuoteDetail

  • SalesOrder

  • SalesOrderDetail

  • SemiAnnualFiscalCalendar

  • UserSettings

Vedere anche

Metodi e messaggi dell'entità TransactionCurrency (valuta)
Esempio: recuperare il tasso di cambio per la valuta
Entità di gestione aziendale

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