Introduzione all'impostazione dei report finanziari
È possibile usare i report finanziari per creare report personalizzati in modo flessibile e senza necessità di svilupparli.
I report finanziari permettono di organizzare i conti elencati nel piano dei conti, nel piano dei tipi di costo e nel piano dei conti di cassa in modo da fornire informazioni su tali conti. Gli utenti possono impostare diversi layout per definire le informazioni da estrarre da uno di questi piani.
Uno degli scopi principali dei report finanziari è quello di fornire una posizione per i calcoli che non possono essere effettuati direttamente nel piano dei conti. Gli utenti possono ad esempio creare report finanziari per calcolare i margini di profitto in dimensioni quali reparti o gruppi di clienti. Gli utenti possono inoltre filtrare qualsiasi movimento o movimento di budget, ad esempio per saldo periodo o importo in Dare.
Usando i tipi di costo e i conti movimenti flusso di cassa nei report finanziari, è possibile creare report di contabilità industriale e report del flusso di cassa.
Con i report finanziari è possibile eseguire le attività seguenti:
Creazione di report finanziari personalizzati senza usare Report Designer.
Creazione di tutti i report finanziari necessari, ognuno con un nome univoco.
Impostazione di diversi layout di report e stampa dei report con le cifre correnti.
Esportazione di dati finanziari in Microsoft Excel.
Un report finanziario è costituito dai seguenti componenti:
Una definizione di riga
Una definizione di colonna
Per creare un report finanziari, effettuare i seguenti passaggi:
Selezionare l'icona Cerca una pagina nell'angolo in alto a destra della pagina, immettere report finanziari, quindi selezionare il collegamento correlato.
Selezionare Nuovo.
La pagina Report finanziari contiene i campi seguenti:
Nome: specifica il nome del report finanziario.
Descrizione: specifica una descrizione del report finanziario.
Definizione di riga: specifica la definizione di riga da usare per il report finanziario. Una definizione di riga contiene le righe che si desidera visualizzare in un report finanziario.
Definizione di colonna: specifica la definizione di colonna da usare per il report finanziario. Una definizione di colonna contiene le colonne che si desidera visualizzare in un report finanziario.
È anche possibile creare un nuovo report finanziario selezionando Copia report finanziari, compilando i due campi e quindi selezionando il pulsante OK.
Il video seguente mostra come impostare un report finanziario e una definizione di riga.