小売明細書

この記事では、Microsoft Dynamics 365 Commerce で明細書を作成および転記する方法について説明します。

Dynamics 365 Commerce では、Store Commerce アプリまたは Web 向け Store Commerce で発生するトランザクションに対して、明細書の転記プロセスが使用されます。 明細書の転記プロセスでは、配送スケジュールを使用して、一連の POS トランザクションを Commerce headquarters クライアントに引き渡します。 コマース パラメーターおよび店舗ページで定義されているパラメーターは、個々のステートメントに引き込まれたトランザクションを選択するために使用されます。

次の図は、明細書の転記プロセスを示しています。 このプロセスでは、POS に記録されているトランザクションは、コマース スケジューラを使用してクライアントに送信されます。 クライアントがトランザクションを受け入れた後、ストアのトランザクション明細書を作成し、計算および転記できます。

明細書を作成および転記する

明細書は、手動で作成するか、終日にわたって定期的に実行するように設定したバッチ処理を使用して作成できます。 どちらの場合も、次の手順が明細書の作成および転記に使用されます。

明細書を作成する

この手順では、明細書を手動で作成する店舗を識別します。 バッチ処理をコンフィギュレーションすると、定義したスケジュールに基づいて自動的にすべての店舗の明細書を作成できます。

明細書を計算する

このステップでは、コマース パラメーターおよび店舗ページで各店舗に対して定義される基準を基に、トランザクション明細行が選択されます。 これらのページで、基準を定義し、トランザクションの計算方法を指定します。 明細書の計算前に、明細書に含まれるトランザクションのリストを表示するには、トランザクション ページを使用します。

明細書の計算では、計算済金額としてレジスターからの支払/入金申告を使用します。 計算済金額は手動で入力することもできます。 明細書には、すべての支払方法のトランザクション売上量と実際の計算量の差額が表示されます。 明細書は、この差額が店舗で定義された最大転記差の範囲内に収まる場合にのみ転記されます。

明細書の計算時、計算には次のタスクが含まれます。

• 選択した日付範囲で、前の明細書の計算に含まれなかったトランザクションをマークします。

• 選択したトランザクションの支払/入金の合計金額を計算します。 以下の明細書の方法に基づき、結果が明細行に表示されます。

  • 明細書の方法が 合計 である場合は、選択したトランザクションの各支払方法に対して明細行が作成されます。
  • 明細書の方法が スタッフ である場合は、選択したスタッフ メンバーによって実行されたトランザクションの各支払方法に対して明細行が作成されます。
  • 明細書の方法が POS 端末 である場合は、選択したレジスターで実行されたトランザクションの各支払方法に対して明細行が作成されます。
  • 明細書の方法が シフト である場合は、シフト中に実行されたトランザクションの各支払方法に対して明細行が作成されます。

明細書の方法別分割 チェック ボックスが 店舗 ページで選択済みの場合、明細書の方法 フィールドで選択した値に基づき個別の明細書が作成されます。

店舗の操業時間が深夜を超える場合、カレンダー日付の終わりではなく、業務日付の終わりに基づいて明細書を転記するように設定できます。

店舗ページ、明細書/決済クイック タブの営業日の終了 フィールドで、最後のトランザクションが記録されて業務日付の明細書に含められる時間を入力します。 同じ業務日付内にトランザクションを転記するには、営業日として転記する チェック ボックスを選択します。 明細書が転記されるとき、同じ業務日付内に記録されるトランザクションは、深夜の前および深夜の後に発生した他のトランザクションのいずれであっても、同じ販売注文に含めることができます。

例: カレンダー日付 2 日に及ぶ業務日付の明細書を転記する

店舗は午前 8 時から午前 3 時まで営業しており、店舗のコンフィギュレーションでは 営業日として転記する チェック ボックスが選択されています。 5 月 31 日に、店舗は午前 8 時から真夜中までの取引を記録します。 店舗では 6 月 1 日の午前 12 時 1 分から午前 3 時までのトランザクションも記録されます。

店舗が業務日付の終了の明細書を転記するとき、販売注文が生成されます。トランザクションは 5 月 31 日と 6 月 1 日の 2 日間に発生しましたが、その販売注文には午前 8 時から午前 3 時までの業務時間に記録されたすべてのトランザクションが含まれます。

同じ店舗が 営業日として転記する チェック ボックスの選択をオフにして構成される場合、店舗の業務日付の終了で明細書を転記するとき、別個の販売注文が生成されます。 1 つ目の販売注文には、5 月 31 日の業務時間午前 8 時から深夜までに記録されたトランザクションが含まれ、2 番目の販売注文には、6 月 1 日の午前 12 時 1 分から午前 3 時までの業務時間に記録されたトランザクションが含まれます。

明細書を転記する

明細書を転記すると、販売用の販売注文および請求書が明細書内に作成されます。

• 現金払いの販売は、店舗に割り当てられている既定の顧客の 1 つの販売注文に集計されて請求されます。
• POS のトランザクションに顧客が追加された販売により、個別の販売注文と請求書が固有の顧客ごとに 1 つずつ生成されます。

支払仕訳帳は明細書の支払に対して自動的に作成され、在庫は POS 店舗に更新されます。