Impostazione delle spese e dei ricavi generici di cassa
Oltre alle informazioni sul flusso di cassa che è possibile calcolare direttamente dalle aree di applicazione contabilità generale, acquisti, vendite, cespiti e servizi, è possibile stabilire ulteriori fattori di impatto che includono spese e ricavi generici.
Ad esempio, i ricavi possono derivare da reddito da locazione, interessi di attività finanziarie o nuovo capitale privato. Le spese possono essere generate da stipendi, interessi sui crediti o investimenti pianificati.
È possibile pianificare spese e ricavi generici per un determinato periodo di tempo e usarli nel calcolo della liquidità.
Per configurare una spesa generica, effettuare i passaggi seguenti:
Selezionare l'icona Cerca una pagina nell'angolo in alto a destra della pagina, immettere spese generiche di cassa, quindi selezionare il collegamento correlato.
Selezionare Nuovo.
Immettere una descrizione, ad esempio Stipendi.
Immettere una data. Il programma userà questa data per i movimenti flusso di cassa risultanti da questa spesa generica.
Immettere un importo.
Nel campo Ricorrenza è possibile immettere una formula di data per calcolare la durata del periodo. Il contenuto del campo determina la frequenza con cui viene registrato il movimento della riga spese generiche. Ad esempio, se la riga deve essere registrata ogni mese, immettere Mensile.
Nel campo Fine entro immettere l'ultima data per la quale registrare la spesa generica.
La procedura per impostare i ricavi generici è molto simile. È anche possibile immettere spese e ricavi generici dal grafico Previsione flusso di cassa in Gestione ruolo utente.
