Analisi del flusso di cassa previsto
Per analizzare la previsione del flusso di cassa, è possibile usare i report standard in Business Central oppure creare una situazione contabile personalizzata. Per ottenere una visualizzazione grafica del flusso di cassa previsto, è possibile usare il grafico in Gestione ruolo utente.
Analisi della disponibilità del flusso di cassa per periodo
È possibile visualizzare la disponibilità di ogni flusso di cassa per periodo in una panoramica. La panoramica mostra i singoli periodi nelle righe, mentre le colonne rappresentano le categorie nel flusso di cassa. I periodi possono essere giorni, settimane, mesi, trimestri o anni. Inoltre, è possibile scegliere se visualizzare gli importi come saldi periodo o come saldi alle date di fine periodo.
Per visualizzare la pagina Disponibilità cassa per periodi, seguire questi passaggi:
Selezionare l'icona Cerca una pagina nell'angolo in alto a destra della pagina, immettere previsione flusso di cassa, quindi selezionare il collegamento correlato.
Selezionare Correlato > Previsione flusso di cassa > Disponibilità cassa per periodi.
Modificare i campi di filtro in base alle necessità.
Creazione di situazioni contabili con previsione del flusso di cassa
Chi non avesse familiarità con la creazione di situazioni contabili può consultare il modulo di questo percorso di apprendimento Configurazione dei report finanziari usando le situazioni contabili in Dynamics 365 Business Central.
Oltre a usare i movimenti C/G come origine, è inoltre possibile creare situazioni contabili con movimenti di flusso di cassa come origine.
Per creare righe per i movimenti di flusso di cassa nella situazione contabile, nel campo Tipo totale, selezionare una delle seguenti opzioni:
Conti movimento flusso di cassa: nel campo Totale, selezionare uno o più conti di cassa del tipo Movimento.
Conti flusso di cassa totale: nel campo Totale, selezionare uno o più conti di cassa del tipo Totale o Totale finale.
Configurazione del grafico della previsione del flusso di cassa in Gestione ruolo utente
Per visualizzare graficamente la previsione del flusso di cassa, è possibile configurare un grafico in Gestione ruolo utente:
Selezionare l'icona Cerca una pagina nell'angolo in alto a destra della pagina, immettere previsione flusso di cassa, quindi selezionare il collegamento correlato.
Aprire la scheda della previsione del flusso di cassa per la previsione da visualizzare sotto forma di grafico.
Nella Scheda dettaglio Generale, abilitare il campo Mostra in piano in Gestione ruolo utente.
Se ora si torna in Gestione ruolo utente, si trova il grafico del flusso di cassa.
Quando si usa il grafico della previsione del flusso di cassa, è necessario considerare i seguenti parametri:
In Gestione ruolo utente, è possibile visualizzare sotto forma di grafico una sola previsione alla volta.
Il grafico della previsione del flusso di cassa è disponibile solo per alcuni tipi di Gestione ruolo utente, ad esempio Contabile.