Introduzione alle previsioni del flusso di cassa
In Business Central è possibile usare la previsione del flusso di cassa per generare previsioni del flusso di cassa di una società. Il flusso di cassa di una società ne indica la solvibilità finanziaria e rivela se l'azienda è in grado di adempiere agli obblighi finanziari in modo tempestivo.
Per garantire che una società sia solvibile, è necessario uno strumento di pianificazione orientato al futuro. Basandosi sui cespiti in valuta del periodo precedente, il programma crea una compilazione e un calcolo periodici delle spese e dei ricavi operativi previsti. Il programma calcola quindi il surplus di cassa o il deficit di cassa. In base a questi risultati, la società può apportare misure di rettifica, ad esempio la riduzione del credito per un surplus o un prestito in caso di deficit.
In Business Central è possibile usare le origini seguenti per calcolare una previsione del flusso di cassa:
Contabilità clienti
Contabilità fornitori
Fondi liquidi
Spese/ricavi manuali
Ordini cliente/acquisto
Budget/cessioni cespiti
Ordini di assistenza
Budget C/G
Processi
Imposte
Previsione Azure per intelligenza artificiale
La funzionalità Previsioni flusso di cassa può usare Microsoft Azure Machine Learning per modellare diversi scenari e fornire informazioni dettagliate su cosa aspettarsi. L'apprendimento automatico è una tecnica di analisi di data science che consente ai computer di usare dati esistenti per prevedere comportamenti, tendenze e risultati futuri. Attraverso tecniche di apprendimento automatico i computer apprendono senza essere programmati in modo esplicito.
Impostazione di una previsione flusso di cassa
L'impostazione della funzione Previsione flusso di cassa in Business Central include i passaggi seguenti:
Impostare il piano dei conti di cassa.
Creare condizioni di pagamento del flusso di cassa.
Configurare la pagina Setup flusso di cassa.
Impostazione del piano dei conti di cassa
La funzionalità più semplice dei flussi di cassa è il piano dei conti di cassa, in cui vengono registrati tutti i movimenti della previsione flusso di cassa. Nella previsione flusso di cassa il programma organizza i singoli valori che influiscono sul flusso di cassa nella società usando i conti di cassa. È possibile impostare questi conti seguendo la struttura generale del piano dei conti finanziario.
È importante creare almeno un conto per ogni origine (crediti, debiti e così via) che si vuole includere nella previsione del flusso di cassa.
Per impostare il piano dei conti di cassa, effettuare i seguenti passaggi:
Selezionare l'icona Cerca una pagina nell'angolo in alto a destra della pagina, immettere piano dei conti di cassa, quindi selezionare il collegamento correlato.
Selezionare Nuovo.
Nel campo N. immettere un numero.
Nel campo Nome immettere un nome.
Nel campo Tipo conto selezionare una delle opzioni seguenti:
Movimento
Intestazione
Totale
Inizio-Totale
Fine-Totale
Nel campo Tipo di origine selezionare una delle origini.
L'integrazione C/G è rilevante solo quando un conto di cassa è integrato con la contabilità generale. Il campo Integrazione C/G include le opzioni seguenti:
Saldo - Saldo corrente dei conti di contabilità generale usati nel calcolo della previsione flusso di cassa. Questa opzione viene in genere usata per fondi liquidi.
Budget - Movimenti previsti della contabilità generale usati nel calcolo della previsione flusso di cassa. Questa opzione viene in genere usata per includere i valori del budget di profitti e perdite pertinenti.
Entrambi - Include le opzioni sia per il saldo sia per il budget.
Il campo Filtro conti C/G deve essere specificato se è impostata l'integrazione C/G. Immettere i conti di contabilità generale da cui devono essere derivati i movimenti di saldo e/o budget.
È anche possibile impostare il piano dei conti di cassa usando il setup assistito. Questo processo verrà spiegato nell'unità seguente.
Impostazione delle condizioni di pagamento del flusso di cassa
Oltre alle condizioni di pagamento standard di clienti e fornitori, è possibile specificare metodi personalizzati di pagamento per la previsione flusso di cassa nel campo Codice condizioni pagamento per contanti. Questo campo è disponibile nella scheda cliente e nella scheda fornitore.
Per impostare condizioni di pagamento del flusso di cassa per un cliente, effettuare i seguenti passaggi:
Selezionare l'icona Cerca una pagina nell'angolo in alto a destra della pagina, immettere clienti, quindi selezionare il collegamento correlato.
Aprire la scheda cliente.
Espandere la Scheda dettaglio Pagamenti.
Selezionare Mostra altro per visualizzare tutti i campi.
Compilare il campo Codice condizioni pagamento per contanti selezionando un'opzione nella tabella Condizioni di pagamento.
Configurazione della pagina Setup flusso di cassa
Nella pagina Setup flusso di cassa è possibile configurare le informazioni seguenti:
Frequenza aggiornamento automatico - Specifica la frequenza di aggiornamento automatico della previsione flusso di cassa. Allo stesso tempo, viene aggiornato automaticamente anche il grafico in Gestione ruolo utente per la previsione flusso di cassa con il campo Mostra in piano in Gestione ruolo utente. Le opzioni sono Mai,Quotidiano e Settimanale.
Conti - È possibile usare i campi nella Scheda dettaglio Conti per specificare quali conti devono essere usati per i movimenti in vendite, acquisti, cespiti, processi e aree imposte.
Nr. serie previsione flusso di cassa : specifica la numerazione usata nelle previsioni del flusso di cassa.
Periodo imponibile - Specifica quanto spesso viene registrato il pagamento delle imposte. Le opzioni sono Mensile, Trimestrale, Periodo contabile e Annuale.
Finestra pagamento ritenuta - Specifica una formula di data per calcolare quanto tempo dopo la fine del periodo fiscale precedente viene registrato il pagamento delle imposte. Ad esempio, è possibile immettere 20 G nel campo per indicare che il pagamento delle imposte deve essere registrato 20 giorni dopo la fine del periodo fiscale precedente.
Tipo contropartita fiscale - Specifica il tipo di conto di contropartita in cui vengono pagate le imposte. Le opzioni sono Fornitore e Conto C/G.
Nr. contropartita fiscale - Specifica il conto di contropartita in cui vengono pagate le imposte. Questo campo è disponibile solo quando il campo Tipo contropartita fiscale è impostato su Conto C/G.
Azure per intelligenza artificiale: nella Scheda dettaglio Azure per intelligenza artificiale è possibile configurare manualmente la connessione ad Azure per intelligenza artificiale. Tuttavia, invece di farlo manualmente, è anche possibile usare il setup assistito associato, che verrà descritto nell'unità seguente.